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ESVR

WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged

WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged è concepito per replicare la performance dell'indice Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily in aggiunta al rendimento del collaterale.

Questo prodotto consente agli investitori in Euro di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull' argento, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio Euro/USD.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano su: www.wisdomtree.com

*Precedentemente ETFS EUR Daily Hedged Silver


Panoramica
Cambio Giornaliero -0.97%
Codice Bloomberg ESVR IM
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Argento
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B5SV2703
Prezzo (NAV) €3.05
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 27 Mar 2020
NAV €3,05
Cambio Giornaliero -€0,03
Performance giornaliera -0.97%
Patrimonio in gestione €9.997.943,06
Azioni in circolazione 3,273,328
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Tasso Swap Giornaliero 0.00184%
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Dettagli dell'indice

Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily replica la componente dell'argento che fa parte del Bloomberg Commodity Pound Sterling Hedged Daily Total Return.

L'indice replica il movimento dei contratti future sottostanti dell'argento, offrendo inoltre una copertura contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata giornalmente.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future sono contenute nel Prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibile sul sito web di Dow Jones (www.bloombergindexes.com).

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BUSIDET
Codice Reuters .BUSIDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 27 Mar 2020
1. Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 27 Mar 2020
1. Euro 46.43%
2. Yen 33.07%
3. Pound Sterling 16.40%
4. US Dollar 4.10%
Ponderazione (Paese) 27 Mar 2020
1. FRANCE 41.68%
2. JAPAN 33.07%
3. UNITED KINGDOM 16.40%
4. UNITED STATES 4.10%
5. GERMANY 3.42%
6. AUSTRIA 1.33%
Primi 20 componenti 27 Mar 2020
1. JAPAN TREASURY DISCOUNT 0.0 22FEB21 24.67%
2. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 18.00%
3. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 11.78%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 9.23%
5. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.1 25JUL22 IL 4.34%
6. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 4.26%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12AUG20 4.24%
8. UNITED STATES TREAS B 2.875 15AUG45 4.12%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25NOV29 3.12%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25FEB23 2.84%
11. UNITED KINGDOM GILT 2.5 22JUL65 2.57%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 2.51%
13. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 2.33%
14. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 2.12%
15. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.31%
16. BUNDESOBLIGATION 0.0 05APR24 1.01%
17. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR26 0.62%
18. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 0.58%
19. FRENCH REPUBLIC GO 1.5 25MAY50 144A 0.38%
20. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.00%

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da Citigroup Global Markets Limited (“CGML”), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (“CGMH”) Merrill Lynch International (“MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. CGML, CGMH, MLI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra natura, che potrebbe avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento.

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