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00XK

WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged

WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged is designed to provide investors with a total return exposure to commodity futures with a daily currency hedge against movements in the EUR/USD exchange rate by tracking the Bloomberg Commodity IndexSM Euro Hedged Daily (the ""Index"") and providing a collateral yield.WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged is an exchange traded commodity (""ETC""). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon. Details of the collateral held can be found in the Collateral section of the website (www.wisdomtree.com).

*Precedentemente ETFS EUR Daily Hedged All Commodities


Panoramica
Cambio Giornaliero 0.21%
Codice Bloomberg 00XK GY
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Indici generali di materie prime
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A1NZLK2
Prezzo (NAV) €4.68
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 15 Nov 2019
NAV €4,68
Cambio Giornaliero €0,01
Performance giornaliera 0.21%
Patrimonio in gestione €5.090.967,70
Azioni in circolazione 1,087,783
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Daily Total Return

 

Bloomberg Commodity IndexSM Euro Hedged Daily è un indice ampiamente diversificato, prezzato su contratti future su commodity. Comprende cinque settori: energia, agricoltura, metalli industriali, metalli preziosi e bestiame.

Quando l'indice è ribilanciato, nessun settore può costituire più del 33% del totale e nessuna commodity individuale può rappresentare meno del 2% dell'indice.

L'indice replica il movimento dei contratti future sulle commodity sottostanti, offrendo inoltre una copertura contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata giornalmente. Le informazioni sul rinnovo dei contratti future sono contenute nel Prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibile sul sito web di Dow Jones (www.bloombergindexes.com).

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 22
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BCOMDET
Codice Reuters .BCOMDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 15 Nov 2019
1. Gold 13.92%
2. WTI Crude Oil 8.27%
3. Brent Crude Oil 7.99%
4. Copper (COMEX) 7.22%
5. Natural Gas 6.23%
6. Soybeans 5.59%
7. Corn 5.47%
8. Silver 4.32%
9. Nickel 3.99%
10. Aluminium 3.95%
11. Live Cattle 3.95%
12. Zinc 3.33%
13. Soybean Oil 3.19%
14. Soybean Meal 3.07%
15. Wheat 2.98%
16. Unleaded Gasoline 2.91%
17. Sugar 2.76%
18. Gas Oil 2.70%
19. Heating Oil 2.27%
20. Coffee 2.17%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 15 Nov 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 42.42%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 21.21%
3. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 17.19%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 6.44%
5. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 5.82%
6. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 3.22%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 2.26%
8. FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A 1.43%

Documents

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

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