GBSE
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged bildet den MS Long Gold Euro Hedged Index ab. Das Produkt ermöglicht Euro-Investoren den Zugang zu dem Gold-Spotpreis mit einer täglichen Absicherung gegen Bewegungen im EUR / USD-Wechselkurs.
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged ist durch physisches Gold besichert, welches bei JP Morgan Chase Bank, N.A. hinterlegt ist und beinhaltet eine tägliche Währungssicherung die durch einen Währungs-Kontrahenten bereitgestellt wird. Einzig Metall, das London Bullion Market Association (LBMA) Regeln für Good Delivery entspricht, kann von der Depotbank angenommen werden. Jeder physische Barren wird getrennt aufbewahrt, einzeln gekennzeichnet und ist zugeordnet.
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged ist durch physisches Gold besichert, welches bei JP Morgan Chase Bank, N.A. hinterlegt ist und beinhaltet eine tägliche Währungssicherung die durch einen Währungs-Kontrahenten bereitgestellt wird. Einzig Metall, das London Bullion Market Association (LBMA) Regeln für Good Delivery entspricht, kann von der Depotbank angenommen werden. Jeder physische Barren wird getrennt aufbewahrt, einzeln gekennzeichnet und ist zugeordnet.
*Ehemals ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold
Übersicht
| Übersicht | |
|---|---|
| Basiswährung | EUR |
| Basiswert | Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA mit täglich gerolltem Währungs-Forward |
| Hebel | N/A |
| Kursveränderung (11 Dec 2019) | 0.46% |
| Metallleihe | No |
| Nettoinventarwert (NAV) (11 Dec 2019) | €9.13 |
| Produkt ISIN | DE000A1RX996 |
| Tresor-Inspektor | Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum) |
| Tresorstandort | London |
| Währungsgesichert (Basis) | Ja |
NAV
Struktur
| Struktur | |
|---|---|
| Domizil | Jersey |
| Replizierung | physisch, mit Barren hinterlegt |
| Home domicile regulator | Jersey Financial Services Commission |
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Produktart | ETC |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| SIPP | Berechtigt |
| OGAW-fähig | Fähig |
| Scharia-konform | Nein |
| Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
Verwaltung & Management
| Verwaltung & Management | |
|---|---|
| Depotbank | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | WisdomTree Hedged Metal Securities Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Kontrahenten | Morgan Stanley & Co. International plc |
Gebühren
| Gebühren | |
|---|---|
| MER | 0.39% |
| Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren | Keine, wenn über Börse gehandelt |
EU-Pass
| EU-Pass |
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 Dänemark |
 Deutschland |
 Finnland |
 Frankreich |
 Irland |
 Italien |
 Niederlande |
 Norwegen |
 Österreich |
 Schweden |
 Spanien |
 Vereinigtes Königreich |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung
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Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
| Index Eckdaten |
|---|
MS Long Gold Euro Hedged Index
Jedes einzelne GBSE-Wertpapier verbrieft einen effektiven Anspruch auf Gold, wobei dieser Anspruch direkt um die Auswirkungen der Währungsabsicherung abzüglich der Verwaltungs- und Absicherungsgebühren angepasst wird. Dadurch gibt es keine Barkomponente und das Wertpapier behält einen direkten Bezug auf den Wert des zugrunde liegenden Edelmetalls in der jeweiligen Währung. Die Währungsabsicherung erfolgt über Vereinbarungen mit einem Währungs-Kontrahenten (Morgan Stanley & Co International plc), der mittels eines unfunded Swaps ein Exposure in den Index bietet, der die EUR/USD-Wechselkursschwankungen in Relation zum Goldpreis nachbildet. Autorisierte Marktteilnehmer geben GBSE-Wertpapiere aus und nehmen sie zurück, indem sie Gold, das den Anforderungen für Warenlieferungen („Good Delivery Rules“) der London Bullion Market Association (LBMA) entspricht, liefern bzw. entgegennehmen. GBSE-Wertpapiere werden an der Börse gehandelt. Der Preis richtet sich nach dem Gold-Spotpreis, multipliziert mit dem jeweiligen Metallanspruch.
Index Eckdaten
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | MS Long Gold Euro Hedged Index |
| Indexanbieter | MSPM |
| Indexbestandteile | 1 |
| Währung | EUR |
| Produkt Bloomberg Ticker | MSCEGLDE |
| Reuters-Code | .MSCEGLDE |
| Website | |
| Wertpapier | 11. Dec 2019 |
|---|---|
| 1. Physically backed with allocated metal subject to LBMA rules for Good Delivery and daily rolled currency forwards | 100.00% |
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind seine eigenen direkten Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Diese Schuldverschreibungen werden von Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Chase Bank, N.A., ihren verbundenen Unternehmen, deren verbundenen Unternehmen oder sonstigen Personen weder emittiert noch besichert. Sowohl Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Chase Bank, N.A. schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
Die Morgan Stanley-Indizes sind ausschließliches Eigentum von Morgan Stanley & Co. LLC („Morgan Stanley"). Morgan Stanley und die Morgan Stanley-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von Morgan Stanley oder ihrer Tochtergesellschaften und wurden für bestimmte Zwecke in Bezug auf die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere von WisdomTree Management Jersey Limited lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere werden von Morgan Stanley nicht gesponsert, unterstützt oder beworben, und Morgan Stanley übernimmt keine Haftung für diese Wertpapiere. Der Prospekt des Emittenten enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen Morgan Stanley einerseits und dem Emittenten und den emittentenbezogenen Wertpapieren andererseits. Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber der vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere und keine andere natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich ohne vorherige Absprache mit Morgan Stanley hinsichtlich der Erteilung einer Nutzungsberechtigung auf einen Handelsnamen oder eine Handels- oder Dienstleistungsmarke von Morgan Stanley zu beziehen oder eine(n) solche(n) zu benutzen, um das Produkt zu sponsern, zu empfehlen, zu vermarkten oder zu fördern. Unter keinen Umständen ist es einer natürlichen oder juristischen Person gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Morgan Stanley eine Verbindung mit Morgan Stanley geltend zu machen.
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