WDEF / WDEP
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, di WisdomTree Europe Defence UCITS Index (l’“Indice”). L’Indice è progettato per replicare la performance delle società europee operanti nel settore della difesa.
Perché investire?
- Esposizione pure-play unica al tema della Difesa europea. L’aumento delle tensioni geopolitiche a livello globale è diventato un fattore chiave della domanda di maggiori investimenti nelle società europee del settore della difesa.
- L’ETF offre esposizione a un paniere diversificato di società europee coinvolte nel settore della difesa.
- La ricerca mirata alla selezione e alla ponderazione di società nell’Indice è condotta da WisdomTree, che vanta una notevole competenza nella costruzione di indici tematici, in modo da garantire che il paniere del portafoglio resti concentrato e coerente.
- L’ETF è UCITS Compliant
Potenziali rischi
- Sebbene l’Indice sia stato creato per selezionare società con un’elevata esposizione al tema della difesa europea, non vi è alcuna garanzia di raggiungere tale obiettivo.
- Un investimento in azioni può essere caratterizzato da un’elevata volatilità e deve essere considerato in un’ottica di lungo termine.
- Le società a maggiore crescita, come quelle che partecipano ai megatrend, tendono a essere negoziate a valutazioni più elevate. Nel prendere qualsiasi decisione di investimento, l’investitore deve considerare il rischio derivante da valutazioni più elevate.
- Il rischio di investimento può essere concentrato in specifici settori, paesi, società o valute.
- Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel documento contenente le informazioni chiave e nel Prospetto.
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Asset Class | Azionari |
| Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
| Valuta di base | EUR |
| Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
| Data di creazione dell'indice | 04 Mar 2025 |
| Codice di borsa | WDEF |
| Indice | WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR) |
| TER | 0.40% |
| Struttura | |
|---|---|
| Replication Method | Physical, Fully Replicated |
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domcilio | Irlanda |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| PEA Eligible | Non |
| Service provider principali | |
|---|---|
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Agente Amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Danimarca
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Spagna
Svizzera
Sweden
United Kingdom
| Market Capitalization | Al 05 giu 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 0.89 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 87.51% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 10.63% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 1.86% |
| Fund Characteristics | Al 05 giu 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 1.24 |
| Price/Earnings | 29.35 |
| Estimated Price/Earnings | 25.91 |
| Price/Book | 5.92 |
| Price/Sales | 2.41 |
| Price/Cash Flow | 17.55 |
| Gross Buyback Yield | 0.60 |
| Net Buyback Yield | 0.07 |
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Dettagli dell'indice
L’Indice è progettato per replicare la performance delle società europee operanti nel settore della difesa.
L’Indice è stato sviluppato da WisdomTree, Inc. (“WT”). Le società devono svolgere le proprie attività principali in un paese europeo sviluppato o emergente che sia un firmatario del Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), come stabilito nella metodologia dell’Indice. La selezione delle società europee all’interno dell’Indice si basa sulla loro esposizione in termini di fatturato al settore della difesa. L’Indice mira inoltre a escludere le società coinvolte in determinate armi controverse come mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all’uranio impoverito e armi al fosforo bianco e quelle che sostengono programmi statali per lo sviluppo di armi nucleari al di fuori del Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”). Inoltre, l’Indice mira ad escludere le società che violano norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell’OCSE.
Vengono selezionati per l’inclusione almeno 20 titoli che soddisfano i criteri di esposizione ai ricavi, oltre ad altri requisiti quali la capitalizzazione minima di mercato e la liquidità. Le società selezionate nell’Indice sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato del flottante libero rettificata in funzione del Punteggio di esposizione, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti nella metodologia dell’Indice.
L’Indice viene ribilanciato su base semestrale.
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | WisdomTree Europe Defence UCITS Index |
| Valuta | EUR |
| Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
| Codice Bloomberg | WTEUDEFN |
| Leverage Factor | N/A |
| Dettagli dell'indice |
|---|
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 6 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall'universo di investimento ammissibile le società che (i) sono coinvolte nella produzione di determinate armi controverse quali mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all'uranio impoverito e armi al fosforo bianco, nonché quelle che sostengono programmi di armamento nucleare a favore di stati che non hanno aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”) e (ii) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, quali le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.
- Il Europe Defence Index esclude determinate società utilizzando screening basati su standard globali (GSS) e criteri relativi a determinate armi controverse definiti nel regolamento dell'indice.
- Screening basati su standard globali (GSS)
- Il GSS è una valutazione volta a determinare se una società viola, o rischia di violare, uno o più principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle norme e gli standard internazionali correlati.
- Il WTI escluderà le società non conformi sulla base della valutazione GSS dei fornitori di dati ESG. Il GSS identifica le società che violano o rischiano di violare norme e standard internazionali comunemente accettati, quali i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (UNGP), le direttive guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali e le relative convenzioni sottostanti.
- Armi controverse:
- il WTI escluderà le società coinvolte nella produzione di determinate armi controverse, quali mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all'uranio impoverito e armi al fosforo bianco, nonché quelle che sostengono programmi di armamento nucleare a favore di stati che non hanno aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”).
- Poiché la selezione delle imprese idonee si limita inoltre a quelle che svolgono la loro attività principale in determinati paesi europei sviluppati o emergenti che hanno aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (comunemente noto come trattato di non proliferazione o “TNP”), tutte le imprese selezionate coinvolte nella produzione di armi nucleari sono vincolate dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documenti
DISCLAIMERS
The products discussed in this document are issued by WisdomTree Issuer ICAV (“WT Issuer”). WT Issuer is an umbrella investment company with variable capital having segregated liability between its funds organised under the laws of Ireland as an Irish Collective Asset-management Vehicle and authorised by the Central Bank of Ireland (“CBI”). WT Issuer is organised as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”) under the laws of Ireland and shall issue a separate class of shares ("Shares”) representing each fund.
The Fund is described in a Key Information Document (KID) or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and the prospectus of WT Issuer (“WT Prospectus”). A copy of the WT Prospectus and the KID / KIID is available, for EEA/UK only, in English at www.wisdomtree.eu. Where required under national rules, the KID will also be available in the local language of the relevant EEA Member State. Investors should read the WT Prospectus before investing and should refer to the section of the WT Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for further details of risks associated with an investment in the Shares.
The summary of investor rights associated with an investment in the fund is available in English on WisdomTree Europe’s website. WisdomTree Management Limited may decide to terminate the arrangements made for the marketing of its collective investment undertakings. In such circumstances, shareholders in the affected EEA Member State will be notified of this decision and will be provided with the opportunity to redeem their shareholding in the fund free of any charges or deductions for at least 30 working days from the date of such notification.
This product is based overseas and is not subject to UK sustainable investment labelling and disclosure requirements. Please refer to the FCA website which details further information in relation to sustainability disclosure requirements.