WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF – USD Acc
Il WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (il "Fondo") cerca di replicare la performance di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'Indice CenterSquare New Economy Real Estate UCITS (l'"Indice"). Per saperne di più sull’Indice replicato dal WTRE.
- Il settore immobiliare è parte integrante dell'evoluzione delle tecnologie utilizzate per sostenere molti megatrend
- Il Fondo offre accesso alle infrastrutture che alimentano la nuova economia, consentendo agli investitori di adottare un approccio alternativo agli investimenti in megatrend e rappresentando un'interessante opportunità al confine tra investimenti tematici e immobili.
- Esposizione mirata alle società immobiliari globali che hanno esposizione a tecnologia, scienza e/o attività commerciali legate all'e-commerce e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- La ricerca per la selezione delle società nell'Indice e, successivamente, nel Fondo, è condotta da esperti del settore immobiliare, assicurando che il portafoglio rimanga focalizzato e pertinente
- L'ETF è garantito fisicamente e conforme agli UCITS
- Sebbene l'Indice sia stato creato per selezionare società con un'esposizione relativamente maggiore alle società immobiliari, non vi è alcuna garanzia che questo obiettivo sarà raggiunto
- Un investimento in azioni può presentare un'elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento a più lungo termine
- Le società a crescita più elevata come quelle che partecipano ai megatrend tendono a negoziare a valutazioni più elevate. L'investitore dovrebbe considerare il rischio che deriva da valutazioni più elevate come parte di qualsiasi decisione di investimento
- Il rischio di investimento può essere concentrato in settori, paesi, società o valute specifici
- Questo elenco non copre tutti i rischi: ulteriori rischi sono indicati nel KIID e nel Prospetto
Panoramica
Panoramica | |
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Asset Class | Azionari |
Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
Valuta di base | USD |
Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
Data di creazione dell'indice | 07 Feb 2022 |
Codice di borsa | WTRE |
Indice | CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index |
TER | 0.45% |
Struttura | |
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Replication Method | Physical, Fully Replicated |
Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Domcilio | Irlanda |
Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
UCITS Compliant | Compliant |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Service provider principali | |
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Depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agente Amministrativo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Revisore | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Al 17 mag 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 0.79 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 62.66% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 34.47% |
Small Cap (< $2 Billion) | 2.87% |
Fund Characteristics | Al 17 mag 2024 |
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Dividend Yield | 3.26 |
Price/Earnings | 43.99 |
Estimated Price/Earnings | 35.27 |
Price/Book | 1.78 |
Price/Sales | 7.36 |
Price/Cash Flow | 17.21 |
Gross Buyback Yield | 0.35 |
Net Buyback Yield | -1.40 |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Dettagli dell'indice
L'Indice è concepito per misurare la performance di società immobiliari globali che hanno un'esposizione ad attività commerciali legate alla tecnologia, alla scienza e/o all'e-commerce. Per essere idoneo all'inclusione nell'Indice, un titolo deve essere emesso da una società immobiliare quotata in borsa o da un fondo di investimento immobiliare (REIT) che è principalmente esposto, direttamente o indirettamente, ai settori della tecnologia e della scienza inclusi, ma non limitatamente ai seguenti sottosettori: informatica, data center, nuovi media, scienze della vita e commercio elettronico. Le società selezionate devono inoltre soddisfare i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree e altri criteri come la capitalizzazione di mercato minima e la liquidità.
L'Indice utilizza un punteggio tecnologico, che cattura il grado percepito dell'esposizione complessiva di un'azienda ai settori della tecnologia e della scienza ("Punteggio tecnologico"). Il peso di ciascun titolo nell'Indice è calcolato in base alla capitalizzazione di mercato del flottante, rettificata da una formula che ripondera i titoli in base rispettivamente al punteggio tecnologico, alle metriche di crescita e di valore.
L'Indice viene ribilanciato su base semestrale nei mesi di marzo e settembre.
Dettagli Indice | |
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Indice | CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index |
Valuta | USD |
Fornitore dell’indice | CentreSquare |
Codice Bloomberg | CSNEREUN |
Leverage Factor | N/A |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
DISCLAIMERS
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nelle Azioni.
Il Fondo non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da CenterSquare Investment Management LLC ("CenterSquare"), dalle sue affiliate o da qualsiasi altra terza parte coinvolta o correlata al calcolo, alla compilazione o alla creazione dell'Indice (collettivamente le "CenterSquare Parties"). L'Indice è di proprietà esclusiva di CenterSquare ed è stato concesso in licenza d'uso per scopi specifici da WisdomTree. CenterSquare e il nome dell'Indice sono marchi registrati di CenterSquare. Nessuna delle CenterSquare Parties rilascia dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, all'emittente o ai proprietari di azioni del Fondo, o a qualsiasi altro soggetto o entità, in merito all'opportunità di investire in fondi in generale o nel Fondo in particolare, né in merito alla capacità dell'Indice di replicare l'andamento del mercato corrispondente. Nessuna delle CenterSquare Parties ha l'obbligo di prendere in considerazione le esigenze dell'emittente o dei proprietari di azioni del Fondo, o di qualsiasi altro soggetto o entità, nella determinazione, composizione o calcolo dell'Indice. Nessuna delle CenterSquare Parties è responsabile per o ha partecipato alla determinazione delle tempistiche, dei prezzi o delle quantità del Fondo da emettere o alla determinazione o al calcolo dell'equazione mediante o in base alla quale il Fondo è rimborsabile. Inoltre, nessuna delle CenterSquare Parties ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell'emittente o dei proprietari di azioni del Fondo, o di qualsiasi altro soggetto o entità, in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o all'offerta del Fondo, a seguito di dichiarazioni incluse nei documenti di offerta pubblica del Fondo o in altro modo.
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