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DHSF

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree US EUR Hedged Equity Income Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DHSF INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi N/A
Valuta di base EUR
Data di creazione dell'indice 07 Nov 2016
Utilizzo delle entrate Ad accumulazione
Codice di borsa DHSF
Indice WisdomTree US EUR Hedged Equity Income Index
TER 0.35%
Net Asset Value 18 ago 2017
NAV €15.69
Cambio Giornaliero (€0.05)
Daily Return -0.32%
Total AUM of fund $45,564,968.75

Struttura

Struttura
Replication Method Physical, Fully Replicated
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DHSF
Codice Bloomberg DHSF SW
RIC DHSF.S
SEDOL BDQZFX7
ISIN IE00BD6RZW23
WKN BDQZFX7
INAV Bloomberg DHSFEIV
INAV Reuters DHSFINAV.DE
Data di quotazione 08 Dec 2016
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DHSF
Codice Bloomberg DHSF IM
RIC DHSF.MI
SEDOL BDHDZL8
ISIN IE00BD6RZW23
WKN
INAV Bloomberg DHSFEIV
INAV Reuters DHSFINAV.DE
Data di quotazione 22 Nov 2016
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTDY
Codice Bloomberg WTDY GY
RIC WTDY.DE
SEDOL BDHF224
ISIN DE000A2AS9T2
WKN
INAV Bloomberg DHSFEIV
INAV Reuters DHSFINAV.DE
Data di quotazione 10 Nov 2016

Top holding

Nome 1. AT&T Inc
Codice Bloomberg T
Paese US
Peso 4.26%
Nome 2. Exxon Mobil Corp
Codice Bloomberg XOM
Paese US
Peso 4.09%
Nome 3. Johnson & Johnson
Codice Bloomberg JNJ
Paese US
Peso 3.93%
Nome 4. Verizon Communications Inc
Codice Bloomberg VZ
Paese US
Peso 3.34%
Nome 5. Philip Morris International Inc
Codice Bloomberg PM
Paese US
Peso 3.16%
Nome 6. Procter & Gamble Co/The
Codice Bloomberg PG UN
Paese US
Peso 3.01%
Nome 7. Pfizer Inc
Codice Bloomberg PFE
Paese US
Peso 2.87%
Nome 8. Chevron Corp
Codice Bloomberg CVX
Paese US
Peso 2.87%
Nome 9. Wal-Mart Stores Inc
Codice Bloomberg WMT UN
Paese US
Peso 2.68%
Nome 10. Wells Fargo & Co
Codice Bloomberg WFC UN
Paese US
Peso 2.64%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso.

Allocazione per paese

Paese
Al 18 ago 2017
Peso
1. United States 100.00%

Breakdown settoriale

Nome
Al 18 ago 2017
Peso
1. Consumer Staples 17.71%
2. Real Estate 12.44%
3. Health Care 11.60%
4. Utilities 10.70%
5. Energy 9.80%
6. Information Technology 8.18%
7. Telecommunication Services 8.06%
8. Industrials 6.99%
9. Consumer Discretionary 6.92%
10. Financials 5.69%
11. Materials 1.91%

Distribuzioni recenti

Non ci sono state distribuzioni recenti per questo fondo

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree US EUR Hedged Equity Income Index

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le azioni ordinarie a più alta distribuzione di dividendi selezionate dal WisdomTree Dividend Index (USA). Alla data di screening annuale dell’Indice, le società presenti nel WisdomTree Dividend Index (USA) sono classificate a seconda del dividend yield. I titoli che rientrano nel primo 30% in riferimento a quest’ultimo parametro vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice.

La metodologia di copertura dell’esposizione valutaria consiste nel prendere posizione su un contratto forward a scadenza mensile (un contratto tra due controparti che consiste nell’acquistare o vendere una specifica valuta nel futuro ad un tasso di cambio concordato) per coprire l’esposizione valutaria estera sottostante che deriva dalla differenza tra il EUR ed USD.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree US EUR Hedged Equity Income Index
Valuta EUR
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTHYEHET
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Leverage Method No Leverage
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

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