Non sei ancora registrato? Registrati ora.

1. Il mio profilo >2. Informazioni aggiuntive

Premendo Invia di seguito si certifica di avere letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy.

EEI

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Europe Equity Income Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

EEI INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi Semestrale
Valuta di base EUR
Data di creazione dell'indice 21 Oct 2014
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa EEI
Indice WisdomTree Europe Equity Income Index
TER 0.29%
Net Asset Value 16 ago 2017
NAV €12.71
Cambio Giornaliero €0.08
Daily Return 0.60%
Total AUM of fund €40,258,143.54

Struttura

Struttura
Replication Method Physical, Fully Replicated
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione CHF
Codice di borsa EEI
Codice Bloomberg EEI SW
RIC WTEEI.S
SEDOL BVYVC65
ISIN IE00BQZJBX31
WKN
INAV Bloomberg EEIIV
INAV Reuters
Data di quotazione 10 Mar 2015
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTEE
Codice Bloomberg WTEE GY
RIC WTEE.DE
SEDOL BVYQ7B0
ISIN DE000A14ND38
WKN A14ND3
INAV Bloomberg EEIIV
INAV Reuters
Data di quotazione 26 Feb 2015
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa EEI
Codice Bloomberg EEI IM
RIC WTEEI.MI
SEDOL BVCXL55
ISIN IE00BQZJBX31
WKN
INAV Bloomberg EEIIV
INAV Reuters
Data di quotazione 20 Jan 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa EEIE
Codice Bloomberg EEIE LN
RIC EEIE.L
SEDOL BSFX8L6
ISIN IE00BQZJBX31
WKN
INAV Bloomberg EEIIV
INAV Reuters
Data di quotazione 11 Nov 2014
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa EEI
Codice Bloomberg EEI LN
RIC WTEEI.L
SEDOL BQZJBZ5
ISIN IE00BQZJBX31
WKN
INAV Bloomberg EEIIV
INAV Reuters
Data di quotazione 24 Oct 2014

Top holding

Nome 1. Royal Dutch Shell PLC Class A
Codice Bloomberg RDSA LN
Paese GB
Peso 5.06%
Nome 2. BP PLC
Codice Bloomberg BP/ LN
Paese GB
Peso 4.47%
Nome 3. Total SA
Codice Bloomberg FP FP
Paese FR
Peso 3.98%
Nome 4. HSBC Holdings PLC
Codice Bloomberg HSBA LN
Paese GB
Peso 3.34%
Nome 5. Vodafone Group PLC
Codice Bloomberg VOD LN
Paese GB
Peso 2.74%
Nome 6. GlaxoSmithKline PLC
Codice Bloomberg GSK LN
Paese GB
Peso 2.73%
Nome 7. Sanofi-Aventis SA
Codice Bloomberg SAN FP
Paese FR
Peso 2.54%
Nome 8. Daimler AG
Codice Bloomberg DAI GY
Paese DE
Peso 2.24%
Nome 9. ENI SpA
Codice Bloomberg ENI IM
Paese IT
Peso 1.95%
Nome 10. Enel SpA
Codice Bloomberg ENEL IM
Paese IT
Peso 1.83%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso 

Allocazione per paese

Paese
Al 16 ago 2017
Peso
1. United Kingdom 34.71%
2. France 18.17%
3. Germany 10.06%
4. Spain 9.47%
5. Italy 6.93%
6. Norway 4.25%
7. Switzerland 4.18%
8. Sweden 3.57%
9. Finland 3.15%
10. Netherlands 2.12%
11. Belgium 1.32%
12. Portugal 1.09%
13. Denmark 0.71%
14. Austria 0.23%
15. Ireland 0.04%

Breakdown settoriale

Nome
Al 16 ago 2017
Peso
1. Financials 24.68%
2. Energy 19.48%
3. Utilities 13.66%
4. Telecommunication Services 11.05%
5. Consumer Discretionary 8.69%
6. Health Care 7.05%
7. Materials 5.47%
8. Industrials 5.38%
9. Consumer Staples 2.90%
10. Real Estate 1.41%
11. Information Technology 0.24%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari €0.38440
Capital gain di breve termine €0.00000
Capital gain di lungo termine €0.00000
Rendimento del capitale €0.00000
Total Distribution €0.38440
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari €0.15240
Capital gain di breve termine €0.00000
Capital gain di lungo termine €0.00000
Rendimento del capitale €0.00000
Total Distribution €0.15240
Data ex-dividend 30 giu 2016
Data di registrazione 01 lug 2016
Data di pagamento 12 lug 2016
Proventi ordinari €0.29390
Capital gain di breve termine €0.00000
Capital gain di lungo termine €0.00000
Rendimento del capitale €0.00000
Total Distribution €0.29390
Data ex-dividend 31 mar 2016
Data di registrazione 01 apr 2016
Data di pagamento 12 apr 2016
Proventi ordinari €0.08600
Capital gain di breve termine €0.00000
Capital gain di lungo termine €0.00000
Rendimento del capitale €0.00000
Total Distribution €0.08600

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Europe Equity Income Index

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le azioni ordinarie europee a più alta distribuzione di dividendi selezionate dal WisdomTree Dividend Index di Europa, Estremo Oriente e Australasia (il “WisdomTree International Equity Index”).

Alla data di screening annuale dell’indice, le società europee presenti nel WisdomTree International Equity Index sono classificate a seconda del dividend yield. I titoli che rientrano nel primo 30% in riferimento a quest’ultimo parametro vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Europe Equity Income Index
Valuta EUR
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTEHYTE
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAMERS

 

"WisdomTree" è un marchio registrato di WisdomTree Investments, Inc. Né la Società, il Gestore, il Gestore degli investimenti, WisdomTree né i loro affiliati garantiscono l'accuratezza o la completezza dell'Indice o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori , omissioni o interruzioni del servizio. Le parti non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari delle Azioni del Fondo o di qualsiasi altra persona o entità, per i rendimenti che devono essere ottenuti dal Fondo dall'utilizzo dell'Indice o dei dati ivi inclusi. Senza restrizione a quanto precede, in nessun caso tali soggetti hanno alcuna responsabilità per eventuali danni speciali, punitivi, diretti, indiretti o conseguenti (compreso il mancato guadagno), anche se informati della possibilità di tali danni.

 

La Società è tenuta a fornire i dettagli del sito di WisdomTree per consentire agli Azionisti di ottenere ulteriori dettagli dell'Indice (compresi i suoi componenti). Né la Società, il Gestore né il Gestore degli investimenti ha alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti e non sono coinvolti in alcun modo nella sponsorizzazione, approvando o essendo altrimenti coinvolti nella costituzione, nel mantenimento o nei contenuti del sito.