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EUGB

WisdomTree Long GBP Short EUR

L'WisdomTree Long GBP Short EUR è concepito per offrire agli investitori un'esposizione alla sterlina (GBP) con riferimento all'euro (EUR) replicando il MSFX Long British Pound/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera.

WisdomTree Long GBP Short EUR è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.

*Precedentemente ETFS Long GBP Short EUR


Panoramica
Cambio Giornaliero -0.30%
Codice Bloomberg EUGB IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante GBP/EUR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3LXVB68
Prezzo (NAV) €49.10
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 17 Oct 2019
NAV €49,10
Cambio Giornaliero -€0,15
Performance giornaliera -0.30%
Patrimonio in gestione €15.609.976,06
Azioni in circolazione 317,916
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Long British Pound/Euro Index (TR)

 

L'Indice fornisce un'esposizione "long" a: (i) tasso di cambio tra GBP e EUR; ad esempio, se il valore del GBP dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato dall'ETC) aumenterebbe di valore, e se il valore del GBP diminuisse rispetto all'EUR, l'indice diminuirebbe di valore; e (ii) un differenziale del tasso d'interesse che riflette la differenza tra i tassi di cambio di GBP e EUR.

L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del collaterale.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Long British Pound/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEEGL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 17 Oct 2019
1. MSFXSM Long British Pound/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 17 Oct 2019
1. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 9.75%
2. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 8.19%
3. NETHERLANDS GOVER 3.25 15JUL21 144A 5.45%
4. UNITED STATES TREAS N 1.625 31AUG22 5.41%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 3.06%
6. NETHERLANDS GOVERN 3.5 15JUL20 144A 2.77%
7. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 2.65%
8. FINLAND GOVERNME 0.375 15SEP20 144A 2.47%
9. EUROFINS SCIENTIFIC SE EUR 0.1 2.22%
10. CHARTER COMMUNICATIONS IN USD 0.001 2.22%
11. HERA SPA EUR 1.0 2.22%
12. JULIUS BAER GROUP LTD CHF 0.02 2.22%
13. MICROSOFT COM USD0.00000625 2.22%
14. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 2.22%
15. VOLKSWAGEN AG CUM PFD 2.22%
16. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.22%
17. ADOBE INC COM USD0.0001 2.22%
18. BUREAU VERITAS SA EUR 0.12 2.22%
19. STATE STREET CORP USD 1.0 2.21%
20. CITIC LTD NPV 2.20%

Documents

Historical Data

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