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DHS

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree US Equity Income Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DHS INFORMATION AND RESEARCH

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Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Dividend Frequency Quarterly
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 21 Oct 2014
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa DHS
Indice WisdomTree US Equity Income Index
TER 0.29%
Net Asset Value 18 ago 2017
NAV $14.32
Cambio Giornaliero ($0.01)
Daily Return -0.07%
Total AUM of fund $45,564,968.75

Struttura

Struttura
Replication Method Physical, Fully Replicated
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione CHF
Codice di borsa DHS
Codice Bloomberg DHS SW
RIC DHS.S
SEDOL BVYVC87
ISIN IE00BQZJBQ63
WKN
INAV Bloomberg DHSEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 10 Mar 2015
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTEU
Codice Bloomberg WTEU GY
RIC WTEU.DE
SEDOL BVYQ7D2
ISIN DE000A14ND12
WKN A14ND1
INAV Bloomberg DHSEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 26 Feb 2015
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DHS
Codice Bloomberg DHS IM
RIC DHS.MI
SEDOL BVCXL33
ISIN IE00BQZJBQ63
WKN
INAV Bloomberg DHSEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 20 Jan 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DHSD
Codice Bloomberg DHSD LN
RIC DHSD.L
SEDOL BSFX8J4
ISIN IE00BQZJBQ63
WKN
INAV Bloomberg DHSEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 11 Nov 2014
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DHS
Codice Bloomberg DHS LN
RIC DHS.L
SEDOL BQZJBR7
ISIN IE00BQZJBQ63
WKN
INAV Bloomberg DHSEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 24 Oct 2014

Top holding

Nome 1. AT&T Inc
Codice Bloomberg T
Paese US
Peso 4.26%
Nome 2. Exxon Mobil Corp
Codice Bloomberg XOM
Paese US
Peso 4.09%
Nome 3. Johnson & Johnson
Codice Bloomberg JNJ
Paese US
Peso 3.93%
Nome 4. Verizon Communications Inc
Codice Bloomberg VZ
Paese US
Peso 3.34%
Nome 5. Philip Morris International Inc
Codice Bloomberg PM
Paese US
Peso 3.16%
Nome 6. Procter & Gamble Co/The
Codice Bloomberg PG UN
Paese US
Peso 3.01%
Nome 7. Pfizer Inc
Codice Bloomberg PFE
Paese US
Peso 2.87%
Nome 8. Chevron Corp
Codice Bloomberg CVX
Paese US
Peso 2.87%
Nome 9. Wal-Mart Stores Inc
Codice Bloomberg WMT UN
Paese US
Peso 2.68%
Nome 10. Wells Fargo & Co
Codice Bloomberg WFC UN
Paese US
Peso 2.64%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso.

Allocazione per paese

Paese
Al 18 ago 2017
Peso
1. United States 100.00%

Breakdown settoriale

Nome
Al 18 ago 2017
Peso
1. Consumer Staples 17.71%
2. Real Estate 12.44%
3. Health Care 11.60%
4. Utilities 10.70%
5. Energy 9.80%
6. Information Technology 8.18%
7. Telecommunication Services 8.06%
8. Industrials 6.99%
9. Consumer Discretionary 6.92%
10. Financials 5.69%
11. Materials 1.91%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari $0.12990
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.12990
Data ex-dividend 30 mar 2017
Data di registrazione 31 mar 2017
Data di pagamento 11 apr 2017
Proventi ordinari $0.13050
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.13050
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari $0.12350
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.12350
Data ex-dividend 29 set 2016
Data di registrazione 30 set 2016
Data di pagamento 11 ott 2016
Proventi ordinari $0.12930
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.12930

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree US Equity Income Index

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le azioni ordinarie a più alta distribuzione di dividendi selezionate dal WisdomTree Dividend Index (USA).

Alla data di screening annuale dell’Indice, le società presenti nel WisdomTree Dividend Index (USA) sono classificate a seconda del dividend yield. I titoli che rientrano nel primo 30% in riferimento a quest’ultimo parametro vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree US Equity Income Index
Valuta USD
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTHYNTRU
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAMERS

 

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