WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged
Il Fondo intende replicare l’andamento, al lordo di commissioni e spese, dell’Indice iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (l’"Indice"). Per saperne di più sull’Indice replicato dal COGO.
- Esposizione diversificata alle CoCo AT1
- Il Fondo investe in CoCo bond, obbligazioni classificate e garantite da istituti finanziari dell’Europa sviluppata, sottoposte a screening per la liquidità e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Offre un profilo di rischio, rendimento e performance unico
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS.
Rischi
- I CoCo bond possono essere convertiti in titoli azionari dell’istituzione finanziaria emittente oppure subire una svalutazione del capitale. In tal caso l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte l’importo originariamente investito
- Data la relativa novità di questo strumento, il comportamento del mercato dei CoCo bond non è stato messo alla prova in una crisi finanziaria sistemica, pertanto il prezzo e la liquidità di questi titoli potrebbero deteriorarsi in tali circostanze. Il rendimento passato non è dunque un indicatore attendibile dei risultati futuri
- I pagamenti delle cedole su alcuni CoCo bond sono interamente discrezionali e possono essere annullati. A causa di questa incertezza, i CoCo bond potrebbero evidenziare una maggiore volatilità e il loro prezzo potrebbe diminuire rapidamente in caso di sospensione dei pagamenti delle cedole
- Alcuni CoCo potrebbero essere richiamabili, cioè rimborsabili dall’emittente prima della scadenza. Di conseguenza, l’investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale investito alla data di richiamo specificata o a una qualsiasi data successiva
- Alcuni CoCo bond sono emessi come strumenti perpetui e sono richiamabili solo a livelli predeterminati su approvazione dell’autorità di vigilanza competente. Non si può presumere che questi CoCo perpetui vengano richiamati in una specifica data. I CoCo bond sono una forma di capitale permanente. L’investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale come previsto alla data di richiamo o una qualsiasi data successiva
- Questo elenco non copre tutti i rischi. Ulteriori rischi sono comunicati nel "KIID e Prospectus & Communications Surveillance"
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Asset Class | Fixed Income |
| Utilizzo delle entrate | A distribuzione |
| Valuta di base | GBP |
| Dividend Frequency | Quarterly |
| Data di creazione dell'indice | 21 Aug 2018 |
| Codice di borsa | COGO |
| Indice | iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (GBP Hedged) |
| TER | 0.39% |
| Index Characteristics | 04 giu 2026 |
|---|---|
| Weighted Average Coupon | 6.68% |
| Effective Duration | 3.64 |
| Yield To Worst | 6.20% |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domcilio | Irlanda |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Metodo di Replica | Fisica (replica ottimizzata) |
| Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| PEA Eligible | Non |
| Service provider principali | |
|---|---|
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Agente Amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore degli investimenti | Assenagon Asset Management S.A |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Luxembourg
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spagna
Svezia
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Issuer Breakdown
Distribuzioni recenti
| Distribuzioni recenti | ||||||||||||||||
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Dettagli dell'indice
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index GBP Hedged |
| Valuta | GBP |
| Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
| Codice Bloomberg | IBXXCCD2 |
| Leverage Factor | N/A |
| Dettagli dell'indice |
|---|
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iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | AA |
Documenti
DISCLAIMERS
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.
L’Indice iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (l’"Indice") quivi menzionato è di proprietà di Markit Indices Limited (lo "Sponsor dell’Indice") ed è stato concesso in licenza d’uso in connessione a WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF. Ciascuna delle parti conviene e accetta che WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF non sia sponsorizzato, sostenuto o promosso dallo Sponsor dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice declina qualsivoglia responsabilità, esplicita o implicita, e rifiuta espressamente ogni garanzia (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di commerciabilità o idoneità a un determinato scopo o utilizzo), con riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi o ad esso relativi, e in particolare non fornisce alcuna garanzia in merito alla qualità, precisione e/o completezza dell’Indice o dei dati ivi inclusi, né ai risultati ottenuti dall’utilizzo dell’Indice e/o alla composizione dell’Indice in un determinato momento di un particolare giorno e/o all’affidabilità creditizia di un’entità o alla probabile insorgenza di un evento di credito o evento simile (anche se previsto) con riferimento a un obbligo nell’Indice in un dato momento o in un particolare giorno. Lo Sponsor dell’Indice non può essere ritenuto responsabile (per negligenza o altro) nei confronti delle parti o di qualsivoglia altro soggetto per eventuali errori nell’Indice e non è in alcun modo obbligato ad avvisare le parti o altri soggetti riguardo a tali errori.Lo Sponsor dell’Indice non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito all’adeguatezza di un acquisto o vendita di WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF, alla capacità dell’Indice di replicare le performance dei mercati rilevanti o per altre attività legate all’Indice o transazioni o prodotti ad esso relativi, né si assume alcun rischio ivi connesso. Lo Sponsor dell’Indice non è obbligato a tenere conto delle esigenze di una parte per determinare, comporre o calcolare l’Indice. Nessuna delle parti che acquistano o vendono WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF, né lo Sponsor dell’Indice avranno alcuna responsabilità nei confronti delle controparti per eventuali azioni o mancate azioni dello Sponsor dell’Indice relative alla determinazione, adeguamento, calcolo o mantenimento dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice e le sue affiliate possono negoziare qualunque obbligazione che compone l’Indice e possono, ove consentito, accettare depositi da, concedere prestiti o altrimenti elargire crediti a, e generalmente impegnarsi in qualsivoglia attività commerciale, di investment banking o altro con gli emittenti di tali obbligazioni e le relative affiliate e possono agire con riferimento a tali attività come se l’Indice non esistesse, a prescindere dai possibili effetti negativi che ciò potrebbe avere sull’Indice o su WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF.
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