WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged
Der fonds besteht darin, die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (der „Index“) nachzubilden. Erfahren Sie mehr über den Index, der von COGO abgebildet werden soll.
- Diversifiziertes Engagement in AT1-CoCo-Bonds
- Der Fonds investiert in CoCo-Anleihen, die über ein Rating verfügen, von entwickelten europäischen Finanzinstituten gedeckt sind, auf ihre Liquidität geprüft wurden und die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) von WisdomTree erfüllen
- Bietet ein einzigartiges Ertrags-, Rendite- und Risikoprofil
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform
Risiken
- CoCos können in Eigenkapital des ausgebenden Finanzinstituts umgewandelt oder abgeschrieben werden. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag teilweise oder vollständig verlieren
- Wie sich der vergleichsweise neue Markt für CoCo-Anleihen in einer systemischen Finanzkrise verhält, wurde bislang noch nicht getestet. Demnach können Kurs und Liquidität von CoCos unter solchen Umständen beeinträchtigt sein. Daher ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein geeigneter Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung
- Kuponzahlungen bestimmter CoCos sind vollständig optional und können entfallen. Aufgrund dieser nicht garantierten Kuponzahlungen können CoCo-Produkte volatiler sein, und ihr Kurs kann rasch sinken, falls Kuponzahlungen ausgesetzt werden
- Bei bestimmten CoCos kann es sich um kündbare Anleihen handeln. Dies bedeutet, dass diese kündbaren Anleihen vom Emittenten noch vor ihrer Fälligkeit zurückgekauft werden können. Dies kann dazu führen, dass der Anleger am festgelegten Kündigungstag bzw. an keinem Tag den ursprünglichen Anlagebetrag zurückerhält
- Bestimmte CoCos werden als Papiere ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben, die nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit Genehmigung der zuständigen Regulierungsbehörde gekündigt werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese undatierten CoCos zu einem Kündigungstermin gekündigt werden. CoCos sind eine Form von Anlagekapital. Dabei ist nicht auszuschließen, dass der Anleger seine Kapitalrückzahlung nicht wie erwartet an einem Kündigungstermin oder zu einem bestimmten Datum erhält
Übersicht
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Asset Class | Fixed Income |
| Einkommensverwendung | Ausschüttend |
| Basiswährung | GBP |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Auflagedatum | 21 Aug 2018 |
| Börsenticker | COGO |
| Index Name | iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (GBP Hedged) |
| Gesamtkostenquote | 0.39% |
| Index Characteristics | 03. Jun 2026 |
|---|---|
| Weighted Average Coupon | 6.68% |
| Effective Duration | 3.65 |
| Yield To Worst | 6.21% |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Auflage in | Irland |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replikationsmethode | Physisch (optimiert) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | konform |
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| SIPP | Berechtigt |
| OGAW-fähig | Fähig |
| PEA Eligible | Nein |
| Service Partner | |
|---|---|
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management S.A |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Dänemark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Österreich
Spanien
Sweden
United Kingdom
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Issuer Breakdown
Ausschüttungen
| Ausschüttungen | ||||||||||||||||
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Index Eckdaten
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
| Produkt Bloomberg Ticker | IBXXCCD2 |
| Leverage Factor | N/A |
| Dokumente und Links |
|---|
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iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an umstrittenen Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Die Fondskennzahlen und -ratings (die „Informationen“) der MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern ESG-Daten (Environmental, Social und Governance) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Class-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist eine eingetragene Anlageberatungsfirma nach dem Investment Advisers Act von 1940. Die Informationen von MSCI ESG wurden weder der US-amerikanischen SEC noch einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt bzw. von einer solchen Stelle genehmigt. Bei keinen der Informationen handelt es sich um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, der Werbung für oder die Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments, Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Maßstab oder Garantie für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen herangezogen werden. Keine der Informationen können dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere ge- oder verkauft bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ge- oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden in der vorliegenden Form bereitgestellt und der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko, das sich aus einer möglichen Nutzung bzw. der Erlaubnis zur Nutzung der Informationen ergibt.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | AA |
Dokumente
Other Documents
- WisdomTree Issuer Privacy Notice
- Benchmark Administration Governance
- Summary of Investor Rights - WisdomTree Issuer ICAV
Verkaufspropekt
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.
Der Index-Sponsor gibt keinerlei Zusicherung, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs oder Verkaufs des WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF, der Fähigkeit des Index zur Nachbildung entsprechender Marktentwicklungen oder anderweitig in Zusammenhang mit dem Index oder einer diesbezüglichen Transaktion oder einem diesbezüglichen Produkt, oder der Übernahme damit verbundener Risiken. Der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index die Anforderungen einer Partei zu berücksichtigen. Keine Partei, die den WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF kauft oder verkauft, oder der Index-Sponsor haften gegenüber einer Partei für Handlungen oder Unterlassungen durch den Markit Index Sponsor in Verbindung mit der Ermittlung, Anpassung, Berechnung oder Pflege des Index. Der Index-Sponsor und dessen verbundene Unternehmen können alle Obligationen handeln, aus denen sich der Index zusammensetzen, und sie können, soweit zulässig, Einlagen annehmen von, Kredite vergeben oder anderweitig Kredite gewähren an, und sich allgemein in beliebiger Weise beteiligen an Geschäfts- oder Investment Banken oder anderen Geschäften mit den Emittenten solcher Obligationen oder mit ihnen verbundenen Unternehmen, und sie können hinsichtlich solcher Geschäfte frei handeln, als gäbe es den Index nicht, gleichgültig, ob eine derartige Handlung den Index oder den WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF beeinträchtigen könnte.
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CoCo-Bonds sind komplexe Wertpapiere und potenzielle Anleger sollten das „Tail“-Risiko und die Möglichkeit der Umwandlung nicht unterschätzen. Kuponzahlungen für CoCo-Bonds sind vollständig ermessensabhängig und können daher theoretisch jederzeit ausgesetzt werden.