Non sei ancora registrato? Registrati ora.

1. Il mio profilo >2. Informazioni aggiuntive

Premendo Invia di seguito si certifica di avere letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy.

EAGR

WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged

WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged is designed to provide investors with a total return exposure to commodity futures with a daily currency hedge against movements in the EUR/USD exchange rate by tracking the Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily (the ""Index"") and providing a collateral yield. WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged is an exchange traded commodity (""ETC""). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon. Details of the collateral held can be found in the Collateral section of the website (www.wisdomtree.com).

*Precedentemente ETFS EUR Daily Hedged Agriculture


Panoramica
Cambio Giornaliero -1.25%
Codice Bloomberg 00XJ GY
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Agricoltura
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A1NZLJ4
Prezzo (NAV) €4.42
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 16 Jan 2020
NAV €4,42
Cambio Giornaliero -€0,06
Performance giornaliera -1.25%
Patrimonio in gestione €561.538,63
Azioni in circolazione 126,947
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
UCITS Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Dettagli dell'indice

Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily è composto da sette commodity agricole che fanno parte del Bloomberg Commodity Euro Hedged Daily Total Return.

L'indice replica il movimento dei contratti future sottostanti del settore dell'agricultura, offrendo inoltre una copertura contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata giornalmente.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future sono contenute nel Prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibile sul sito web di Dow Jones (www.bloombergindexes.com).

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 9
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BUAGDET
Codice Reuters .BUAGDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 16 Jan 2020
1. Corn 19.77%
2. Soybeans 19.18%
3. Soybean Meal 11.20%
4. Wheat 10.39%
5. Sugar 9.99%
6. Soybean Oil 9.76%
7. Coffee 9.68%
8. Kansas Wheat 5.07%
9. Cotton 4.95%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 16 Jan 2020
1. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 18.04%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 16.71%
3. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15SEP24 144A 12.45%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 10.63%
5. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR46 IL 10.11%
6. FRENCH REPUBLIC 0.7 25JUL30 144A IL 8.64%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 8.48%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 6.86%
9. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR44 IL 5.61%
10. FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A 1.63%
11. UNITED STATES TREAS BD 4.75 15FEB37 0.84%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 0.00%
13. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 31MAR23 0.00%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 0.00%

Documents

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da Citigroup Global Markets Limited (“CGML”), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (“CGMH”) Merrill Lynch International (“MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. CGML, CGMH, MLI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra natura, che potrebbe avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento.

Bloomberg® e i Bloomberg Commodity IndexesSM sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle rispettive affiliate (collettivamente, “Bloomberg”) e hanno ottenuto la licenza d'uso da parte dell'Emittente. Sebbene i titoli emessi dall'Emittente si basino sugli indici Bloomberg Commodity IndexesSM, né Bloomberg né UBS Securities LLC e le rispettive affiliate (collettivamente “UBS”) sono affiliate con l'Emittente e Bloomberg e UBS non approvano, avallano, esaminano o consigliano tali titoli. Né Bloomberg né UBS garantiscono la puntualità, la precisione o la completezza dei dati o delle informazioni relative agli indici Bloomberg Commodity IndexesSM e non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i.