WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc
Der Wisdomtree Megatrends UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Megatrends Equity Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt darauf ab, das langfristige Wachstumspotenzial von Megatrends und der damit verbundenen Themen zu erschließen, um langfristigen Kapitalzuwachs herbeizuführen.
Mögliche Vorteile
- Die Strategie erschließt das langfristige Wachstumspotenzial von Megatrends und den damit verbundenen Themen wie sozialen, demografischen, technischen, ökologischen oder geologischen Veränderungen.
- Strategische und taktische Aufteilung zwischen Themen zur Anpassung an das jeweils aktuelle Marktumfeld, die ein hohes Diversifizierungspotenzial bietet und von strukturellen Rückenwinden profitiert.
- Fokussiertes Engagement in globalen Unternehmen mit einem kuratierten Korb von Investmentthemen, die die ESG-Kriterien (für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen, wie in der Indexmethodik festgelegt.
- Das Research für die Auswahl von Unternehmen im Index und im Anschluss im Fonds wird von Experten für das betreffende Themenfeld ausgeführt, die sicherstellen, dass das Portfolio fokussiert und für das vorgesehene thematische Engagement relevant bleibt.
- Der ETF ist physisch unterlegt und OGAW-konform.
Mögliche Risiken
- Der Index wurde zwar entwickelt, um Unternehmen mit einem im Vergleich höheren Engagement in den einschlägigen Themen auszuwählen, doch es ist nicht garantiert, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Wachstumsstärkere Unternehmen wie diejenigen, die eine Rolle bei Megatrends spielen, notieren in der Regel zu höheren Bewertungen. Anleger sollten das mit höheren Bewertungen verbundene Risiko im Rahmen einer Anlageentscheidung berücksichtigen.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt offen gelegt.
Übersicht
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Assetklasse | Aktien |
| Einkommensverwendung | Thesaurierend |
| Basiswährung | USD |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Auflagedatum | 05 Dec 2023 |
| Börsenticker | WMGT |
| Index Name | WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR) |
| Gesamtkostenquote | 0.50% |
| Struktur | |
|---|---|
| Replikation | Physisch, vollreplizierend |
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Auflage in | Irland |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | konform |
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| SIPP | Berechtigt |
| OGAW-fähig | Fähig |
| UK Reporting Status | Ja |
| PEA Eligible | Nein |
| Service Partner | |
|---|---|
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
| Market Capitalization | Stand vom 03. Jun 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 61.50 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 64.70% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 26.73% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 8.58% |
| Fund Characteristics | Stand vom 03. Jun 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 0.92 |
| Price/Earnings | 68.87 |
| Estimated Price/Earnings | 34.97 |
| Price/Book | 4.18 |
| Price/Sales | 2.68 |
| Price/Cash Flow | 28.92 |
| Gross Buyback Yield | 0.64 |
| Net Buyback Yield | -1.09 |
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Bestandteile
Sektoraufteilung
Länderallokation
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| 1. United States | 41.41% |
| 2. China | 11.18% |
| 3. South Korea | 6.38% |
| 4. Japan | 6.12% |
| 5. Canada | 3.73% |
| 6. Taiwan | 3.49% |
| 7. United Kingdom | 3.20% |
| 8. Germany | 3.05% |
| 9. France | 2.84% |
| 10. Italy | 2.58% |
| 11. Netherlands | 2.17% |
| 12. Switzerland | 1.73% |
| 13. Australia | 1.51% |
| 14. Brazil | 1.33% |
| 15. Spain | 1.12% |
| 16. Denmark | 0.89% |
| 17. Israel | 0.88% |
| 18. Belgium | 0.83% |
| 19. Singapore | 0.73% |
| 20. Sweden | 0.68% |
| 21. South Africa | 0.65% |
| 22. Norway | 0.55% |
| 23. Finland | 0.51% |
| 24. Hong Kong | 0.32% |
| 25. Unknown | 0.31% |
| 26. Austria | 0.30% |
| 27. Luxembourg | 0.27% |
| 28. Turkey | 0.26% |
| 29. Malaysia | 0.24% |
| 30. Poland | 0.20% |
| 31. Mexico | 0.14% |
| 32. Kazakhstan | 0.13% |
| 33. Thailand | 0.10% |
| 34. Chile | 0.09% |
| 35. Ireland | 0.05% |
| 36. Portugal | 0.02% |
Index Eckdaten
Der WisdomTree Global Megatrends Equity Index soll die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen weltweit nachbilden, die an globalen Megatrends wie sozialen, demografischen, technischen, ökologischen oder geopolitischen Veränderungen partizipieren, wie sie in der thematischen Klassifikation von WisdomTree definiert sind. Der Indexaufbau beinhaltet vier Hauptschritte:
Die strategische thematische Vermögensallokation
Der Index investiert in ein kuratiertes Portfolio von Investmentthemen, um sich auf die jeweils aussichtsreichsten Themen zu fokussieren und sein Engagement möglichst breit über die verschiedenen Themen zu streuen.
Die taktische thematische Vermögensallokation
Den Themen liegen im Zeitverlauf verschiedene Faktoren zugrunde, von aufsichtsrechtlichen Veränderungen über makroökonomische Rahmenbedingungen bis hin zu technischen Fortschritten und der Weiterentwicklung von Verbraucherpräferenzen. Dies kann die Entwicklung eines Themas beschleunigen, aber auch bremsen. Der Index setzt Momentum-Signale ein, um Themen so über- und unterzugewichten, dass es zum aktuellen Marktumfeld passt.
Die thematische Aktienauswahl
Der Index zieht mehrere Experten in der Materie heran, um einen systematischen Rahmen zur Ermittlung der relevantesten Unternehmen zu errichten, die sich ganz auf das jeweilige Thema spezialisieren.
Endgültige Momentum-Aktienauswahl
Die Zahl der Positionen wird verringert durch Konzentration auf die Aktien zum jeweiligen Thema, die das höchste Momentum aufweisen. Die relative Gewichtung der einzelnen Themen bleibt unverändert. Zur Aufnahme in den Index müssen Unternehmen die in der Indexmethodik festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie andere Kriterien wie Mindestmarktkapitalisierung und Liquidität von WisdomTree erfüllen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, bereinigt um den Umsatz der Unternehmen mit Bezug zu den betreffenden Themen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | WisdomTree Global Megatrends Equity Index |
| Währung | USD |
| Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
| Produkt Bloomberg Ticker | WTMTHMN |
| Leverage Factor | N/A |
| Dokumente und Links |
|---|
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen, wie beispielsweise die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), (ii) an bestimmten umstrittenen Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen, biologischen und chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran und Waffen mit weißem Phosphor beteiligt sind, sowie die Unternehmen, die Atomwaffenprogramme von Staaten unterstützen, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag (allgemein bekannt als Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, „NVV“) beigetreten sind, (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an der Förderung von Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohlebergbau und -exploration sowie Kohlekraftwerke, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unseren ESG-Hub, um mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree zu erfahren.
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Dokumente
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Verkaufspropekt
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.