TFRN/TFRP
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
Le fonds WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (le « Fonds ») a pour objectif de répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Floating Rate Bond.
Pourquoi investir?
- Le cloud computing est devenue la tendance la plus importante dans le secteur des logiciels et des technologies de l'information au niveau mondial.
- Le Fonds offre un accès aux entreprises du cloud computing par le biais d'un investissement direct dans des entreprises cotées en bourse, principalement orientées vers la fourniture de services et de logiciels cloud.
- Exposition ciblée aux entreprises qui tirent l'essentiel de leurs recettes, qui ont connu une croissance de leurs recettes dans le domaine du cloud, répondant aux critères de croissance des recettes et aux critères ESG (environnement, social et gouvernance) de WisdomTree.
- La recherche pour la sélection des sociétés dans l'Indice et, par la suite, dans le Fonds, est menée par des experts de l'espace du cloud et de la technologie, ce qui garantit que le portefeuille reste ciblé et pertinent.
- L'ETF est répliqué physiquement et conforme à la directive UCITS.
Des Risques
- Risque de crédit : Les obligations gouvernementales à haute solvabilité peuvent toujours faire l'objet de difficultés de crédit entraînant la perte d'une partie ou de la totalité des sommes investies.
- Le paiement de coupons par le Fonds peuvent potentiellement diminuer si les taux d’intérêt à court terme aux États-Unis baissent.
- Risque de liquidité : Il peut être difficile pour le Fonds d'acheter ou de vendre certains placements dans certaines conditions de marché.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Potential risks?
- Credit risk: Investment grade government bonds may still be subject to credit difficulties leading to the loss of some or all of the sums invested.
- The Fund’s coupon payment may decline when US short term interest rates fall.
- Liquidity risk: It may be difficult for the Fund to buy or sell certain investments in some market conditions.
- This list does not cover all risks-further risks are disclosed in the KIID and Prospectus.
Informations
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Classe d'actifs | Revenu fixe |
| Utilisation des revenus | Accumulation |
| Devise de base | USD |
| Fréquence des dividendes | s/o |
| Date de création | 21 Mar 2019 |
| Ticker boursier | TFRN/TFRP |
| Nom de l'indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index |
| TFE (%) | 0.15% |
| Portfolio Characteristics | 04 juin 2026 |
|---|---|
| Weighted Average Coupon | 3.82% |
| Average Years To Maturity | 0.99 |
| Effective Duration | 0.02 |
| Average Yield To Maturity | 3.72% |
| Yield To Worst | 3.72% |
| Structure | |
|---|---|
| Méthode de duplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Irlande |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
| Informations juridiques et fiscales complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| PEA Eligible | No |
| Principaux prestataires de services | |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Cotation
| Cotation | ||||||||||||||||||||||||
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Holdings
Distributions récentes
| Distributions récentes | ||||||||||||||||
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Index Details
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | Bloomberg |
| Bloomberg Ticker | BTFLTRUU |
| Leverage Factor | N/A |
Investissement responsable
Déclaration SFDR
Le Règlement de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est entré en vigueur le 10 mars 2021, dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable. Le SFDR établit des règles harmonisées en matière de divulgation liée à la durabilité pour les participants et les conseilleurs au sein des marchés financiers de l'UE. Il exige la publication de certaines informations en matière de durabilité pour les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (SFDR Article 8), ainsi que pour les fonds ayant un objectif d’investissement durable (SFDR Article 9).
Il existe différentes catégorisations de produits SFDR pour répondre à ces exigences de divulgation en matière de durabilité.
+ Les produits financiers visés à l’article 6 du SFDR doivent publier des informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus décisionnel.
+ Les produits financiers visés à l’article 8 du SFDR doivent promouvoir, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, sous réserve que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés se conforment aux bonnes pratiques en matière de gouvernance.
+ Les produits financiers visés à l’article 9 du SFDR poursuivent un objectif d’investissement durable
Veuillez vous référer aux lignes directrices de la réglementation de l’UE pour plus de détails. https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| Catégories SFDR | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 6 |
| Charactéristiques de durabilité | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documents
Other Documents
Index
- Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
- Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index methodology
Prospectus
DISCLAIMERS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
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