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DGSE

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DGSE INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi Semestrale
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 14 Nov 2014
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa DGSE
Indice WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index
TER 0.54%
Net Asset Value 18 ago 2017
NAV $13.42
Cambio Giornaliero ($0.01)
Daily Return -0.10%
Total AUM of fund $12,940,976.87

Struttura

Struttura
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Metodo di Replica Fisica (replica ottimizzata)
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione CHF
Codice di borsa DGSE
Codice Bloomberg DGSE SW
RIC WTDGSE.S
SEDOL BVYVC54
ISIN IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 10 Mar 2015
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTED
Codice Bloomberg WTED GY
RIC WTED.DE
SEDOL BVYQ798
ISIN DE000A14ND04
WKN A14ND0
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 26 Feb 2015
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DGSE
Codice Bloomberg DGSE IM
RIC WTDGSE.MI
SEDOL BVCXL22
ISIN IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 20 Jan 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DGSE
Codice Bloomberg DGSE LN
RIC WTDGSE.L
SEDOL BQZJBN3
ISIN IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 19 Nov 2014
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DGSD
Codice Bloomberg DGSD LN
RIC DGSD.L
SEDOL BSFX8H2
ISIN IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 19 Nov 2014

Top holding

Nome 1. Sunac China Holdings Ltd
Codice Bloomberg 1918 HK
Paese CN
Peso 1.32%
Nome 2. Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA
Codice Bloomberg TAEE11 BS
Paese BR
Peso 1.13%
Nome 3. Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H
Codice Bloomberg 2777 HK
Paese CN
Peso 0.96%
Nome 4. CIFI Holdings Group Co Ltd
Codice Bloomberg 884 HK
Paese HK
Peso 0.93%
Nome 5. Highwealth Construction Corp
Codice Bloomberg 2542 TT
Paese TW
Peso 0.87%
Nome 6. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd
Codice Bloomberg 460 HK
Paese CN
Peso 0.82%
Nome 7. Novatek Microelectronics Corp
Codice Bloomberg 3034 TT
Paese TW
Peso 0.69%
Nome 8. Truworths International Ltd
Codice Bloomberg TRU SJ
Paese ZA
Peso 0.66%
Nome 9. TAV Havalimanlari Holding AS
Codice Bloomberg TAVHL TI
Paese TR
Peso 0.63%
Nome 10. Kingboard Laminates Holdings L
Codice Bloomberg 1888 HK
Paese HK
Peso 0.62%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso.

Allocazione per paese

Paese
Al 18 ago 2017
Peso
1. Taiwan 24.46%
2. China 13.91%
3. Thailand 10.63%
4. South Korea 9.17%
5. South Africa 8.39%
6. Brazil 7.82%
7. Hong Kong 7.47%
8. Malaysia 5.43%
9. Turkey 3.63%
10. Indonesia 2.71%
11. Mexico 1.72%
12. Chile 1.59%
13. Philippines 1.22%
14. Poland 1.14%
15. India 0.43%
16. Hungary 0.26%

Breakdown settoriale

Nome
Al 18 ago 2017
Peso
1. Consumer Discretionary 16.01%
2. Information Technology 15.88%
3. Industrials 14.64%
4. Real Estate 13.72%
5. Financials 11.03%
6. Materials 8.70%
7. Consumer Staples 5.94%
8. Utilities 5.46%
9. Health Care 3.87%
10. Energy 3.43%
11. Telecommunication Services 1.32%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari $0.19160
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.19160
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari $0.22950
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.22950
Data ex-dividend 30 giu 2016
Data di registrazione 01 lug 2016
Data di pagamento 12 lug 2016
Proventi ordinari $0.15650
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.15650
Data ex-dividend 31 mar 2016
Data di registrazione 01 apr 2016
Data di pagamento 12 apr 2016
Proventi ordinari $0.03680
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.03680

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index

L’indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende il segmento small cap delle azioni ordinarie selezionate dal WisdomTree Emerging Markets Dividend Index. Le società inclulse nell’Indice rientrano l’ultimo 10% della capitalizzazione di mercato totale del WisdomTree Emerging Markets Dividend Index alla data di screening annuale dell’Indice.

La ponderazione dei titoli nell’Indice è proporzionale ai dividendi distribuiti nel corso dell’anno precedente. Le società che distribuiscono i dividendi più alti ottengono la ponderazione maggiore. 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index
Valuta USD
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTEMSCTR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

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