WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc
Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree US GBP Hedged Equity Income UCITS Index. Per saperne di più sull’Indice replicato dal DHSG.
Perché investire?
- Per ottenere un’ampia esposizione diversificata sui titoli azionari statunitensi, ad alto rendimento da dividendi, che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- Per beneficiare dello screening del rischio così da escludere le società secondo punteggi proprietari basati sulla qualità e il momentum
- Per integrare o sostituire le strategie attive e passive di tipo value e orientate ai dividendi sui titoli a larga capitalizzazione
- Per soddisfare il requisito di un portafoglio che richieda una generazione di reddito superiore alla media
- La volatilità dei cambi è ridotta al minimo tramite l’uso di contratti forward su valute
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS
Potenziali rischi
- Gli indici ponderati sulla base dei dividendi possono performare in maniera diversa rispetto agli indici ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato;
- Un investimento azionario può essere interessato da una volatilità elevata e dovrebbe essere considerato come un investimento a più lungo termine.
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in valute, società, settori o Paesi specifici;
- La presente lista non illustra tutti i rischi. Altririschi sono indicati nel KIID.
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Asset Class | Azionari |
| Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
| Valuta di base | GBP |
| Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
| Data di creazione dell'indice | 01 Nov 2016 |
| Codice di borsa | DHSG |
| Indice | WisdomTree US GBP Hedged Equity Income Index |
| TER | 0.35% |
| Struttura | |
|---|---|
| Replication Method | Physical, Fully Replicated |
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domcilio | Irlanda |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| PEA Eligible | Non |
| Service provider principali | |
|---|---|
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Agente Amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Danimarca
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Spagna
Svizzera
Sweden
United Kingdom
| Market Capitalization | Al 03 giu 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 4.30 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 76.02% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 17.94% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 6.04% |
| Fund Characteristics | Al 03 giu 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 3.59 |
| Price/Earnings | 15.53 |
| Estimated Price/Earnings | 12.63 |
| Price/Book | 2.20 |
| Price/Sales | 1.24 |
| Price/Cash Flow | 8.71 |
| Gross Buyback Yield | 2.03 |
| Net Buyback Yield | 1.67 |
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Costituenti
Sector Breakdown
Distribuzioni recenti
Dettagli dell'indice
WisdomTree US GBP Hedged Equity Income UCITS Index
L’Indice è basato su regole, è ponderato in base ai fondamentali ed è composto dalle società statunitensi con i dividendi più elevati, filtrate in base a un punteggio di rischio composito (“CRS”) che è formato da due fattori (qualità e momentum) equamente ponderati. La classe di azioni mira a fornire esposizione all’indice, neutralizzando al tempo stesso l’esposizione alle fluttuazioni del Dollaro statunitense rispetto alla Sterlina, tramite l’implementazione di una metodologia di copertura utilizzata per l’indice coperto. L’Indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
Per essere incluse nell’Indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché requisiti minimi di liquidità, superare lo screening ESG di WisdomTree e aver pagato dividendi nel corso del precedente ciclo annuale.
Le società incluse nell’universo ammissibile sono suddivise nei gruppi “Immobiliare” e “Non Immobiliare”, a seconda della loro classificazione settoriale GICS, e sono rispettivamente classificate in questi due gruppi in base al rendimento da dividendo e al CRS. A ogni ribilanciamento annuale vengono selezionate le società che sono posizionate nel primo 30% per rendimento da dividendo e che non rientrano nell’ultimo 10% del CRS. Le società costituenti vengono poi ponderate annualmente nell’Indice in base ai dividendi monetari totali e aggiustate secondo il CRS. Le società che pagano più dividendi e che hanno CRS più elevati presentano una ponderazione maggiore.
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | WisdomTree US GBP Hedged Equity Income UCITS Index |
| Valuta | GBP |
| Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
| Codice Bloomberg | WTHYEHBT |
| Leverage Factor | N/A |
| Leverage Method | No Leverage |
| Income Treatment | Net Total Return |
| Dettagli dell'indice |
|---|
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) sono coinvolti in alcune armi controverse come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, nonché coloro coinvolti in armi all’uranio impoverito e al fosforo bianco e coloro che supportano programmi nucleari in stati non aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (comunemente noto come Trattato di non proliferazione o “TNP”), (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documenti
DISCLAMERS
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.