WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc
Der WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Total Return Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index soll die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von Börsenmetallen abbilden, die mit Themen der Energiewende in Zusammenhang stehen, insbesondere Elektrofahrzeuge, Stromübertragung, Ladung, Energiespeicherung, Solar- und Windenergie sowie Wasserstoffproduktion. Die Anteilsklasse will ein Engagement im Index bieten und gleichzeitig das Risiko von Schwankungen des Britischen Pfunds durch den Einsatz einer Absicherungsmethode neutralisieren.
Mögliche Vorteile
- Die Energiewende – die Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Energiesystems – ist zu einem maßgeblichen Treiber der Nachfrage nach Metallrohstoffen geworden.
- Der ETF bietet ein Engagement in einem diversifizierten Korb von Metallrohstoffen, die in Technologien der Energiewende eingesetzt werden wie Elektrofahrzeuge, Stromübertragung, Ladung, Energiespeicherung, Solar- und Windenergie sowie Wasserstoffproduktion.
- Das Research für die Auswahl und Gewichtung von Rohstoffen im Index und im Anschluss im ETF wird von Experten für das Themenfeld der Energiewende ausgeführt, die sicherstellen, dass der Portfoliokorb fokussiert und relevant bleibt.
- Zukunftsorientiert, wobei in die den Metallen im Korb zugeordneten Gewichtungen sowohl die Nachfrage im Zusammenhang mit der Energiewende als auch das Marktgleichgewicht einbezogen werden.
- Die Währungsvolatilität wird durch den Einsatz von Währungs-Forward-Kontrakten minimiert.
- Der ETF ist OGAW-konform.
Mögliche Risiken
- Der Index wurde zwar entwickelt, um Börsenmetalle mit einem im Vergleich höheren Engagement im Thema der Energiewende auszuwählen, doch es ist nicht garantiert, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Rohstoffen kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Die Wertentwicklung von Indizes, die auf Rohstoff-Futures basieren, kann erheblich von den Kassapreisen der Rohstoffe abweichen.
- Die an den Fonds zahlbaren Erträge richten sich nach den vom Fonds vereinnahmten Zahlungen seitens der Swap-Gegenpartie gemäß den Bedingungen des betreffenden Swaps und unterliegen daher dem mit der Swap-Gegenpartei einhergehenden Kreditrisiko.
- Die Renditen der Währungs-Forward-Kontrakte, die monatlich verlängert werden, sind darauf ausgelegt, Währungsschwankungen zu minimieren, können jedoch die tatsächlichen Schwankungen nicht vollständig ausgleichen.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt offen gelegt.
Übersicht
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Asset Class | Commodity |
| Einkommensverwendung | Thesaurierend |
| Basiswährung | GBP |
| Auflagedatum | 07 Jan 2025 |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Börsenticker | WENG |
| Index Name | WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index TR |
| Gesamtkostenquote | 0.55% |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0.24% |
| Struktur | |
|---|---|
| Replication Method | US TBills With Swap Overlay |
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Auflage in | Irland |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | konform |
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| SIPP | Berechtigt |
| OGAW-fähig | Fähig |
| UK Reporting Status | Ja |
| PEA Eligible | Nein |
| Service Partner | |
|---|---|
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management S.A |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Dänemark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Österreich
Spanien
Sweden
United Kingdom
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Länderallokation
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| 1. "US Treasury Bill (BT9R101)" | 10.60% |
| 2. "US Treasury Bill (BVBFK11)" | 9.99% |
| 3. "US Treasury Bill (BTWQYX9)" | 9.95% |
| 4. "US Treasury Bill (BV3PBJ4)" | 9.39% |
| 5. "US Treasury Bill (BVPJDQ5)" | 9.05% |
| 6. "US Treasury Bill (BT3F9K7)" | 7.98% |
| 7. "US Treasury Bill (BTMT074)" | 7.40% |
| 8. "US Treasury Bill (BV2FL84)" | 6.20% |
| 9. "US Treasury Bill (BSSBJ03)" | 6.05% |
| 10. "US Treasury Bill (BTPGTR5)" | 6.00% |
| 11. "US Treasury Bill (BRT7WS2)" | 5.92% |
| 12. "US Treasury Bill (BVN7R03)" | 5.70% |
| 13. "US Treasury Bill (BVMNBH7)" | 5.38% |
| 14. "" | 0.44% |
| 15. "CASH W-O" | 0.27% |
| 16. "STERLING POUND" | 0.05% |
| 17. "EURO INCOME A/C" | 0.02% |
Index Eckdaten
Der Index soll die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von Metallrohstoffen abbilden, die mit dem Thema der Energiewende in Zusammenhang stehen, insbesondere Elektrofahrzeuge, Stromübertragung, Ladung, Energiespeicherung, Solar- und Windenergie sowie Wasserstoffproduktion.
Der Index wurde von WisdomTree, Inc. („WT”) in Zusammenarbeit mit externen Spezialisten für das Themenfeld der Energiewende entwickelt. Die Auswahl und Gewichtung von Indexkomponenten stützt sich auf ein Intensitätsrating, das in Zusammenarbeit mit externen Spezialisten erstellt wurde und für die einzelnen Rohstoffe im Rahmen des Einsatzes von Technologien der Energiewende Kennzahlen für Engagement und Wachstum sowie das Marktgleichgewicht für jeden Rohstoff misst.
Die Höchstgewichtung der einzelnen Rohstoffe bei der Neugewichtung ist bei 20 % gedeckelt. Der Index wird halbjährlich einer Neuzusammensetzung unterzogen. Es werden Excess- und Total-Return-Versionen des Index berechnet und veröffentlicht.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index |
| Währung | USD |
| Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
| Produkt Bloomberg Ticker | WTETMUTR |
| Leverage Factor | N/A |
| Dokumente und Links |
|---|
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
SICHERHEITEN
Collateral Structure
Replikation von Rohstoffengagements durch Swaps
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, den WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index (den „Index“) nachzubilden. Über Swaps auf den Index erzielt der Fonds ein indirektes Engagement in den Indexkomponenten. Der Fonds hält ein Portfolio aus kurzfristigen US-T-Bills.
Strukturdiagramm
Steuerung des Kontrahentenrisikos
Das Kontrahentenrisiko wird in erster Linie durch den täglichen Austausch von Sicherheiten zwischen dem Fonds und seinen Swap-Anbietern (auch als „Swap-Kontrahenten“ bezeichnet) verwaltet.
Der Wert der erforderlichen Sicherheiten basiert auf einer täglichen Berechnung des Kontrahentenrisikos anhand des Marktwerts der Swaps vom Vortag und der noch ausstehenden Zahlungsströme zwischen dem Fonds und dem Swap-Anbieter.
Als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte dürfen nur Barmittel (ausschließlich US-Dollar) oder Staatsanleihen der USA, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs oder Deutschlands mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 („zulässige Sicherheiten“) sein. Bei der Bewertung der als Sicherheiten hinterlegten Anleihen wird auf den Wert jeder Anleihe ein Sicherheitsabschlag („Haircut“) angewendet, der sich nach dem Emissionsland und der Laufzeit der Anleihe richtet. Die Anwendung eines Haircuts auf den Wert der zulässigen Sicherheiten führt in der Regel dazu, dass der Wert der Sicherheiten das Kontrahentenrisiko übersteigt und Engagements „überbesichert” sind.
Dokumente
Other Documents
- WisdomTree Issuer Privacy Notice
- WisdomTree Commodity Index Methodology
- Summary of Investor Rights - WisdomTree Issuer ICAV
Verkaufspropekt
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.