AIGO
WisdomTree Petroleum
Perché investire?
- Esposizione alla performance del Petroleum.
- Interamente collateralizzato e UCITS Eligible.
- Performance e commissioni trasparenti.
- Investimento facile: tutto in un solo prodotto, senza che l'investitore debba gestire il deposito, l'assicurazione o la consegna del Petroleum.
- Gestione del rischio: non è possibile perdere più del capitale investito.
- Liquidità: prodotto negoziato in borsa, con partecipanti autorizzati (AP) e market maker (MM) multipli.
Potenziali rischi
- L'investimento in prodotti ETP comporta un certo grado di rischio. L'eventuale decisione d'investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel relativo prospetto. I potenziali investitori dovrebbero richiedere una consulenza contabile, fiscale e legale indipendente e dovrebbero verificare con i propri consulenti professionali l'idoneità del presente ETP quale investimento rispetto alla propria situazione specifica.
- Il presente ETP è strutturato come titolo di debito e non come titolo azionario (equity). Può essere creato e rimborsato su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziato in borsa proprio come i titoli azionari di una società. Il presente ETP non è un prodotto OICVM.
- Rischio di mercato: il valore dei titoli del presente ETP è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell'Indice. Di conseguenza, il valore di un titolo può aumentare o diminuire e il detentore di un titolo potrà perdere in parte o tutto l'importo investito, ma non potrà perdere più del capitale investito.
- Rischio di liquidità: non vi può essere alcuna certezza che i titoli possano sempre essere acquistati o venduti in borsa o che il prezzo di mercato al quale i titoli possono essere negoziati in borsa rifletterà sempre accuratamente la performance dell'Indice.
- Rischio di controparte: l'Emittente fa affidamento sulla disponibilità delle controparti di swap a stipulare accordi su base continuativa e, nell'eventualità in cui nessuna controparte sia disponibile, l'ETP non sarà in grado di realizzare la sua politica d'investimento volta a replicare la performance dell'Indice.
- Rischio di credito: l'Emittente è soggetto al rischio che i fornitori di servizi terzi non restituiscano beni o garanzie di proprietà dell'Emittente o non paghino le somme dovute all'Emittente. L'ETP è garantito da un contratto di swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap nei confronti dell'Emittente sono protetti da garanzie che vengono valutate giornalmente in funzione dei prezzi correnti di mercato. La garanzia è detenuta in conti segregati presso la Bank of New York Mellon. In caso d'insolvenza di una controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione della garanzia potrebbero essere inferiori a quanto previsto dall'investitore. I dettagli della garanzia detenuta sono disponibili nella sezione Collateral del sito web di WisdomTree (www. Wisdomtree. Com)
Panoramica
Panoramica | |
---|---|
Codice Bloomberg | AIGO IM |
Coperto dal rischio cambio | No |
Esposizione al sottostante | Petrolio |
Fattore di Leva del Prodotto | N/A |
ISIN | GB00B15KYC19 |
Valuta di base | USD |
Struttura | |
---|---|
Domiciliato | Jersey |
Replica | Sintetico – swap fully funded |
Forma giuridica | Titolo di debito |
Struttura | ETC |
Informazioni Legali e Fiscali | |
---|---|
ISA | Eligible |
Regolatore del prospetto | Central Bank of Ireland (CBI) |
Securities regulator | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Controparti Chiave | |
---|---|
Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
Emittente | WisdomTree Commodity Securities Limited |
Conservatore del registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
Gestore del collaterale | The Bank of New York Mellon |
Controparti | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International |
COMMISSIONI | |
---|---|
MER | 0.49% |
Spese di ingresso /uscita | Nessuna quando negoziato in borsa |
Tasso di swap annuale | 0.45% |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Performance
Benchmark | |
---|---|
Da inizio mese | -4.38% |
Da inizio anno | 15.14% |
1 Anno | 29.87% |
2 Anni | -0.58% |
3 Anni | 122.39% |
4 Anni | 325.61% |
5 Anni | 69.24% |
Product | |
---|---|
Da inizio mese | -4.37% |
Da inizio anno | 14.59% |
1 Anno | 28.13% |
2 Anni | -3.71% |
3 Anni | 113.07% |
4 Anni | 300.66% |
5 Anni | 58.59% |
Dettagli dell'indice
Bloomberg Petroleum Subindex Total Return
Bloomberg Petroleum Subindex è composto da quattro commodity petrolifere presenti nel Bloomberg Commodity IndexSM.
L'indice replica il movimento dei contratti future su commodity sottostanti delle seguenti materie prime: petrolio greggio Brent, petrolio greggio WTI, olio combustible e RBOB.
Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.
Dettagli Indice | |
---|---|
Indice | Bloomberg Petroleum Subindex Total Return |
Fornitore dell’indice | Bloomberg |
Costituenti | 5 |
Valuta | USD |
Codice Bloomberg | BCOMPETR |
Codice Reuters | .BCOMPETR |
Sito internet |
Security | 07 mag 2024 |
---|---|
1. ICE Brent Crude | 34.53% |
2. NYMEX WTI Crude | 33.36% |
3. Gas Oil | 12.59% |
4. NYMEX RBOB Gasoline | 10.24% |
5. NYMEX Heating Oil | 9.28% |
COLLATERALE
Ponderazione (Paese) | 07 mag 2024 |
---|---|
1. UNITED STATES | 39.67% |
2. GERMANY | 25.14% |
3. NETHERLANDS | 14.26% |
4. AUSTRIA | 10.82% |
5. FINLAND | 10.11% |
Ponderazione (Valuta) | 07 mag 2024 |
---|---|
1. Euro | 60.33% |
2. US Dollar | 39.67% |
Dettagli dell'indice |
---|
Primi 20 componenti | 07 mag 2024 |
---|---|
1. 3 3/4 NOTE L 30 | 8.20% |
2. 0 1/2 NOTE V 26 | 6.49% |
3. 3 1/4 NOTE AA 27 | 5.56% |
4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 2.2 15FEB34 | 4.85% |
5. 3 3/8 NOTE C 33 | 4.59% |
6. 1 7/8 NOTE V 27 | 4.41% |
7. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL31 144A | 3.86% |
8. DEUTSCHE BUNDESREPUB 0.5 15APR30 IL | 3.85% |
9. 2 NOTE B 25 | 3.72% |
10. NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 3.44% |
11. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB31 144A | 3.09% |
12. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 2.6 15AUG33 | 2.96% |
13. 2 3/8 NOTE C 27 | 2.89% |
14. BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 4.75 04JUL40 | 2.84% |
15. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JAN38 144A | 2.81% |
16. NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JUL34 144A | 2.42% |
17. REPUBLIC OF AUSTRI 0.9 20FEB32 144A | 2.30% |
18. FINLAND GOVERNME 1.375 15APR27 144A | 2.25% |
19. 0 1/4 NOTE AB 25 | 2.11% |
20. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 6.5 04JUL27 | 2.03% |
21. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1 18SEP25 | 2.02% |
22. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP28 144A | 1.54% |
23. 2 7/8 BOND 45 | 1.47% |
24. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20OCT28 144A | 1.45% |
25. BUNDESOBLIGATION 2.4 19OCT28 | 1.38% |
Documenti
Regolamentazione
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2009
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2010
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2011
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2012
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2013
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2014
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2015
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2016
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2017
- ETFS Commodity Securities Ltd - Annual Account 2018
- WisdomTree Commodity Securities Limited - Annual Account 2019
- WisdomTree Commodity Securities Limited - Annual Account 2020
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2008
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2009
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2010
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2011
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2012
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2013
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2014
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2015
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2016
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2017
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2018
- ETFS Commodity Securities Ltd - Interim Account 2019
- WisdomTree Commodity Securities Ltd - Interim Account 2020
- UK Reporting Fund Approval Letter - ETFS Commodity Securities Ltd
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2009
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2010
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2011
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2012
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2013
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2014
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2015
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2016
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2017
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Commodity Securities Ltd 2018
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - WisdomTree Commodity Securities Ltd 2019
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - WisdomTree Commodity Securities Ltd 2020
- Final terms - ETFS Petroleum Index Securities
- EPT - UK
Dati storici
I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da Citigroup Global Markets Limited (“CGML”), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (“CGMH”), Merrill Lynch International ("MLI"), , Bank of America Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. CGML, CGMH, MLI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra natura, che potrebbe avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento.
Bloomberg® e i Bloomberg Commodity IndexesSM sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle rispettive affiliate (collettivamente, “Bloomberg”) e hanno ottenuto la licenza d'uso da parte dell'Emittente. Sebbene i titoli emessi dall'Emittente si basino sugli indici Bloomberg Commodity IndexesSM, né Bloomberg né UBS Securities LLC e le rispettive affiliate (collettivamente “UBS”) sono affiliate con l'Emittente e Bloomberg e UBS non approvano, avallano, esaminano o raccomandano tali titoli. Né Bloomberg né UBS garantiscono la puntualità, l'accuratezza o la completezza dei dati o delle informazioni relative agli indici Bloomberg Commodity IndexesSM e non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i.