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WTDI

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD

Der fonds besteht darin, die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (der „Index“) nachzubilden. Erfahren Sie mehr über den Index, der von WTDI abgebildet werden soll.

  

Warum investieren?

  • Diversifiziertes Engagement in AT1-CoCo-Bonds
  • Der Fonds investiert in CoCo-Bonds mit Rating, die von Finanzinstituten aus europäischen Industrieländern begeben sind und auf Liquidität geprüft werden  
  • Bietet ein einzigartiges Ertrags-, Rendite- und Risikoprofil
  • Physische Nachbildung und OGAW-konform

Risiken

  • CoCos können in Eigenkapital des ausgebenden Finanzinstituts umgewandelt oder abgeschrieben werden. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag teilweise oder vollständig verlieren.
  • Wie sich der vergleichsweise neue Markt für CoCo-Anleihen in einer systemischen Finanzkrise verhält, wurde bislang noch nicht getestet. Demnach können Kurs und Liquidität von CoCos unter solchen Umständen beeinträchtigt sein. Daher ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein geeigneter Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung.
  • Kuponzahlungen bestimmter CoCos sind vollständig optional und können entfallen. Aufgrund dieser nicht garantierten Kuponzahlungen können CoCo-Produkte volatiler sein, und ihr Kurs kann rasch sinken, falls Kuponzahlungen ausgesetzt werden.
  • Bei bestimmten CoCos kann es sich um kündbare Anleihen handeln. Dies bedeutet, dass diese kündbaren Anleihen vom Emittenten noch vor ihrer Fälligkeit zurückgekauft werden können. Dies kann dazu führen, dass der Anleger am festgelegten Kündigungstag bzw. an keinem Tag den ursprünglichen Anlagebetrag zurückerhält. 
  • Bestimmte CoCos werden als Papiere ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben, die nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit Genehmigung der zuständigen Regulierungsbehörde gekündigt werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese undatierten CoCos zu einem Kündigungstermin gekündigt werden. CoCos sind eine Form von Anlagekapital. Dabei ist nicht auszuschließen, dass der Anleger seine Kapitalrückzahlung nicht wie erwartet an einem Kündigungstermin oder zu einem bestimmten Datum erhält.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Übersicht
Asset Class Fixed Income
Einkommensverwendung Ausschüttend
Basiswährung USD
Auflagedatum 14 May 2018
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Börsenticker WTDI
Index Name iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index
Gesamtkostenquote 0.50%
Nav Stand vom 19 Jul 2018
Nav $95.61
Kursveränd. heute -$0.45
Tägl. Rendite -0.46%
Total AUM of fund $22,953,932.46
Struktur
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Replikationsmethode Physisch (optimiert)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Assenagon Asset Management S.A
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
United Kingdom
Ireland
Italy
Germany
Netherlands
Finland
France
Sweden

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Holdings

As of 19 Jul 2018
*Holdings are subject to change without notice.

Sector Breakdown

As of 19 Jul 2018
*Sectors are subject to change without notice

Die grössten Positionen

Die grössten Positionen

Länder-Allokation

Länder-Allokation
Land
Stand vom 19 Jul 2018
Gewichtung
1. United Kingdom 31.39%
2. France 15.11%
3. Spain 14.81%
4. Switzerland 13.24%
5. Italy 6.71%
6. Netherlands 6.61%
7. Germany 3.89%
8. Sweden 3.50%
9. Belgium 2.52%
10. Denmark 1.34%
11. Norway 0.89%

Sektoverteilung

Sektoverteilung
Name
Stand vom 19 Jul 2018
Weight
1. HSBC HOLDINGS PLC 7.80%
2. SOCIETE GENERALE 7.38%
3. BARCLAYS PLC 7.25%
4. BANCO SANTANDER SA 7.24%
5. UBS GROUP FUNDING SWITZE COMPANY GUAR REGS 12/49 VAR 6.47%
6. CREDIT SUISSE GROUP AG 5.48%
7. LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.46%
8. ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 5.32%
9. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.44%
10. STANDARD CHARTERED PLC 4.26%

letzte Ausschüttungen

letzte Ausschüttungen
Index Eckdaten

iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index 

 

Der Index soll die Wertentwicklung von AT1-CoCo-Bonds (Additional Tier 1, „AT1“) widerspiegeln, die auf EUR, USD und GBP lauten und von Finanzinstituten aus europäischen Industrieländern begeben werden. AT1 folgt der in Basel III[1] festgelegten Klassifizierung von Bankkapital. Die Indexvorschriften zielen darauf ab, eine gute Abdeckung des CoCo-Anleihenuniversums zu bieten und gleichzeitig die Standards der Investierbarkeit und Liquidität aufrechtzuerhalten. Der Index ist marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet.

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Index Name iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index
Währung USD
Index Provider IHS Markit
Produkt Bloomberg Ticker IBXXCCL1
Leverage Factor N/A
Leverage Method No Leverage

DISCLAIMERS

 

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The iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (the “Index”) referenced herein is the property of the Markit Indices Limited (“Index Sponsor”) and has been licensed for use in connection with WisdomTree Europe AT1 Contingent Convertible UCITS ETF. Each party acknowledges and agrees that WisdomTree Europe AT1 Contingent Convertible UCITS ETF is not sponsored, endorsed or promoted by the Index Sponsor.  The Index Sponsor make no representation whatsoever, whether express or implied, and hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, those of merchantability or fitness for a particular purpose or use), with respect to the Index or any data included therein or relating thereto, and in particular disclaim any warranty either as to the quality, accuracy and/or completeness of the Index or any data included therein, the results obtained from the use of the Index and/or the composition of the Index at any particular time on any particular date or otherwise and/or the creditworthiness of any entity, or the likelihood of the occurrence of a credit event or similar event (however defined) with respect to an obligation, in the Index at any particular time on any particular date or otherwise.  The Index Sponsor shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to the parties or any other person for any error in the Index, and the Index Sponsor is under no obligation to advise the parties or any person of any error therein.  

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