EBUL
WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Codice Bloomberg | EBUL IM |
| Coperto dal rischio cambio | Sì |
| Esposizione al sottostante | Oro |
| Fattore di Leva del Prodotto | N/A |
| ISIN | JE00B4RKQV36 |
| Valuta di base | EUR |
| Struttura | |
|---|---|
| Domiciliato | Jersey |
| Replica | Sintetico – swap fully funded |
| Forma giuridica | Titolo di debito |
| Struttura | ETC |
| Informazioni Legali e Fiscali | |
|---|---|
| Regolatore del prospetto | Central Bank of Ireland (CBI) |
| Securities regulator | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
| UCITS Eligible | Sì |
| Controparti Chiave | |
|---|---|
| Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittente | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| Conservatore del registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Gestore del collaterale | The Bank of New York Mellon |
| Controparti | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc. |
| COMMISSIONI | |
|---|---|
| MER | 0.49% |
| Tasso di swap annuale | 0.67% |
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Performance
| Product | |
|---|---|
| Da inizio mese | -7.60% |
| Da inizio anno | -4.51% |
| 1 Anno | 18.78% |
| 2 Anni | 64.70% |
| 3 Anni | 88.96% |
| 4 Anni | 90.68% |
| 5 Anni | 92.01% |
Dettagli dell'indice
Bloomberg Gold Subindex Euro Hedged Daily Total Return
L'indice replica l'evoluzione del prezzo dei contratti future sull' oro (che sono rinnovati di continuo sulla base di un programma di rinnovo predeterminato) facenti parte del Bloomberg Commodity IndexSM e incorpora una copertura valutaria contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria è ribilanciata su base giornaliera. Un contratto future è un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento da realizzare in un determinato momento situato nel futuro. I contratti future sono di norma venduti proprio prima della scadenza del contratto stesso per stipularne dei nuovi, al fine di evitare l'effettiva consegna della materia prima in questione (un processo conosciuto come "rollover") in modo da mantenere un'esposizione continua alla materia prima. I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, in tal caso l'investitore in contratti future su materie prime va incontro a una perdita aggiuntiva. Tale tendenza di mercato è nota come "contango". Alternativamente, i contratti acquistati possono essere più convenienti rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare, conosciuto come "backwardation". La differenza di prezzo è comunemente chiamata "roll yield". Poiché il roll yield è incluso nel calcolo del valore dell'indice, esso può avere un impatto positivo o negativo sul valore di quest'ultimo a seconda se si sia in presenza di contango o di backwardation. Anche l'ETC ne sarà influenzato, poiché il suo valore si basa sul valore dell'indice.
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | Bloomberg Gold Subindex Euro Hedged Daily Total Return |
| Fornitore dell’indice | Bloomberg |
| Costituenti | 1 |
| Valuta | EUR |
| Codice Bloomberg | BUGCDET |
| Codice Reuters | .BUGCDET |
| Sito internet | |
| Security | 18 giu 2026 |
|---|---|
| 1. Bloomberg Gold Subindex Euro Hedged Daily Total Return | 100.00% |
COLLATERALE
| Ponderazione (Paese) | 18 giu 2026 |
|---|---|
| 1. UNITED STATES | 38.09% |
| 2. GERMANY | 32.95% |
| 3. AUSTRIA | 16.21% |
| 4. NETHERLANDS | 12.75% |
| Ponderazione (Valuta) | 18 giu 2026 |
|---|---|
| 1. Euro | 61.91% |
| 2. US Dollar | 38.09% |
| Dettagli dell'indice |
|---|
| Primi 20 componenti | 18 giu 2026 |
|---|---|
| 1. DEUTSCHE BUNDESREPUB 0.1 15APR46 IL | 26.84% |
| 2. 1 7/8 NOTE B 32 | 17.44% |
| 3. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB30 144A | 12.91% |
| 4. 1 7/8 NOTE B 32 | 11.67% |
| 5. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JAN29 144A | 10.67% |
| 6. 3 3/4 NOTE R 32 | 9.26% |
| 7. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7 17SEP26 | 3.36% |
| 8. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A | 3.09% |
| 9. BUNDESOBLIGATION 2.1 12APR29 | 2.82% |
| 10. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JAN38 144A | 1.95% |
| 11. 2 7/8 BOND 49 | 0.00% |
| 12. DUTCH TREASURY CER 0.0 30JUL26 144A | 0.00% |
Documenti
Dati storici
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