WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc
Il Fondo intende replicare la performance, al lordo di commissioni e spese, dell’indice Bloomberg Commodity Total Return Index utilizzando un metodo di replica innovativo che include l’esposizione diretta ai prezzi a pronti per la parte dell’indice riguardante i metalli preziosi. Per saperne di più sull’Indice replicato dal PCOM.
- Progettato per replicare l’indice BCOM, si tratta di un benchmark diversificato per un’esposizione sulle commodity in senso ampio.
- L’esposizione diretta ai metalli preziosi fisici consente al Fondo di ridurre il costo di rollover sulla parte dei metalli preziosi dell’indice BCOM, migliorando potenzialmente la performance rispetto alla replica completa basata su swap.
- La parte swap del portafoglio è garantita da collaterale di alta qualità (ad esempio, titoli di Stato dei Paesi del G7).
Possibili rischi
- I rendimenti pagabili sul Fondo dipendono dai pagamenti che la controparte dello swap versa al Fondo medesimo, in conformità ai termini del relativo swap e, pertanto, sono soggetti al rischio di credito della controparte dello swap.
- La performance degli indici delle materie prime può differire in misura significativa dai prezzi a pronti delle materie prime a cui il fondo può essere esposto attraverso la replica fisica.
- L’investimento in commodity può essere soggetto ad elevata volatilità e dovrebbe essere considerato un investimento di lungo periodo.
- Il presente elenco non illustra tutti i rischi. Ulteriori rischi sono indicati nel KIID e nel Prospetto informativo.
Potential Risks?
- The returns payable on the Fund are dependent on payments received by the Fund from the swap counterparty under the terms of the relevant swap and therefore are subject to the credit risk of the swap counterparty
- The performance of commodity indices may differ significantly from spot commodity prices to which the fund may be exposed through physical replication
- An investment in commodities may experience high volatility and should be considered as a longer-term investment
- This list does not cover all risks-further risks are disclosed in the KIID and Prospectus
Panoramica
| Panoramica del prodotto | |
|---|---|
| Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
| Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
| Valuta di base | USD |
| Data di creazione dell'indice | 29 Nov 2021 |
| Codice di borsa | PCOM |
| Indice | Bloomberg Commodity Index |
| TER | 0.19% |
| Tasso di swap annuale | 0.10%* |
| Struttura | |
|---|---|
| Replication Method | Physical precious metals ETCs and T-Bills with swap overlay |
| Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domcilio | Irlanda |
| Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| PEA Eligible | Non |
| Service provider principali | |
|---|---|
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Agente Amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore degli investimenti | Assenagon Asset Management S.A |
| Revisore | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Danimarca
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Spagna
Svizzera
Sweden
United Kingdom
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Allocazione per paese
| Paese | Peso |
|---|---|
| 1. "US Treasury Bill (BVPJDQ5)" | 8.76% |
| 2. "Wisdomtree Core Physical Gld (BN2CJ30)" | 8.65% |
| 3. "US Treasury Bill (BT9R101)" | 7.39% |
| 4. "US Treasury Bill (BTY4Z50)" | 7.17% |
| 5. "US Treasury Bill (BVBFK11)" | 7.17% |
| 6. "US Treasury Bill (BSSBJ03)" | 6.87% |
| 7. "US Treasury Bill (BTPGTR5)" | 6.76% |
| 8. "US Treasury Bill (BV3PBJ4)" | 6.31% |
| 9. "US Treasury Bill (BT3F9K7)" | 6.21% |
| 10. "US Treasury Bill (BVN7R03)" | 5.44% |
| 11. "US Treasury Bill (BRT7WS2)" | 5.34% |
| 12. "US Treasury Bill (BVMNBH7)" | 5.30% |
| 13. "GOLD BULLION SECURITIES LTD" | 4.03% |
| 14. "US Treasury Bill (BV2FL84)" | 4.01% |
| 15. "US Treasury Bill (BTWQYX9)" | 3.32% |
| 16. "US Treasury Bill (BTMT074)" | 3.31% |
| 17. "WISDOMTREE COR PHYSCL SILVER" | 3.19% |
| 18. "" | 0.67% |
| 19. "CASH W-O" | 0.11% |
| 20. "EURO INCOME A/C" | 0.00% |
Distribuzioni recenti
Dettagli dell'indice
Bloomberg Commodity Index
L’Indice Bloomberg Commodity Index (“BCOM” o l’“Indice”) è stato ideato per rappresentare un benchmark altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime. BCOM offre un’esposizione alle materie prime in senso ampio, senza che nessuna singola commodity o settore risulti prevalente. Non essendo guidata da eventi micro-economici che interessano un singolo mercato o settore, l’esposizione diversificata di BCOM riduce potenzialmente la volatilità rispetto agli investimenti su commodity non diversificati. L’indice comprende quattro settori delle materie prime in generale: energia, agricoltura, metalli industriali e metalli preziosi.
BCOM viene ribilanciato annualmente in base alla percentuale di prezzo per mantenere un’esposizione alle materie prime diversificata nel tempo.
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | Bloomberg Commodity Index |
| Valuta | USD |
| Fornitore dell’indice | Bloomberg |
| Codice Bloomberg | BCOMTR |
| Leverage Factor | N/A |
| Dettagli dell'indice |
|---|
| Security | 04 giu 2026 |
|---|---|
| 1. Gold | 14.47% |
| 2. Brent Crude | 11.02% |
| 3. WTI Crude Oil | 9.25% |
| 4. Copper | 5.79% |
| 5. Silver | 5.31% |
| 6. Natural Gas | 5.11% |
| 7. Gasoil | 4.72% |
| 8. Soybeans | 4.67% |
| 9. Aluminium | 4.23% |
| 10. Soybean Oil | 3.98% |
| 11. Corn | 3.81% |
| 12. Heating Oil | 3.54% |
| 13. Live Cattle | 3.48% |
| 14. Unleaded Gasoline | 2.72% |
| 15. Soybean Meal | 2.44% |
| 16. Chicago Wheat | 2.20% |
| 17. Zinc | 2.11% |
| 18. Sugar | 2.05% |
| 19. Nickel | 1.96% |
| 20. Coffee | 1.83% |
| 21. Kansas Wheat | 1.48% |
| 22. Lean Hogs | 1.32% |
| 23. Cotton | 1.30% |
| 24. Lead | 0.70% |
| 25. Cocoa | 0.52% |
Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 6 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
COLLATERALE
Collateral Structure
Replicare l'esposizione alle materie prime tramite uno swap
(2) Il Fondo mira a replicare il Bloomberg Commodity Index (l'“Indice”). Il Fondo ottiene un'esposizione indiretta ai componenti dell'Indice relativi a energia, agricoltura e metalli industriali attraverso l'uso di swap su una versione dell'Indice che esclude i metalli preziosi, ovvero il Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index. Il Fondo investe anche in ETN (exchange-traded note) o certificati quotati o scambiati su un mercato regolamentato al fine di ottenere un'esposizione indiretta ai componenti dell'Indice relativi ai metalli preziosi. Il Fondo detiene inoltre un portafoglio di T-bill statunitensi a breve termine.
Diagramma della struttura
Gestione del rischio di controparte
Il rischio di controparte è gestito principalmente attraverso lo scambio giornaliero di collaterali tra il Fondo e il/i relativo/i fornitore/i dello swap (denominato/i anche controparte dello swap).
Il valore del collaterale si basa su un calcolo giornaliero dell'esposizione alla controparte utilizzando il valore di mercato (mark to market) del giorno precedente degli swap e i flussi di cassa non regolati tra il Fondo e il fornitore dello swap.
Gli asset posti a collaterale possono includere solo contanti (esclusivamente in dollari statunitensi) o titoli di Stato di USA, Regno Unito, Francia o Germania, con un rating minimo di AA-/Aa3 (“asset idonei come collaterale”). Nel valutare le obbligazioni poste a collaterale, al valore di ciascuna viene applicato un haircut che dipende dal paese emittente e dalla scadenza dell'obbligazione. In genere, l'applicazione di un haircut al valore del collaterale idoneo fa sì che questo superi l'esposizione alla controparte e che qualsiasi esposizione risulti “sovracollateralizzata”.
Documenti
Other Documents
Prospetto
DISCLAiMERS
I prodotti trattati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV ("WT Issuer"). WT Issuer è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese in forma di Veicolo di gestione patrimoniale collettivo irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). WT Issuer è costituita in forma di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") di diritto irlandese ed emette una classe di azioni separata ("Azioni") rappresentativa di ogni fondo.
Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".
La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.
“Bloomberg®” e “Bloomberg Commodty Index (es) SM” a cui si fa riferimento nel presente documento sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore degli indici (collettivamente, “Bloomberg”) e sono concessi in licenza per d’uso per determinati scopi da parte di WisdomTree UK Limited e dalle sue affiliate autorizzate, tra cui WisdomTree Management Limited e WisdomTree Issuer ICAV (congiuntamente, WisdomTree). Bloomberg non è affiliato con WisdomTree e Bloomberg non approva, sostiene, esamina o raccomanda il WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di alcun dato o informazione relativa agli indici.