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DXJP

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklungdes WisdomTree Japan GBP-Hedged Equity Index (der “Index”), abzüglich von Gebühren undAufwendungen, abzubilden.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DXJP INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Basiswährung GBP
Auflagedatum 02 Nov 2015
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker DXJP
Index Name WisdomTree Japan GBP Hedged Equity Index
Gesamtkostenquote 0.45%
Nav Stand vom 18 Aug 2017
Nav £10.33
Kursveränd. heute (£0.12)
Tägl. Rendite -1.13%
Total AUM of fund $204,415,293.70
Struktur
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Replikationsmethode Physisch (optimiert)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse SIX
Handelswährung GBP
Börsenticker DXJP
Bloomberg Ticker DXJP SW
RIC DXJP.S
SEDOL BYYN9X8
ISING IE00BYQCZF74
WKN
INAV Bloomberg DXJPEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 04 Feb 2016
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DXJP
Bloomberg Ticker DXJP LN
RIC DXJP.L
SEDOL BYYN853
ISING IE00BYQCZF74
WKN
INAV Bloomberg
INAV Reuters
Notierungs-Datum 04 Nov 2015

Die grössten Positionen

Name 1. Toyota Motor Corp
Bloomberg Ticker 7203 JT
Land JP
Gewichtung 5.19%
Name 2. Japan Tobacco Inc
Bloomberg Ticker 2914 JT
Land JP
Gewichtung 3.72%
Name 3. Mitsubishi UFJ Financial Group
Bloomberg Ticker 8306 JT
Land JP
Gewichtung 3.57%
Name 4. Nissan Motor Co Ltd
Bloomberg Ticker 7201 JT
Land JP
Gewichtung 3.17%
Name 5. Sumitomo Mitsui Financial Group
Bloomberg Ticker 8316 JT
Land JP
Gewichtung 3.09%
Name 6. Canon Inc
Bloomberg Ticker 7751 JT
Land JP
Gewichtung 2.99%
Name 7. Mizuho Financial Group Inc
Bloomberg Ticker 8411 JT
Land JP
Gewichtung 2.72%
Name 8. Honda Motor Co Ltd
Bloomberg Ticker 7267 JT
Land JP
Gewichtung 2.46%
Name 9. Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Bloomberg Ticker 4502 JT
Land JP
Gewichtung 2.28%
Name 10. Mitsubishi Corp
Bloomberg Ticker 8058 JT
Land JP
Gewichtung 2.14%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Länder-Allokation

Land
Stand vom 18 Aug 2017
Gewichtung
1. Japan 100.00%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 18 Aug 2017
Gewichtung
1. Consumer Discretionary 25.17%
2. Industrials 21.53%
3. Information Technology 13.44%
4. Financials 12.71%
5. Materials 9.22%
6. Health Care 8.96%
7. Consumer Staples 7.91%
8. Telecommunication Services 0.71%
9. Utilities 0.21%
10. Energy 0.13%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen £0.06390
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.06390
Ex-Dividenden Datum 05 Jan 2017
Eintragungsdatum 06 Jan 2017
Zahltag 17 Jan 2017
Gewöhnliches Einkommen £0.09670
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.09670
Ex-Dividenden Datum 30 Jun 2016
Eintragungsdatum 01 Jul 2016
Zahltag 12 Jul 2016
Gewöhnliches Einkommen £0.06240
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.06240

WisdomTree Japan GBP Hedged Equity Index

Der Index soll Zugang zum japanischen Aktienmarkt bieten und zugleich die Währungsschwankungen des Japanischen Yen gegenüber dem GBP neutralisieren. Der Index besteht aus Dividenden zahlenden Unternehmen, die in Japan errichtet wurden, an der Tokyo Stock Exchange gehandelt werden und bis zu 80 % ihrer Erträge aus Quellen in Japan erwirtschaften. Indem Unternehmen, die mehr als 80 % ihrer Erträge in Japan erwirtschaften, exkludiert werden, neigt der Index dazu Unternehmen mit einem globalen Ertragsprofil zu bevorzugen.

Die Währungsabsicherung basiert auf einem 1-Monats-Devisenterminkontrakts (ein Kontrakt zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Wechselkurs), um das zugrunde liegende Fremdwährungsengagement abzusichern, das aus dem Unterschied zwischen dem GBP und dem Japanischen Yen besteht. 

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree Japan GBP Hedged Equity Index
Währung GBP
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTIDJHBT
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

DISCLAIMERS

 

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