WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell’Indice WisdomTree Global Efficient Core Index (l’“Indice”). L’Indice mira a fornire un’esposizione del 90% alle azioni ad alta capitalizzazione dei mercati sviluppati globali e del 60% ai future su titoli di stato globali, al fine di migliorare i rendimenti corretti per il rischio (risk-adjusted) di un tipico portafoglio 60/40.
Perché investire?
- Ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio di un investimento azionario globale fornendo un'esposizione del 90% alle azioni dei mercati sviluppati globali, migliorando al contempo lo Sharpe ratio grazie a una copertura obbligazionaria.
- Migliorare l’efficienza del capitale nell’asset allocation, consentendo una maggiore esposizione agli investimenti non-core/diversificati.
- Soluzione azionaria core a basso costo che può integrare altre strategie attive e passive.
- L’ETF è garantito fisicamente e UCITS Compliant.
Potenziali rischi
- Sebbene l’Indice sia stato creato per ottenere una maggiore esposizione alle azioni globali con l’aggiunta di una diversificazione attraverso future obbligazionari allo scopo di ridurre potenzialmente la volatilità, non vi è alcuna garanzia di raggiungere tale obiettivo.
- Un investimento in azioni può essere caratterizzato da un’elevata volatilità e deve essere considerato in un’ottica di lungo termine.
- Questo ETF contiene elementi di leva finanziaria che potrebbero ampliare sensibilmente le perdite rispetto a investimenti che non vi fanno ricorso.
- Il rischio di investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute.
- Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel KID e nel Prospetto.
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Asset Class | Azionari |
| Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
| Valuta di base | USD |
| Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
| Data di creazione dell'indice | 05 Nov 2024 |
| Codice di borsa | NTSG |
| Indice | WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR) |
| TER | 0.25% |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domcilio | Irlanda |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Replication Method | Optimised |
| Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| PEA Eligible | Non |
| Service provider principali | |
|---|---|
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Agente Amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Luxembourg
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera
| Market Capitalization | Al 03 giu 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 69.06 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 99.60% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 0.40% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 0.00% |
| Fund Characteristics | Al 03 giu 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 1.47 |
| Price/Earnings | 25.74 |
| Estimated Price/Earnings | 20.2 |
| Price/Book | 4.32 |
| Price/Sales | 2.90 |
| Price/Cash Flow | 15.26 |
| Gross Buyback Yield | 1.53 |
| Net Buyback Yield | 1.28 |
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Allocazione per paese
| Paese | Peso |
|---|---|
| 1. United States | 70.08% |
| 2. Japan | 5.88% |
| 3. France | 3.19% |
| 4. Canada | 2.93% |
| 5. United Kingdom | 2.84% |
| 6. Switzerland | 2.43% |
| 7. Germany | 2.41% |
| 8. Netherlands | 1.64% |
| 9. Australia | 1.54% |
| 10. Spain | 1.32% |
| 11. Italy | 1.04% |
| 12. Ireland | 0.90% |
| 13. Sweden | 0.81% |
| 14. Singapore | 0.58% |
| 15. Denmark | 0.47% |
| 16. Hong Kong | 0.45% |
| 17. Belgium | 0.39% |
| 18. Norway | 0.38% |
| 19. Finland | 0.30% |
| 20. Austria | 0.18% |
| 21. Unknown | 0.17% |
| 22. Israel | 0.05% |
Distribuzioni recenti
Dettagli dell'indice
WisdomTree Global Efficient Core Index
L’Indice è progettato per replicare la performance di un’esposizione del 90% alle azioni globali ad alta capitalizzazione e del 60% ai future su titoli di stato globali, introducendo un’efficace leva finanziaria nel tipico portafoglio 60/40. L’indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
L’indice si compone di tre componenti chiave: azioni, obbligazioni e liquidità.
Componente azionaria: L’Indice investe in un paniere diversificato di società ad alta capitalizzazione dei mercati sviluppati globali al fine di ottenere un’esposizione del 90% ai titoli azionari sulla base di determinati requisiti di idoneità delineati nella metodologia dell’Indice.
Componente obbligazionaria: l’Indice fornisce un’esposizione sintetica a un paniere di contratti future su titoli di stato globali con scadenze comprese tra 2 e 30 anni, al fine di ottenere un’esposizione nozionale del 60% alle Obbligazioni. Attualmente le Obbligazioni includono contratti future su titoli di stato statunitensi, tedeschi, britannici e giapponesi.
Componente di liquidità: l’Indice ha un’esposizione del 10% circa alla liquidità in USD, EUR, GBP e JPY, che funge da garanzia per i contratti future sui titoli di stato globali.
L’Indice mira a mantenere la seguente esposizione nozionale: 90% in azioni, 60% in obbligazioni e 10% in liquidità. L’Indice viene ribilanciato su base trimestrale.
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | WisdomTree Global Efficient Core Index |
| Valuta | USD |
| Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
| Codice Bloomberg | WTNTSGN |
| Leverage Factor | Refer to index details |
| Dettagli dell'indice |
|---|
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documenti
Other Documents
- WisdomTree Issuer Privacy Notice
- Summary of Investor Rights - WisdomTree Issuer ICAV
- Caso di investimento
Prospetto
DISCLAIMERS
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.