WMGT
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc
Der Wisdomtree Megatrends UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree Global Megatrends Equity Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt darauf ab, das langfristige Wachstumspotenzial von Megatrends und der damit verbundenen Themen zu erschließen, um langfristigen Kapitalzuwachs herbeizuführen.
Mögliche Vorteile
- Die Strategie erschließt das langfristige Wachstumspotenzial von Megatrends und den damit verbundenen Themen wie sozialen, demografischen, technischen, ökologischen oder geologischen Veränderungen.
- Strategische und taktische Aufteilung zwischen Themen zur Anpassung an das jeweils aktuelle Marktumfeld, die ein hohes Diversifizierungspotenzial bietet und von strukturellen Rückenwinden profitiert.
- Fokussiertes Engagement in globalen Unternehmen mit einem kuratierten Korb von Investmentthemen, die die ESG-Kriterien (für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.
- Das Research für die Auswahl von Unternehmen im Index und im Anschluss im Fonds wird von Experten für das betreffende Themenfeld ausgeführt, die sicherstellen, dass das Portfolio fokussiert und für das vorgesehene thematische Engagement relevant bleibt.
- Der ETF ist physisch unterlegt und OGAW-konform.
Mögliche Risiken
- Der Index wurde zwar entwickelt, um Unternehmen mit einem im Vergleich höheren Engagement in den einschlägigen Themen auszuwählen, doch es ist nicht garantiert, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden.
- Wachstumsstärkere Unternehmen wie diejenigen, die eine Rolle bei Megatrends spielen, notieren in der Regel zu höheren Bewertungen. Anleger sollten das mit höheren Bewertungen verbundene Risiko im Rahmen einer Anlageentscheidung berücksichtigen.
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt offen gelegt.
Übersicht
Übersicht | |
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Assetklasse | Aktien |
Einkommensverwendung | Thesaurierend |
Basiswährung | USD |
Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
Auflagedatum | 05 Dec 2023 |
Börsenticker | WMGT |
Index Name | WisdomTree Global Megatrends Equity Index (NTR) |
Gesamtkostenquote | 0.50% |
Struktur | |
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Replikation | Physisch, vollreplizierend |
Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Auflage in | Irland |
Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
OGAW-fähig | konform |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
OGAW-fähig | Fähig |
UK Reporting Status | Ja |
Service Partner | |
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Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Stand vom 17. Mai 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 32.14 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 55.28% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 30.91% |
Small Cap (< $2 Billion) | 13.80% |
Fund Characteristics | Stand vom 17. Mai 2024 |
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Dividend Yield | 0.95 |
Price/Earnings | 63.67 |
Estimated Price/Earnings | 31.43 |
Price/Book | 3.43 |
Price/Sales | 2.76 |
Price/Cash Flow | 23.74 |
Gross Buyback Yield | 0.82 |
Net Buyback Yield | -1.89 |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Bestandteile
Sektoraufteilung
Länderallokation
Land | Gewichtung |
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1. United States | 58.56% |
2. Canada | 7.53% |
3. Australia | 4.17% |
4. Japan | 3.65% |
5. Taiwan | 3.26% |
6. China | 2.85% |
7. United Kingdom | 2.77% |
8. Netherlands | 2.26% |
9. South Korea | 2.04% |
10. Israel | 1.92% |
11. Brazil | 1.61% |
12. France | 1.42% |
13. Germany | 0.96% |
14. Kazakhstan | 0.91% |
15. Switzerland | 0.84% |
16. Denmark | 0.73% |
17. Hong Kong | 0.52% |
18. Spain | 0.41% |
19. Norway | 0.40% |
20. Finland | 0.38% |
21. Sweden | 0.36% |
22. Belgium | 0.33% |
23. Turkey | 0.27% |
24. Singapore | 0.27% |
25. Ireland | 0.27% |
26. South Africa | 0.25% |
27. Italy | 0.24% |
28. Austria | 0.13% |
29. Malaysia | 0.11% |
30. Poland | 0.11% |
31. Mexico | 0.11% |
32. Thailand | 0.10% |
33. Indonesia | 0.07% |
34. Portugal | 0.06% |
35. New Zealand | 0.05% |
36. Luxembourg | 0.04% |
37. Chile | 0.03% |
Index Eckdaten
The WisdomTree Global Megatrends Equity Index is designed to track the performance of global listed companies involved in global megatrends including social, demographic, technological, environmental or geological shifts defined in the WisdomTree Thematic Classification. The Index is built around 4 main steps:
The Strategic Thematic Asset Allocation
The index invests in a curated portfolio of investment themes to focus on the most promising themes at any point in time and maximise diversification between themes.
The Tactical Thematic Asset Allocation
Themes are driven by various factors over time, from regulatory changes, macroeconomic background, to technological advances and evolving consumer preferences. This can produce both tailwinds and headwinds in a theme’s development. The index uses momentum signals to overweight and underweight themes to adapt to current market environments.
The Thematic Stock Selection
The index uses multiple thematic experts to build a systematic framework to identify the most relevant, pure-play companies for each theme.
Final Momentum Stock selection
The number of holdings is reduced to around 600 stocks by focusing on the stocks with the highest momentum in each theme. The relative weight of each theme remains unchanged. To be included in the index, companies must meet WisdomTree’s ESG (environmental, social and governance) criteria and other criteria such as minimum market capitalisation and liquidity. The Index is weighted by market capitalisation adjusted by companies’ revenue to the relevant themes, and is rebalanced on a quarterly basis.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | WisdomTree Global Megatrends Equity Index |
Währung | USD |
Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
Produkt Bloomberg Ticker | WTMTHMN |
Leverage Factor | N/A |
Dokumente und Links |
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Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Dokumente
DISCLAIMERS
The products discussed in this document are issued by WisdomTree Issuer ICAV (“WT Issuer”). WT Issuer is an umbrella investment company with variable capital having segregated liability between its funds organised under the laws of Ireland as an Irish Collective Asset-management Vehicle and authorised by the Central Bank of Ireland (“CBI”). WT Issuer is organised as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”) under the laws of Ireland and shall issue a separate class of shares ("Shares”) representing each fund. Investors should read the prospectus of WT Issuer (“WT Prospectus”) before investing and should refer to the section of the WT Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for further details of risks associated with an investment in the Shares.