UGRW
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index (l’“Indice”). L’indice mira a offrire esposizione a società in crescita e di alta qualità dei mercati del Regno Unito, che pagano dividendi e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
Perché investire?
- Accesso a società in crescita e di alta qualità dei mercati del Regno Unito, che pagano dividendi e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Beneficio della partecipazione ai rialzi nei mercati toro e delle caratteristiche difensive durante le fasi di calo grazie al focus su società altamente redditizie e in crescita
- Esposizione alle società che evidenziano la maggiore crescita dei dividendi
- Accesso a un potenziale di reddito e rendimenti da dividendo che potrebbe essere superiore rispetto a quello di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato
- Utilizzo come esposizione azionaria core a titoli azionari del Regno Unito o in sostituzione di esposizioni passive o attive a tali titoli
- L’ETF è basato su risorse fisiche ed è conforme alla normativa sugli OICVM
Potenziali rischi
- Gli indici ponderati per i dividendi possono generare performance diverse rispetto a un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato
- Un investimento in titoli azionari può evidenziare un’elevata volatilità e dovrebbe essere considerato come un investimento di lungo termine
- Il rischio d’investimento potrebbe essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute
- Questo elenco dei rischi non è esaustivo; l’informativa completa sui rischi è riportata nel KIID e nel Prospetto
Panoramica
Panoramica | |
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Asset Class | Azionari |
Utilizzo delle entrate | A distribuzione |
Valuta di base | GBP |
Frequenza di distribuzione dei dividendi | Semestrale |
Data di creazione dell'indice | 13 Nov 2023 |
Codice di borsa | UGRW |
Indice | WisdomTree U.K. Quality Dividend Growth Index (NTR) |
TER | 0.29% |
Struttura | |
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Replication Method | Physical, Fully Replicated |
Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Domcilio | Irlanda |
Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
UCITS Compliant | Compliant |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Service provider principali | |
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Depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agente Amministrativo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Revisore | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Al 17 mag 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 1.20 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 62.15% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 30.21% |
Small Cap (< $2 Billion) | 7.63% |
Fund Characteristics | Al 17 mag 2024 |
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Dividend Yield | 2.92 |
Price/Earnings | 14.98 |
Estimated Price/Earnings | 14.38 |
Price/Book | 3.58 |
Price/Sales | 1.63 |
Price/Cash Flow | 12.95 |
Gross Buyback Yield | 1.38 |
Net Buyback Yield | 1.25 |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Distribuzioni recenti
Dettagli dell'indice
WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index
The index is rules based, fundamentally weighted and is comprised of high quality dividend paying companies from UK markets, risk filtered using a composite risk score ("CRS”) screening, which is made up of two factors (quality and momentum), each carrying an equal weighting. The index excludes companies which do not meet WisdomTree’s ESG (social and governance) criteria.
To be included in the index, companies must meet certain risk management criteria, as well as minimum liquidity requirements and WisdomTree’s ESG screen. The index on rebalancing date is comprised of the top 100 companies in the eligible universe based on the combination of growth and quality characteristics. The component companies are then weighted annually in the index based on dividends paid over the prior annual cycle. Companies that pay more dividends are more heavily weighted.
Dettagli Indice | |
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Indice | WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index |
Valuta | GBP |
Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
Codice Bloomberg | WTUKQN |
Leverage Factor | N/A |
Dettagli dell'indice |
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Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | AA |
Documenti
DISCLAIMERS
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nelle Azioni.