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EIMT

WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged

WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged offre agli investitori un'esposizione Total Return ai future sulle materie prime con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio Euro/USD mediante la replica del Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily (l'"Indice") in aggiunta a un rendimento del collaterale. WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged è un Exchange Traded Commodity (ETC), i cui titoli possono essere creati o rimborsati su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web (www.wisdomtree.com).

*Precedentemente ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals


Panoramica
Cambio Giornaliero 0.09%
Codice Bloomberg EIMT IM
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Metalli industriali
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B78NPW60
Prezzo (NAV) €6.48
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 15 Nov 2019
NAV €6,48
Cambio Giornaliero €0,01
Performance giornaliera 0.09%
Patrimonio in gestione €3.320.775,32
Azioni in circolazione 512,252
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

L'indice replica l'evoluzione del prezzo dei contratti future sulle metalli industriali (che sono rinnovati di continuo sulla base di un programma di rinnovo predeterminato) facenti parte del Bloomberg Commodity IndexSM e incorpora una copertura valutaria contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria è ribilanciata su base giornaliera. Un contratto future è un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento da realizzare in un determinato momento situato nel futuro. I contratti future sono di norma venduti proprio prima della scadenza del contratto stesso per stipularne dei nuovi, al fine di evitare l'effettiva consegna della materia prima in questione (un processo conosciuto come "rollover") in modo da mantenere un'esposizione continua alla materia prima. I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, in tal caso l'investitore in contratti future su materie prime va incontro a una perdita aggiuntiva. Tale tendenza di mercato è nota come "contango". Alternativamente, i contratti acquistati possono essere più convenienti rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare, conosciuto come "backwardation". La differenza di prezzo è comunemente chiamata "roll yield". Poiché il roll yield è incluso nel calcolo del valore dell'indice, esso può avere un impatto positivo o negativo sul valore di quest'ultimo a seconda se si sia in presenza di contango o di backwardation. Anche l'ETC ne sarà influenzato, poiché il suo valore si basa sul valore dell'indice.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 4
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BUINDET
Codice Reuters .BUINDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 15 Nov 2019
1. Copper (COMEX) 39.00%
2. Nickel 21.61%
3. Aluminium 21.40%
4. Zinc 17.98%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 15 Nov 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 42.42%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 21.21%
3. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 17.19%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 6.44%
5. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 5.82%
6. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 3.22%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 2.26%
8. FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A 1.43%

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da Citigroup Global Markets Limited (“CGML”), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (“CGMH”) Merrill Lynch International (“MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. CGML, CGMH, MLI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra natura, che potrebbe avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento.

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