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OOEC

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Rohstoff-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Index („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.

*Ehemals ETFS Ex-Agriculture and Livestock


Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Diversifizierte Rohstoffe
Hebel N/A
Kursveränderung (06 Dec 2019) 0.55%
Nettoinventarwert (NAV) (06 Dec 2019) €8.75
Produkt ISIN DE000A1RX1P2
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 06. Dec 2019
NAV €8,75
Kursveränd. heute €0,05
Tägl. Rendite 0.55%
Produkt AUM €22.495.174,23
Anzahl ausstehender Anteile 2,571,566
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent WisdomTree Commodity Securities Limited
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index

 

Il fondo negoziato in borsa ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF (MLPI) è stato progettato con l'intento di replicare la performance dell'indice Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (l'"Indice"). L'Indice è stato concepito con l'intento di essereun benchmark rappresentativo per le Master Limited Partnership ("MLP", Società in accomandita per azioni) quotate e aventi sede negli Stati Uniti, che traggono la maggior parte dei loro ricavi da attività relative al possesso e alla gestione di beni utilizzati nel settore della logistica energetica, compresi, ma non solo: gasdotti, impianti di stoccaggio e altre attività utilizzate nel trasporto, stoccaggio, raccolta e trattamento del gas naturale, gas naturale liquefatto, petrolio greggio e/o di prodotti raffinati.

MLPI è un Exchange Traded Fund ("ETF"), un fondo che gli investitori possono negoziare in borsa su base infragiornaliera e che i Partecipanti Autorizzati possono creare e riscattare direttamente presso l'Emittente. L'MLPI è autorizzato e regolamentato come OICVM ed è aperto agli investimenti da parte di altri OICVM.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 11
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMXALT
Reuters-Code .BCOMXALT
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 06. Dec 2019
1. Gold 20.75%
2. WTI Crude Oil 12.97%
3. Brent Crude Oil 12.66%
4. Copper (COMEX) 11.18%
5. Natural Gas 8.01%
6. Silver 6.24%
7. Aluminium 6.12%
8. Nickel 5.03%
9. Zinc 4.71%
10. Unleaded Gasoline 4.53%
11. Gas Oil 4.28%
12. Heating Oil 3.52%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung)
No Data To Display
Gewichtung (Land)
No Data To Display
Top 20 Komponenten 06. Dec 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 29.29%
2. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR25 16.75%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 7.18%
4. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22MAR40 IL 5.96%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 5.34%
6. REPUBLIC OF AUSTR 0.75 20FEB28 144A 3.99%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.87%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 3.84%
9. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 3.81%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 3.77%
11. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 3.41%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 3.05%
13. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 2.43%
14. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 1.26%
15. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.25%
16. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.22%
17. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.90%
18. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 31MAR23 0.84%
19. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.55%
20. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 0.49%

Documents

Historical Data

Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Commodity Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.

Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.

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