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WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged

WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Rohstoff-Futures mit einer täglichen Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses durch Nachbildung des Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt. Nähere Einzelheiten zu den gehaltenen Sicherheiten sind im Abschnitt zu Sicherheiten auf der Website von WisdomTree erhältlich (www.wisdomtree.com).

*Ehemals ETFS EUR Daily Hedged Silver


Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Silber
Hebel N/A
Kursveränderung 0.71%
Nettoinventarwert (NAV) €3.68
Produkt ISIN DE000A1NZLR7
Währungsgesichert (Basis) Ja
NAV Stand vom 19. Nov 2019
NAV €3,68
Kursveränd. heute €0,03
Tägl. Rendite 0.71%
Produkt AUM €15.826.882,07
Anzahl ausstehender Anteile 4,299,137
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
Capital Adjustment Factor %
EU-Pass
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Der Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return basiert auf der Silber-Komponente des Bloomberg Commodity Euro Hedged Daily Total Return.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Silber-Futures wider und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf der Dow-Jones-Website (www.bloombergindexes.com) beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker BUSIDET
Reuters-Code .BUSIDET
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 19. Nov 2019
1. Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung)
No Data To Display
Gewichtung (Land)
No Data To Display
Top 20 Komponenten 19. Nov 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 42.05%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 21.03%
3. FRENCH REPUBLIC GOV 0.25 25JUL24 IL 13.71%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR25 10.10%
5. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 6.33%
6. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 3.16%
7. FRENCH REPUBLIC GO 1.5 25MAY50 144A 2.20%
8. FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A 1.42%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.00%

Documents

Historical Data

Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.

Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.

Bloomberg® und Bloomberg Commodity IndexesSM sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seiner verbundenen Unternehman (zusammen: „Bloomberg“), und wurden zur Verwendung durch den Emittenten lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere basieren zwar auf den Bloomberg Commodity IndexesSM, allerdings sind weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und seine verbundenen Unternehmen (zusammen: „UBS“) mit dem Emittenten verbunden, und die Wertpapiere sind und werden von Bloomberg und UBS nicht genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfohlen. Bloomberg und UBS garantieren nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die Bloomberg Commodity IndexesSM und geben keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in diese(s) Produkt(e) ab.