WTEF
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree US Efficient Core UCITS Index vor Gebühren und Aufwendungen an (der „Index“). Der Index zielt auf ein Engagement von 90 % in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 % in Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen (Futures) ab, um die risikobereinigte Rendite eines klassischen 60/40-Portfolios zu verbessern.
Warum investieren?
- Steigert die risikobereinigte Rendite einer Anlage in US-Aktien durch Eingehen eines Engagements von 90 % in Aktien, wobei die Sharpe Ratio mit Hilfe eines Anleihen-Overlays verbessert wird
- Optimiert die Kapitaleffizienz bei der Vermögensallokation, indem ein stärkeres Engagement in diversifizierende Non-Core-Anlagen zugelassen wird
- Eine kostengünstige Core-Aktienlösung, die anderen aktiven und passiven Strategien beigemischt werden kann
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform.
Potenzielle Risiken
- Der Index wurde aufgelegt, um ein optimiertes Engagement in US-Aktien mit zusätzlicher Diversifizierung durch Terminkontrakte auf Anleihen einzugehen, sodass die Volatilität potenziell verringert wird. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
- Eine Anlage in Aktien kann einer hohen Volatilität unterliegen und sollte als längerfristige Anlage betrachtet werden.
- Dieser ETF enthält Hebelungselemente, was dazu führen könnte, dass Verluste deutlich höher ausfallen als bei Anlagen ohne Hebeleffekte.
- Anlagerisiken auf die USA konzentriert
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im Basisinformationsblatt und im Prospekt offengelegt.
Übersicht
Übersicht | |
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Assetklasse | Aktien |
Einkommensverwendung | Thesaurierend |
Basiswährung | USD |
Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
Auflagedatum | 10 Oct 2023 |
Börsenticker | WTEF |
Index Name | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR) |
Gesamtkostenquote | 0.20% |
Struktur | |
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Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Auflage in | Irland |
Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
Replication Method | Optimised |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
OGAW-fähig | konform |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
OGAW-fähig | Fähig |
UK Reporting Status | Ja |
Service Partner | |
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Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Stand vom 17. Mai 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 42.64 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 99.79% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 0.21% |
Small Cap (< $2 Billion) | 0.00% |
Fund Characteristics | Stand vom 17. Mai 2024 |
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Dividend Yield | 0.74 |
Price/Earnings | 27.84 |
Estimated Price/Earnings | 22.38 |
Price/Book | 5.25 |
Price/Sales | 2.89 |
Price/Cash Flow | 17.56 |
Gross Buyback Yield | 0.99 |
Net Buyback Yield | 0.85 |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Index Eckdaten
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index
Der Index soll die Wertentwicklung eines Engagements von 90 % in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und von 60 % in Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen messen und liefert damit effektiv eine im Vergleich zum klassischen 60/40-Portfolio gehebelte Position. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen.
Der Index setzt sich aus drei zentralen Komponenten zusammen: die Aktienkomponente, die Anleihenkomponente und die Barkomponente.
Aktienkomponente: Der Index investiert in einen diversifizierten Korb von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, um auf der Grundlage bestimmter Eignungsvoraussetzungen, die in der Indexmethode angegeben sind, ein Engagement von 90 % in Aktienwerten herzustellen.
Anleihenkomponente: Der Index liefert ein synthetisches Engagement in einem Korb von Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Terminkontrakten auf Anleihen herzustellen. Die geeigneten Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen sind in der Indexmethode angegeben.
Barkomponente: Der Index ist mit rund 10 % in Barmitteln engagiert, die als Sicherheit für die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen dienen.
Im Index betragen die Zielgewichtungen für das rechnerische Engagement in Aktienkomponente, Anleihenkomponente und Barkomponente 90 %, 60 % bzw. 10 %. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung (Rebalancing) unterzogen.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index |
Währung | USD |
Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
Produkt Bloomberg Ticker | WTNTSXUN |
Leverage Factor | Refer to index details |
Dokumente und Links |
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Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an umstrittenen Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Die Fondskennzahlen und -ratings (die „Informationen“) der MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern ESG-Daten (Environmental, Social und Governance) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Class-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist eine eingetragene Anlageberatungsfirma nach dem Investment Advisers Act von 1940. Die Informationen von MSCI ESG wurden weder der US-amerikanischen SEC noch einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt bzw. von einer solchen Stelle genehmigt. Bei keinen der Informationen handelt es sich um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, der Werbung für oder die Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments, Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Maßstab oder Garantie für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen herangezogen werden. Keine der Informationen können dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere ge- oder verkauft bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ge- oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden in der vorliegenden Form bereitgestellt und der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko, das sich aus einer möglichen Nutzung bzw. der Erlaubnis zur Nutzung der Informationen ergibt.
Dokumente
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („ WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel„ Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren.