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DEMR

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DEMR INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi N/A
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 02 Nov 2016
Utilizzo delle entrate Ad accumulazione
Codice di borsa DEMR
Indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
TER 0.46%
Net Asset Value 18 ago 2017
NAV $18.33
Cambio Giornaliero ($0.07)
Daily Return -0.40%
Total AUM of fund $30,497,601.09

Struttura

Struttura
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Metodo di Replica Fisica (replica ottimizzata)
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DEMR
Codice Bloomberg DEMR SW
RIC DEMR.S
SEDOL BYZBJ20
ISIN IE00BDF12W49
WKN
INAV Bloomberg DEMRUIV
INAV Reuters DEMRUINAV.DE
Data di quotazione 08 Dec 2016
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DEMR
Codice Bloomberg DEMR IM
RIC DEMR.MI
SEDOL BYZBHW6
ISIN IE00BDF12W49
WKN
INAV Bloomberg DEMREIV
INAV Reuters DEMREINAV.DE
Data di quotazione 22 Nov 2016
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTD8
Codice Bloomberg WTD8 GY
RIC WTD8.DE
SEDOL BD8GDW3
ISIN DE000A2ARXF9
WKN
INAV Bloomberg DEMREIV
INAV Reuters DEMREINAV.DE
Data di quotazione 10 Nov 2016
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DEMS
Codice Bloomberg DEMS LN
RIC DEMS.L
SEDOL BYQ7JC7
ISIN IE00BDF12W49
WKN
INAV Bloomberg DEMREIV
INAV Reuters DEMREINAV.DE
Data di quotazione 08 Nov 2016
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DEMR
Codice Bloomberg DEMR LN
RIC DEMR.L
SEDOL BYQ7JB6
ISIN IE00BDF12W49
WKN
INAV Bloomberg DEMRUIV
INAV Reuters DEMRUINAV.DE
Data di quotazione 08 Nov 2016

Top holding

Nome 1. Hon Hai Precision Industry Co
Codice Bloomberg 2317 TT
Paese TW
Peso 3.95%
Nome 2. Gazprom OAO
Codice Bloomberg OGZD LI
Paese RU
Peso 3.56%
Nome 3. Lukoil PJSC ADR
Codice Bloomberg LKOD LI
Paese RU
Peso 3.10%
Nome 4. China Construction Bank Corp
Codice Bloomberg 939 HK
Paese CN
Peso 3.04%
Nome 5. MTN Group Ltd
Codice Bloomberg MTN SJ
Paese ZA
Peso 2.36%
Nome 6. CNOOC Ltd
Codice Bloomberg 883 HK
Paese CN
Peso 2.17%
Nome 7. Korea Electric Power Corp
Codice Bloomberg 015760 KS
Paese KR
Peso 2.07%
Nome 8. Industrial & Commercial Bank of China-H
Codice Bloomberg 1398 HK
Paese CN
Peso 2.01%
Nome 9. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR
Codice Bloomberg NILSY
Paese RU
Peso 1.80%
Nome 10. Chunghwa Telecom Co Ltd
Codice Bloomberg 2412 TT
Paese TW
Peso 1.74%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso 

Allocazione per paese

Paese
Al 18 ago 2017
Peso
1. Taiwan 26.97%
2. China 15.58%
3. Russia 14.05%
4. South Africa 9.80%
5. Thailand 6.65%
6. Brazil 5.10%
7. Turkey 3.86%
8. South Korea 3.68%
9. Malaysia 3.39%
10. Hong Kong 3.00%
11. Chile 2.34%
12. Czech Republic 1.91%
13. Poland 1.57%
14. Philippines 1.11%
15. Indonesia 0.77%
16. Mexico 0.23%

Breakdown settoriale

Nome
Al 18 ago 2017
Peso
1. Financials 22.42%
2. Telecommunication Services 14.89%
3. Information Technology 13.50%
4. Materials 13.14%
5. Energy 12.91%
6. Utilities 8.53%
7. Industrials 4.87%
8. Consumer Discretionary 4.47%
9. Real Estate 3.34%
10. Consumer Staples 1.44%
11. Health Care 0.49%

Distribuzioni recenti

Non ci sono state distribuzioni recenti per questo fondo

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index

 

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le azioni ordinarie a più alta distribuzione di dividendi selezionate dal WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.

Alla data di screening annuale dell’Indice, le società presenti nel WisdomTree Emerging Markets Dividend sono classificate a seconda del dividend yield. I titoli che rientrano nel primo 30% in riferimento a quest’ultimo parametro vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice. Le società che distribuiscono in dollari i dividendi più alti ottengono la ponderazione maggiore.


Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
Valuta USD
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTEMHYTR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAMERS

 

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La Società è tenuta a fornire i dettagli del sito di WisdomTree per consentire agli Azionisti di ottenere ulteriori dettagli dell'Indice (compresi i suoi componenti). Né la Società, il Gestore né il Gestore degli investimenti ha alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti e non sono coinvolti in alcun modo nella sponsorizzazione, approvando o essendo altrimenti coinvolti nella costituzione, nel mantenimento o nei contenuti del sito.