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COCO

WisdomTree Cocoa

WisdomTree Cocoa is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in cocoa by tracking the Bloomberg Cocoa Subindex (the "Index") and providing a collateral yield.

WisdomTree Cocoa is an exchange traded commodity ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon. Details of the collateral held can be found in the Collateral section of the WisdomTree website (www.wisdomtree.com).

*Ehemals ETFS Cocoa


Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Kakao
Hebel N/A
Kursveränderung -0.41%
Nettoinventarwert (NAV) €2.42
Produkt ISIN JE00B2QXZK10
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 09. Dec 2019
NAV $2,68
Kursveränd. heute -$0,01
Tägl. Rendite -0.23%
Produkt AUM $19.551.966,99
Anzahl ausstehender Anteile 7,287,496
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent WisdomTree Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Cocoa Subindex Total Return

 

Der Bloomberg Cocoa Subindex basiert auf der Kakao-Komponente im Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Kakao-Future wider.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Cocoa Subindex Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMCCTR
Reuters-Code .BCOMCCTR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 09. Dec 2019
1. Bloomberg Cocoa Subindex Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung)
No Data To Display
Gewichtung (Land)
No Data To Display
Top 20 Komponenten 09. Dec 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 29.15%
2. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR25 18.53%
3. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22MAR40 IL 6.12%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.63%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 5.27%
6. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.62%
7. REPUBLIC OF AUSTR 0.75 20FEB28 144A 3.94%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 3.90%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.80%
10. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 3.76%
11. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 3.01%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 2.55%
13. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 2.41%
14. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.23%
15. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.21%
16. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 1.20%
17. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.88%
18. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 31MAR23 0.83%
19. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.54%
20. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 0.48%

Documents

Historical Data

Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Commodity Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.

Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.

Bloomberg® und Bloomberg Commodity IndexesSM sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seiner verbundenen Unternehmen (zusammen: „Bloomberg“) und wurden zur Verwendung durch den Emittenten lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere basieren zwar auf den Bloomberg Commodity IndexesSM, allerdings sind weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und seine verbundenen Unternehmen (zusammen: „UBS“) mit dem Emittenten verbunden, und die Wertpapiere sind und werden von Bloomberg und UBS nicht genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfohlen. Bloomberg und UBS garantieren nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die Bloomberg Commodity IndexesSM und geben keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in diese(s) Produkt(e) ab.