WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc
Le Fonds WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Total Return Index (l’« Indice »). L’Indice est conçu pour répliquer la performance d’un panier diversifié de métaux associés aux thèmes de transition énergétique, lesquels incluent entre autres les véhicules électriques, la transmission, la recharge, le stockage de l’énergie, le solaire, l’éolien et la production d’hydrogène. La part du fonds vise à fournir une exposition à l’indice tout en neutralisant l’exposition aux fluctuations de la livre sterling. Pour ce faire, elle applique la méthode de couverture de change.
Pourquoi investir?
- La transition énergétique, à savoir l’électrification et la décarbonation du système énergétique, représente désormais un moteur important de la demande pour les métaux.
- L’ETF offre une exposition à un panier diversifié de métaux impliquées dans les technologies de la transition énergétique, tels que les véhicules électriques, la transmission, la recharge, le stockage de l’énergie, le solaire, l’éolien et la production d’hydrogène.
- Le processus de recherche pour sélectionner et pondérer les matières premières dans l’Indice, et subséquemment dans l’ETF, est dirigé par des experts du segment de la transition énergétique, et garantit ainsi que le portefeuille reste ciblé et pertinent.
- Prospectif, avec des pondérations attribuées aux métaux en tenant compte de la demande rattachée à la transition énergétique et de l’équilibre du marché.
- La volatilité des devises est minimisée grâce à l'utilisation de contrats à terme sur kes devises.
- L’ETF est conforme à la directive sur les OPCVM.
Des risques
- Bien que l’Indice ait été créé pour sélectionner des métaux assortis d’une exposition relativement plus importante au thème de transition énergétique, rien ne garantit que cet objectif soit réalisé.
- Un investissement en matières premières peut connaître une forte volatilité et doit être envisagé comme un placement à long terme.
- La performance des indices composés de contrats à terme standardisés sur les matière première peut sensiblement différer des cours au comptant des matières premières.
- Les rendements payables au Fonds dépendent des règlements qui lui sont versés par la contrepartie du swap selon les modalités du swap concerné, et sont donc exposés au risque de crédit de la contrepartie du swap.
- Les rendements des contrats à terme sur devises, renouvelés sur une base mensuelle, sont conçus pour minimiser les fluctuations de devises, mais ils peuvent ne pas compenser parfaitement les fluctuations réelles.
- La présente liste ne couvre pas l’ensemble des risques – d’autres risques sont présentés dans le DICI et le Prospectus.
Informations
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Classe d'actifs | Produit de base |
| Utilisation des revenus | Accumulation |
| Devise de base | GBP |
| Date de création | 07 Jan 2025 |
| Fréquence des dividendes | s/o |
| Ticker boursier | WENG |
| Nom de l'indice | WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index TR |
| TFE (%) | 0.55% |
| Taux swap annuel | 0.24% |
| Structure | |
|---|---|
| Méthode de duplication | Bons du Trésor américains avec superposition de swaps |
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Irlande |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| UK Reporting Status | Yes |
| PEA Eligible | No |
| Principaux prestataires de services | |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestionnaire de fonds | Assenagon Asset Management S.A |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Spain
Sweden
United Kingdom
Cotation
| Cotation | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Benchmark Composition
Sector Breakdown
Fund Holdings
| Security | Weight |
|---|---|
| 1. "US Treasury Bill (BT9R101)" | 10.66% |
| 2. "US Treasury Bill (BVBFK11)" | 10.05% |
| 3. "US Treasury Bill (BTWQYX9)" | 10.01% |
| 4. "US Treasury Bill (BV3PBJ4)" | 9.44% |
| 5. "US Treasury Bill (BVPJDQ5)" | 9.10% |
| 6. "US Treasury Bill (BT3F9K7)" | 8.03% |
| 7. "US Treasury Bill (BTMT074)" | 7.44% |
| 8. "US Treasury Bill (BV2FL84)" | 6.23% |
| 9. "US Treasury Bill (BSSBJ03)" | 6.09% |
| 10. "US Treasury Bill (BTPGTR5)" | 6.04% |
| 11. "US Treasury Bill (BRT7WS2)" | 5.96% |
| 12. "US Treasury Bill (BVN7R03)" | 5.74% |
| 13. "US Treasury Bill (BVMNBH7)" | 5.41% |
| 14. "CASH W-O" | 0.27% |
| 15. "STERLING POUND" | 0.05% |
| 16. "EURO INCOME A/C" | 0.02% |
| 17. "" | -0.21% |
Index Details
L’Indice est conçu pour répliquer la performance d’un panier diversifié de métaux associés aux thèmes de la transition énergétique, lesquels incluent entre autres les véhicules électriques, la transmission, la recharge, le stockage de l’énergie, le solaire, l’éolien et la production d’hydrogène.
L’Indice a été élaboré par WisdomTree, Inc. (« WT »), en collaboration avec des tiers spécialistes du segment de la transition énergétique. La sélection et la pondération des composants de l'indice se basent sur une note d’intensité, créée en collaboration avec des spécialistes tiers, qui mesure les paramètres d’exposition et de croissance de chaque matière première dans la mise en application des technologies de transition énergétique, ainsi que l’équilibre du marché de chacune de ces matières premières.
La pondération maximale individuelle des matières premières est plafonnée à 20 % lors du rééquilibrage. L’Indice est réequilibré tous les semestres. Les versions de l’Indice en rendement excédentaire et en rendement total sont calculées et publiées.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc |
| Bloomberg Ticker | WTETMUTR |
| Leverage Factor | N/A |
| Documents and Links |
|---|
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| Catégories SFDR | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
| Charactéristiques de durabilité | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Collateral Details
Structure du collatéral
Replicating Exposure to Commodities Through a Swap
The Fund aims to track the WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the constituents of the Index through the use of swaps on the Index. The Fund holds a portfolio of short-term US T-bills.
Structure Diagram
Counterparty Risk Management
Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).
The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.
Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.
Documents
DISCLAIMERS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of this Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its management.