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WTED

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Basiswährung USD
Auflagedatum 14 Nov 2014
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker WTED
Index Name WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index
Gesamtkostenquote 0.54%
Nav Stand vom 16 Aug 2017
Nav $13.38
Kursveränd. heute $0.04
Tägl. Rendite 0.28%
Total AUM of fund $12,919,248.17
Struktur
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Replikationsmethode Physisch (optimiert)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse Xetra
Handelswährung EUR
Börsenticker WTED
Bloomberg Ticker WTED GY
RIC WTED.DE
SEDOL BVYQ798
ISING DE000A14ND04
WKN A14ND0
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 26 Feb 2015
Land
Börse SIX
Handelswährung CHF
Börsenticker DGSE
Bloomberg Ticker DGSE SW
RIC WTDGSE.S
SEDOL BVYVC54
ISING IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 10 Mar 2015
Land
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Börsenticker DGSE
Bloomberg Ticker DGSE IM
RIC WTDGSE.MI
SEDOL BVCXL22
ISING IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 20 Jan 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DGSE
Bloomberg Ticker DGSE LN
RIC WTDGSE.L
SEDOL BQZJBN3
ISING IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 19 Nov 2014
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Börsenticker DGSD
Bloomberg Ticker DGSD LN
RIC DGSD.L
SEDOL BSFX8H2
ISING IE00BQZJBM26
WKN
INAV Bloomberg DGSEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 19 Nov 2014

Die grössten Positionen

Name 1. Sunac China Holdings Ltd
Bloomberg Ticker 1918 HK
Land CN
Gewichtung 1.36%
Name 2. Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA
Bloomberg Ticker TAEE11 BS
Land BR
Gewichtung 1.15%
Name 3. Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H
Bloomberg Ticker 2777 HK
Land CN
Gewichtung 1.00%
Name 4. CIFI Holdings Group Co Ltd
Bloomberg Ticker 884 HK
Land HK
Gewichtung 0.97%
Name 5. Highwealth Construction Corp
Bloomberg Ticker 2542 TT
Land TW
Gewichtung 0.86%
Name 6. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd
Bloomberg Ticker 460 HK
Land CN
Gewichtung 0.83%
Name 7. Novatek Microelectronics Corp
Bloomberg Ticker 3034 TT
Land TW
Gewichtung 0.68%
Name 8. Truworths International Ltd
Bloomberg Ticker TRU SJ
Land ZA
Gewichtung 0.64%
Name 9. TAV Havalimanlari Holding AS
Bloomberg Ticker TAVHL TI
Land TR
Gewichtung 0.64%
Name 10. Kingboard Laminates Holdings L
Bloomberg Ticker 1888 HK
Land HK
Gewichtung 0.61%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Länder-Allokation

Land
Stand vom 16 Aug 2017
Gewichtung
1. Taiwan 24.32%
2. China 14.10%
3. Thailand 10.62%
4. South Korea 9.13%
5. South Africa 8.34%
6. Brazil 7.84%
7. Hong Kong 7.54%
8. Malaysia 5.39%
9. Turkey 3.61%
10. Indonesia 2.71%
11. Mexico 1.75%
12. Chile 1.59%
13. Philippines 1.23%
14. Poland 1.14%
15. India 0.43%
16. Hungary 0.26%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 16 Aug 2017
Gewichtung
1. Consumer Discretionary 16.01%
2. Information Technology 15.82%
3. Industrials 14.54%
4. Real Estate 13.89%
5. Financials 11.08%
6. Materials 8.64%
7. Consumer Staples 5.94%
8. Utilities 5.47%
9. Health Care 3.87%
10. Energy 3.40%
11. Telecommunication Services 1.33%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.19160
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.19160
Ex-Dividenden Datum 05 Jan 2017
Eintragungsdatum 06 Jan 2017
Zahltag 17 Jan 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.22950
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.22950
Ex-Dividenden Datum 30 Jun 2016
Eintragungsdatum 01 Jul 2016
Zahltag 12 Jul 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.15650
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.15650
Ex-Dividenden Datum 31 Mrz 2016
Eintragungsdatum 01 Apr 2016
Zahltag 12 Apr 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.03680
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.03680

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index

Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der hauptsächlich Kleinkapitalisierungsaktien aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index berücksichtigt. Im Index werden Unternehmen die in das unterste 10% Segment des WisdomTree Emerging Markets Dividend Index, nach Marktkapitalisierung fallen, inkludiert.

Zum Zeitpunkt des Index- Messdatums werden Unternehmen nach ihrer gezahlten Bardividende gewichtet. Unternehmen die eine höhere Bardividende zahlen werden im Index stärker gewichtet.

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index
Währung USD
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTEMSCTR
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

DISCLAIMERS

 

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

 

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