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HEDP

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Europe GBP-Hedged Equity Index (l’“Indice”).

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

HEDP INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi Semestrale
Valuta di base GBP
Data di creazione dell'indice 02 Nov 2015
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa HEDP
Indice WisdomTree Europe GBP Hedged Equity Index
TER 0.35%
Net Asset Value 16 ago 2017
NAV £11.16
Cambio Giornaliero £0.09
Daily Return 0.80%
Total AUM of fund $102,656,934.55

Struttura

Struttura
Replication Method Physical, Fully Replicated
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione GBP
Codice di borsa HEDP
Codice Bloomberg HEDP SW
RIC HEDP.S
SEDOL BYYN9P0
ISIN IE00BYQCZQ89
WKN
INAV Bloomberg HEDPEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 04 Feb 2016
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa HEDP
Codice Bloomberg HEDP LN
RIC HEDP.L
SEDOL BYYN7Y5
ISIN IE00BYQCZQ89
WKN
INAV Bloomberg
INAV Reuters
Data di quotazione 04 Nov 2015

Top holding

Nome 1. Anheuser-Busch InBev SA/NV
Codice Bloomberg ABI BB
Paese BE
Peso 6.18%
Nome 2. Banco Santander SA
Codice Bloomberg SAN SM
Paese ES
Peso 5.30%
Nome 3. Telefonica SA
Codice Bloomberg TEF SM
Paese ES
Peso 4.69%
Nome 4. Sanofi-Aventis SA
Codice Bloomberg SAN FP
Paese FR
Peso 4.65%
Nome 5. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Codice Bloomberg BBVA SM
Paese ES
Peso 4.64%
Nome 6. Unilever NV
Codice Bloomberg UNA NA
Paese NL
Peso 4.21%
Nome 7. Daimler AG
Codice Bloomberg DAI GY
Paese DE
Peso 3.76%
Nome 8. Siemens AG
Codice Bloomberg SIE GY
Paese DE
Peso 3.22%
Nome 9. BASF SE
Codice Bloomberg BAS GY
Paese DE
Peso 3.15%
Nome 10. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Codice Bloomberg MC FP
Paese FR
Peso 2.82%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso.

Allocazione per paese

Paese
Al 16 ago 2017
Peso
1. France 25.21%
2. Germany 24.17%
3. Spain 17.80%
4. Netherlands 16.68%
5. Belgium 7.59%
6. Finland 4.29%
7. Italy 1.84%
8. Ireland 1.18%
9. Portugal 0.74%
10. Austria 0.49%

Breakdown settoriale

Nome
Al 16 ago 2017
Peso
1. Consumer Staples 19.65%
2. Consumer Discretionary 17.04%
3. Industrials 16.27%
4. Financials 13.31%
5. Materials 11.45%
6. Health Care 9.21%
7. Information Technology 6.84%
8. Telecommunication Services 4.69%
9. Energy 1.36%
10. Utilities 0.19%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari £0.47320
Capital gain di breve termine £0.00000
Capital gain di lungo termine £0.00000
Rendimento del capitale £0.00000
Total Distribution £0.47320
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari £0.05100
Capital gain di breve termine £0.00000
Capital gain di lungo termine £0.00000
Rendimento del capitale £0.00000
Total Distribution £0.05100
Data ex-dividend 30 giu 2016
Data di registrazione 01 lug 2016
Data di pagamento 12 lug 2016
Proventi ordinari £0.16280
Capital gain di breve termine £0.00000
Capital gain di lungo termine £0.00000
Rendimento del capitale £0.00000
Total Distribution £0.16280
Data ex-dividend 31 mar 2016
Data di registrazione 01 apr 2016
Data di pagamento 12 apr 2016
Proventi ordinari £0.04595
Capital gain di breve termine £0.00000
Capital gain di lungo termine £0.00000
Rendimento del capitale £0.00000
Total Distribution £0.04595

WisdomTree Europe GBP Hedged Equity Index

L’indice WisdomTree Europe GBP Hedged Equity Index ѐ un indice ponderato in base ai dividendi, concepito per fornire esposizione a titoli azionari Europei, in particolar modo ad azioni di società esportatrici Europee, neutralizzando allo stesso tempo l’esposizione a fluttuazioni tra il valore del GBP e l’Euro. L’”Indice” ѐ costituito dalle società che distribuiscono dividendi all’interno del WisdomTree Dividend Index di Europa, Estremo Oriente ed Australasia (l’Indice “WisdomTree International Equity Index”) costituite secondo le normative di un paese Europeo ed i cui titoli vengono scambiati in Euro, hanno almeno 1 mld USD di capitalizzazione di mercato e derivano almeno il 50% dei propri ricavi da paesi al di fuori dell’Europa.

La metodologia di copertura valutaria consiste nel prendere posizione su di un contratto forward a scadenza mensile (un contratto tra due controparti che consiste nell’acquistare o vendere una specifica valuta nel futuro ad un tasso di cambio concordato) per coprire l’esposizone valutaria estera sottostante che deriva dalla differenza tra GBP ed EUR.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Europe GBP Hedged Equity Index
Valuta GBP
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTEHITB
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAiMERS

 

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The Company is required to provide details of WisdomTree’s website to enable Shareholders to obtain further details of the Index (including its constituents). Neither the Company, the Manager nor the Investment Manager has any responsibility for the contents of such website and are not involved in any way in sponsoring, endorsing or otherwise involved in the establishment, maintenance or contents of the website.