WisdomTree Global Value UCITS ETF - USD Acc
WisdomTree Global Value UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree Global Developed Value UCITS Index (l’“Indice”). Questo indice è concepito per includere società dei mercati sviluppati globali che mostrano forti caratteristiche di valore pur mantenendo standard di qualità elevati.
Perché investire?
- Accesso a opportunità di valore globali – Investimento in società orientate al valore provenienti dai mercati sviluppati di tutto il mondo, beneficiando di un’ampia diversificazione a livello regionale e settoriale.
- Valutazioni interessanti – Investimento in società più convenienti con solidi fondamentali grazie a uno screening del rischio basato su qualità e momentum.
- Un approccio innovativo al valore – Maggiore resilienza del portafoglio aggiungendo una strategia completa value basata sul rendimento per gli azionisti che è in grado di integrare o sostituire le tradizionali allocazioni “value”.
- Replica fisica e UCITS Compliant – Esposizione attraverso un ETF a replica fisica e UCITS Compliant, che rispetta rigorosi standard normativi e operativi.
Potenziali rischi
- Le strategie focalizzate sul valore possono ottenere performance diverse rispetto a quelle basate sulla capitalizzazione di mercato.
- Un investimento in titoli azionari può evidenziare un’elevata volatilità e dovrebbe essere considerato come un investimento di lungo termine
- Il rischio d’investimento potrebbe essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute
- Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel relativo documento contenente le informazioni chiave e nel Prospetto
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Asset Class | Azionari |
| Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
| Valuta di base | USD |
| Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
| Data di creazione dell'indice | 03 Dec 2025 |
| Codice di borsa | WTVG/VLUG |
| Indice | WisdomTree Global Developed Value UCITS Index (NTR) |
| TER | 0.25% |
| Struttura | |
|---|---|
| Replication Method | Physical, Fully Replicated |
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domcilio | Irlanda |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| PEA Eligible | Non |
| Service provider principali | |
|---|---|
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Agente Amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Danimarca
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Spagna
Sweden
United Kingdom
| Market Capitalization | Al 02 giu 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 12.57 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 78.89% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 21.11% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 0.00% |
| Fund Characteristics | Al 02 giu 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 2.20 |
| Price/Earnings | 15.32 |
| Estimated Price/Earnings | 12.48 |
| Price/Book | 2.41 |
| Price/Sales | 1.12 |
| Price/Cash Flow | 9.45 |
| Gross Buyback Yield | 5.11 |
| Net Buyback Yield | 4.74 |
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Allocazione per paese
| Paese | Peso |
|---|---|
| 1. United States | 59.19% |
| 2. United Kingdom | 9.27% |
| 3. Japan | 6.15% |
| 4. Canada | 3.17% |
| 5. Netherlands | 2.67% |
| 6. Finland | 2.28% |
| 7. Switzerland | 1.98% |
| 8. France | 1.93% |
| 9. Italy | 1.90% |
| 10. Denmark | 1.78% |
| 11. Australia | 1.50% |
| 12. Ireland | 1.37% |
| 13. Sweden | 1.30% |
| 14. Spain | 0.79% |
| 15. Bermuda | 0.78% |
| 16. Luxembourg | 0.75% |
| 17. Norway | 0.74% |
| 18. Hong Kong | 0.54% |
| 19. Israel | 0.54% |
| 20. Puerto Rico | 0.45% |
| 21. Germany | 0.34% |
| 22. Singapore | 0.33% |
| 23. Portugal | 0.27% |
Dettagli dell'indice
WisdomTree Global Developed Value UCITS Index
L’indice è basato su regole e ponderato in base a criteri fondamentali; è composto da società a media e alta capitalizzazione dei mercati sviluppati globali che presentano forti caratteristiche di valore e attributi di qualità favorevoli. Esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree e applica requisiti minimi di liquidità.
Dall’universo investibile, le società sono classificate in base al rendimento totale per gli azionisti, che combina il rendimento da dividendo e il rendimento netto dai riacquisti di azioni proprie nell’arco degli ultimi dodici mesi. Viene selezionato il 30% migliore all’interno di ciascuna regione (Stati Uniti, Europa sviluppata e resto dei mercati sviluppati), a condizione che soddisfi ulteriori requisiti di screening del rischio.
Questo screening del rischio utilizza un punteggio di rischio composito che attribuisce lo stesso peso ai fattori di qualità (Rendimento del capitale netto e Rendimento delle attività) e ai fattori di momentum, al fine di escludere le società con fondamentali deboli o con andamenti di prezzo negativi.
I costituenti sono ponderati in base al loro rendimento totale per l’azionista, garantendo l’assegnazione di un peso maggiore alle società che offrono rendimenti più elevati. I pesi settoriali e regionali vengono mantenuti entro soglie massime per contenere gli scostamenti rispetto all’universo ammissibile ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, in modo da preservare la diversificazione pur focalizzandosi sul rendimento e sulla qualità.
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | WisdomTree Global Developed Value UCITS Index |
| Valuta | USD |
| Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
| Codice Bloomberg | WTVALGLN |
| Leverage Factor | N/A |
| Dettagli dell'indice |
|---|
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
Documenti
DISCLAIMERS
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.