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DFEA

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - Acc

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DFEA INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi N/A
Valuta di base EUR
Data di creazione dell'indice 03 Nov 2016
Utilizzo delle entrate Ad accumulazione
Codice di borsa DFEA
Indice WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index
TER 0.38%
Net Asset Value 18 ago 2017
NAV €14.52
Cambio Giornaliero (€0.10)
Daily Return -0.66%
Total AUM of fund €57,242,687.77

Struttura

Struttura
Replication Method Physical, Fully Replicated
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DFEA
Codice Bloomberg DFEA SW
RIC DFEA.S
SEDOL BYZBHZ9
ISIN IE00BDF16114
WKN
INAV Bloomberg DFEAEIV
INAV Reuters DFEAINAV.DE
Data di quotazione 08 Dec 2016
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DFEA
Codice Bloomberg DFEA IM
RIC DFEA.MI
SEDOL BYZBHV5
ISIN IE00BDF16114
WKN
INAV Bloomberg DFEAEIV
INAV Reuters DFEAINAV.DE
Data di quotazione 22 Nov 2016
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTD7
Codice Bloomberg WTD7 GY
RIC WTD7.DE
SEDOL BD8GDV2
ISIN DE000A2ARXE2
WKN
INAV Bloomberg DFEAEIV
INAV Reuters DFEAINAV.DE
Data di quotazione 10 Nov 2016
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DFEA
Codice Bloomberg DFEA LN
RIC DFEA.L
SEDOL BYQ7J94
ISIN IE00BDF16114
WKN
INAV Bloomberg DFEAEIV
INAV Reuters DFEAINAV.DE
Data di quotazione 08 Nov 2016
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DFEP
Codice Bloomberg DFEP LN
RIC DFEP.L
SEDOL BYQ7J83
ISIN IE00BDF16114
WKN
INAV Bloomberg
INAV Reuters
Data di quotazione 08 Nov 2016

Top holding

Nome 1. Aurelius AG
Codice Bloomberg AR4 GY
Paese DE
Peso 1.11%
Nome 2. TalkTalk Telecom Group PLC
Codice Bloomberg TALK LN
Paese GB
Peso 1.06%
Nome 3. GAM Holding AG.
Codice Bloomberg GAM SW
Paese CH
Peso 0.97%
Nome 4. Tieto Oyj
Codice Bloomberg TIE1V FH
Paese FI
Peso 0.91%
Nome 5. Enav Spa
Codice Bloomberg ENAV IM
Paese IT
Peso 0.89%
Nome 6. REN - Redes Energeticas Nacion
Codice Bloomberg RENE PL
Paese PT
Peso 0.84%
Nome 7. Vedanta Resources Inc
Codice Bloomberg VED LN
Paese GB
Peso 0.81%
Nome 8. Anima Holding SpA
Codice Bloomberg ANIM IM
Paese IT
Peso 0.80%
Nome 9. Sonae
Codice Bloomberg SON PL
Paese PT
Peso 0.78%
Nome 10. ERG SpA
Codice Bloomberg ERG IM
Paese IT
Peso 0.74%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso.

Allocazione per paese

Paese
Al 18 ago 2017
Peso
1. United Kingdom 25.28%
2. Sweden 12.80%
3. Italy 11.51%
4. Germany 9.83%
5. Norway 8.07%
6. Finland 5.02%
7. Netherlands 5.01%
8. France 4.35%
9. Switzerland 4.25%
10. Portugal 3.52%
11. Spain 2.77%
12. Denmark 2.43%
13. Belgium 2.24%
14. Ireland 1.67%
15. Austria 1.13%

Breakdown settoriale

Nome
Al 18 ago 2017
Peso
1. Industrials 24.38%
2. Consumer Discretionary 18.45%
3. Financials 15.05%
4. Consumer Staples 7.93%
5. Information Technology 7.65%
6. Materials 7.22%
7. Real Estate 6.49%
8. Energy 3.79%
9. Utilities 3.29%
10. Telecommunication Services 3.17%
11. Health Care 2.57%

Distribuzioni recenti

Non ci sono state distribuzioni recenti per questo fondo

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende il segmento small cap delle azioni ordinarie europee a distribuzione di dividendi selezionate dal WisdomTree Dividend Index di Europa, Estremo Oriente e Australasia (il “WisdomTree International Equity Index”).

L’Indice è costituito da una determinata percentuale della capitalizzazione di mercato delle società europee presenti nel WisdomTree International Equity Index restante dopo che da quest’ultimo sono state rimosse le 300 società più grandi. I titoli che rientrano nell’ultimo 25% della capitalizzazione di mercato rimanente vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index
Valuta EUR
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTIDESTE
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

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