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GBSE

WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged

L'WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged è concepito per replicare l'indice MS Long Gold Euro Hedged Index (l'"Indice"). Il prodotto consente agli investitori in EUR di acquisire un'esposizione al prezzo spot dell'oro con copertura valutaria giornaliera contro movimenti del tasso di cambio EUR/USD.

Il WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged è un Exchange Traded Commodity ("ETC") i cui titoli possono essere creati o rimborsati su richiesta dei Partecipanti Autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie. Il WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged è garantito da oro fisico allocato, detenuto da JP Morgan Chase Bank, N.A. e dalla copertura valutaria giornaliera da parte di una controparte FX. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è separato, identificato singolarmente e allocato.

*Precedentemente ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold


Panoramica
Cambio Giornaliero (14 Oct 2019) 0.60%
Codice Bloomberg GBSE IM
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Coperto da metallo fisico allocato conforme alle regole della LBMA relative alla "Good Delivery"; forward su valute con rollover giornaliero
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B8DFY052
Ispettore del deposito Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum)
Prestito del metallo No
Prezzo (NAV) (14 Oct 2019) €9.32
Sede del deposito London
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 14 Oct 2019
NAV €9,32
Cambio Giornaliero €0,06
Performance giornaliera 0.60%
Patrimonio in gestione €177.627.476,67
Azioni in circolazione 19,049,792
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Fisica – garantito dal lingotto
Home domicile regulator Jersey Financial Services Commission
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale JPMorgan Chase Bank, N.A.
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Hedged Metal Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MS Long Gold Euro Hedged Index

 

Ogni singolo titolo di ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ha un effettivo diritto su una quantitá definita di Oro. Questo diritto sulla quantitá (Metal Entitlement) si riduce quotidianamente per riflettere i costi di gestione e di copertura valutaria. Di conseguenza non vi è alcun rendimento del collaterale ed il titolo segue direttamente il valore del metallo prezioso sottostante nella relativa valuta. La copertura valutaria viene fornita attraverso accordi con una Controparte FX - Morgan Stanley International plc. La Controparte FX fornisce l'esposizione unfunded all'indice MS Long Gold Euro Hedged Index che replica i movimenti del tasso di cambio EUR / USD in termini di Oro. I Partecipanti Autorizzati creano e rimborsano titoli di ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold consegnando o ricevendo oro in conformità con le regole del "Good Delivery Standard" della LBMA.

La quotazione in borsa di ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ha un valore basato sul prezzo spot dell'oro moltiplicato per il Metal Entitlement.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MS Long Gold Euro Hedged Index
Fornitore dell’indice MSPM
Costituenti 1
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEGLDE
Codice Reuters .MSCEGLDE
Sito internet http://www.ms.com/mspm
Security 14 Oct 2019
1. Physically backed with allocated metal subject to LBMA rules for Good Delivery and daily rolled currency forwards 100.00%
I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

I titoli emessi dall’Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata esclusivamente dell’Emittente e non sono obbligazioni di/garantiti da Morgan Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. LLC e JP Morgan Chase Bank, N.A., le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto o le rispettive affiliate. Morgan Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. LLC e JP Morgan Chase Bank, N.A. declinano ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da contratto, illecito o altro cagionato rispetto al presente documento e al suo contenuto o derivante in relazione ad esso.

Gli indici Morgan Stanley Indices sono di proprietà esclusiva di Morgan Stanley & Co. LLC ("Morgan Stanley"). I nomi Morgan Stanley e gli indici Morgan Stanley sono marchi di servizio di Morgan Stanley o delle rispettive affiliate e hanno ottenuto la licenza d'uso per determinati scopi da parte di WisdomTree Management Jersey Limited in merito ai titoli emessi dall'Emittente. I titoli emessi dall'Emittente non sono sponsorizzati, sostenuti o promossi da Morgan Stanley, e Morgan Stanley declina ogni responsabilità in relazione a tali titoli finanziari. Il prospetto informativo dell'Emittente contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato esistente tra Morgan Stanley e l'Emittente e qualsiasi titolo finanziario correlato. Nessun acquirente, venditore o detentore di titoli emessi dall'Emittente, o qualsiasi altra persona o soggetto, potrà utilizzare o fare riferimento ai nomi commerciali, marchi registrati o marchi di servizio di Morgan Stanley per sponsorizzare, avallare, pubblicizzare sul mercato o promuovere questo prodotto senza prima contattare Morgan Stanley al fine di stabilire se occorre il permesso da parte di Morgan Stanley. In nessun caso persone o entità potranno rivendicare alcuna affiliazione con Morgan Stanley senza il previo permesso scritto di Morgan Stanley.