WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF – USD Acc
Le fonds WisdomTree New Economy Real Estate ETF UCITS a pour objectif de répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l'indice CenterSquare New Economy Real Estate UCITS (l'« Indice »).
Pourquoi investir?
- L'immobilier fait partie intégrante des évolutions technologiques utilisées pour favoriser de nombreuses mégatendances.
- Le Fonds offre un accès aux infrastructures au cœur de la nouvelle économie, permet aux investisseurs d'adopter une autre stratégie d'investissement dans les mégatendances et représente une excellente option au seuil des investissements thématiques et de l'immobilier.
- Une exposition ciblée aux sociétés immobilières mondiales dont les activités commerciales sont liées à la technologie, à la science et/ou au commerce électronique et répondant aux critères ESG (environnement, social et gouvernance) de WisdomTree.
- La recherche pour la sélection des sociétés dans l'Indice et, par la suite, dans le Fonds, est menée par des experts du secteur de l'immobilier, ce qui garantit que le portefeuille reste ciblé et pertinent.
- L'ETF est répliqué physiquement et conforme à la directive UCITS.
Des Risques
- Bien que l'indice ait été créé dans le but de sélectionner des sociétés dont l'exposition aux sociétés immobilières est relativement plus élevée, cet objectif n'est pas garanti.
- Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
- Les sociétés à forte croissance, comme celles jouant un rôle dans les mégatendances, sont souvent négociées à des niveaux de valorisation plus élevés. L'investisseur doit prendre en compte le risque inhérent à des valorisations plus élevées dans toute décision d'investissement.
- Le risque d'investissement se concentre dans des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Overview
Fund Overview | |
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Classe d'actifs | Actions |
Utilisation des revenus | Accumulation |
Devise de base | USD |
Fréquence des dividendes | s/o |
Date de création | 07 Feb 2022 |
Ticker boursier | WTRE/WTNR |
Nom de l'indice | CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index |
TFE (%) | 0.45% |
Structure | |
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Méthode de duplication | Physique, Entièrement répliqué |
Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
Domicile | Irlande |
Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
Further Legal and Tax Information | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Eligible |
UK Reporting Status | Yes |
Key Service Providers | |
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Dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | As of 07 mai 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 0.75 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 59.24% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 37.78% |
Small Cap (< $2 Billion) | 2.98% |
Fund Characteristics | As of 07 mai 2024 |
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Dividend Yield | 3.40 |
Price/Earnings | 43.12 |
Estimated Price/Earnings | 35.59 |
Price/Book | 1.73 |
Price/Sales | 7.11 |
Price/Cash Flow | 16.64 |
Gross Buyback Yield | 0.36 |
Net Buyback Yield | -1.45 |
Listings & Codes
Listings & Codes | ||||||||||||||||||||||||
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Holdings
Sector Breakdown
Index Details
L'Indice est conçu pour répliquer la performance de sociétés immobilières internationales exposées aux activités commerciales liées à la technologie, à la science et/ou au commerce électronique. Pour pouvoir être inclus dans l'Indice, il faut que le titre soit émis par une société immobilière cotée en bourse ou par une société d'investissement immobilier (REIT) qui est principalement exposée, directement ou indirectement, aux secteurs de la technologie et de la science, y compris, mais sans s'y limiter, aux sous-secteurs suivants : technologie de l'information, centres de données, nouveaux médias, sciences de la vie et commerce électronique. Les sociétés sélectionnées doivent également satisfaire aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree et à d'autres critères comme une capitalisation boursière et une liquidité minimales.
L'Indice utilise un score en matière de technologie, qui reflète le degré perçu de l'exposition globale d'une société aux secteurs de la technologie et de la science (« Score technologique »). La pondération de chaque titre dans l'Indice est calculée sur la base de la capitalisation boursière flottante, ajustée selon une formule qui repondère les titres sur la base du score technologique, des mesures de croissance et de valeur respectivement.
L’Indice est rééquilibré semestriellement en mars et en septembre.
Index Details | |
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Index Name | CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index |
Currency | USD |
Index Provider | CentreSquare |
Bloomberg Ticker | CSNEREUN |
Leverage Factor | N/A |
Responsible Investing
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Caractéristiques ESG
Le fonds suit un index qui cherche à exclure de l’univers d’investissement éligible les sociétés qui (i) transgressent certaines normes internationales communément acceptées, telles que les lignes directrices des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), (ii) sont liées des armes controversées telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, (iii) sont impliquées de manière significative dans l’industrie du tabac, (iv) sont impliquées de manière significative dans l’activité du charbon thermique, par exemple l’exploitation et l’exploration du charbon et la production d’électricité à partir de charbon, (v) sont impliquées de manière significative dans l’exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels, par exemple les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste, (vi) ne remplissent pas d’autres critères ESG similaires tels que l’implication significative dans la production d’armes de petit calibre, précisés dans la méthodologie de l’index. Visitez notre Hub ESG pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
DISCLAIMERS
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