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WTES

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Basiswährung EUR
Auflagedatum 21 Oct 2014
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker DFE
Index Name WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index
Gesamtkostenquote 0.38%
Nav Stand vom 17 Aug 2017
Nav €17.36
Kursveränd. heute (€0.05)
Tägl. Rendite -0.27%
Total AUM of fund €57,624,354.47
Struktur
Replication Method Physical, Fully Replicated
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse SIX
Handelswährung CHF
Börsenticker DFE
Bloomberg Ticker DFE SW
RIC DFE.S
SEDOL BVYVC76
ISING IE00BQZJC527
WKN
INAV Bloomberg DFEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 10 Mar 2015
Land
Börse Xetra
Handelswährung EUR
Börsenticker WTES
Bloomberg Ticker WTES GY
RIC WTES.DE
SEDOL BVYQ7C1
ISING DE000A14ND46
WKN A14ND4
INAV Bloomberg DFEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 26 Feb 2015
Land
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Börsenticker DFE
Bloomberg Ticker DFE IM
RIC DFE.MI
SEDOL BVCXL66
ISING IE00BQZJC527
WKN
INAV Bloomberg DFEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 20 Jan 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Börsenticker DFEE
Bloomberg Ticker DFEE LN
RIC DFEE.L
SEDOL BSFX8M7
ISING IE00BQZJC527
WKN
INAV Bloomberg DFEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 11 Nov 2014
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DFE
Bloomberg Ticker DFE LN
RIC DFE.L
SEDOL BQZJC63
ISING IE00BQZJC527
WKN
INAV Bloomberg DFEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 24 Oct 2014

Die grössten Positionen

Name 1. Aurelius AG
Bloomberg Ticker AR4 GY
Land DE
Gewichtung 1.09%
Name 2. TalkTalk Telecom Group PLC
Bloomberg Ticker TALK LN
Land GB
Gewichtung 1.06%
Name 3. GAM Holding AG.
Bloomberg Ticker GAM SW
Land CH
Gewichtung 0.94%
Name 4. Tieto Oyj
Bloomberg Ticker TIE1V FH
Land FI
Gewichtung 0.91%
Name 5. Enav Spa
Bloomberg Ticker ENAV IM
Land IT
Gewichtung 0.89%
Name 6. REN - Redes Energeticas Nacion
Bloomberg Ticker RENE PL
Land PT
Gewichtung 0.85%
Name 7. Vedanta Resources Inc
Bloomberg Ticker VED LN
Land GB
Gewichtung 0.81%
Name 8. Anima Holding SpA
Bloomberg Ticker ANIM IM
Land IT
Gewichtung 0.80%
Name 9. Sonae
Bloomberg Ticker SON PL
Land PT
Gewichtung 0.78%
Name 10. ERG SpA
Bloomberg Ticker ERG IM
Land IT
Gewichtung 0.74%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Länder-Allokation

Land
Stand vom 17 Aug 2017
Gewichtung
1. United Kingdom 25.32%
2. Sweden 12.83%
3. Italy 11.51%
4. Germany 9.81%
5. Norway 8.00%
6. Finland 5.04%
7. Netherlands 5.02%
8. France 4.36%
9. Switzerland 4.23%
10. Portugal 3.53%
11. Spain 2.75%
12. Denmark 2.42%
13. Belgium 2.24%
14. Ireland 1.67%
15. Austria 1.14%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 17 Aug 2017
Gewichtung
1. Industrials 24.41%
2. Consumer Discretionary 18.47%
3. Financials 15.00%
4. Consumer Staples 7.93%
5. Information Technology 7.67%
6. Materials 7.24%
7. Real Estate 6.49%
8. Energy 3.79%
9. Utilities 3.28%
10. Telecommunication Services 3.17%
11. Health Care 2.57%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen €0.36060
kurzfristiger Kapitalgewinn €0.00000
langfristiger Kapitalgewinn €0.00000
Kapitalrückzahlung €0.00000
Total Distribution €0.36060
Ex-Dividenden Datum 05 Jan 2017
Eintragungsdatum 06 Jan 2017
Zahltag 17 Jan 2017
Gewöhnliches Einkommen €0.11170
kurzfristiger Kapitalgewinn €0.00000
langfristiger Kapitalgewinn €0.00000
Kapitalrückzahlung €0.00000
Total Distribution €0.11170
Ex-Dividenden Datum 30 Jun 2016
Eintragungsdatum 01 Jul 2016
Zahltag 12 Jul 2016
Gewöhnliches Einkommen €0.34450
kurzfristiger Kapitalgewinn €0.00000
langfristiger Kapitalgewinn €0.00000
Kapitalrückzahlung €0.00000
Total Distribution €0.34450
Ex-Dividenden Datum 31 Mrz 2016
Eintragungsdatum 01 Apr 2016
Zahltag 12 Apr 2016
Gewöhnliches Einkommen €0.02210
kurzfristiger Kapitalgewinn €0.00000
langfristiger Kapitalgewinn €0.00000
Kapitalrückzahlung €0.00000
Total Distribution €0.02210

Steuerdaten

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index

Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der Dividenden zahlende europäische Kleinkapitalisierungsaktien aus dem WisdomTree Dividend Index of Europe, Far East Asia and Australasia (der “WisdomTree International Equity Index”) berücksichtigt.

Der Index setzt sich aus einem bestimmten Prozentsatz von Wertpapieren aus dem WisdomTree International Equity Index zusammen, nachdem die 300 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung entfernt wurden. Wertpapiere welche sich im untersten 25% Segment nach Marktkapitalisierung befinden werden dem Index hinzugefügt und nach ihrer Bardividende gewichtet. 

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index
Währung EUR
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTIDESTE
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

DISCLAIMERS

 

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

 

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