WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc
Der Fonds strebt die Nachbildung der Performance des Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Total Return Index vor Gebühren und Auslagen an. Erfahren Sie mehr über den Index, der von WAXG abgebildet werden soll.
- Ein diversifizierter Index, der ein breit angelegtes Rohstoffengagement ohne Landwirtschaft und Lebendvieh bietet
- Optimierung der rohstoffübergreifenden Haltekosten (Carry) durch die Übergewichtung von Rohstoffen mit einer historisch höheren langfristigen Rollrendite
- Maximierung potenzieller Rollrenditen durch Auswahl von Futures-Kontrakten mit der höchsten implizierten Rollrendite für jeden Rohstoff
- Erträge werden in Schatzanweisungen investiert und der Swap wird durch hochwertige Sicherheiten garantiert
- Der ETF ist OGAW-konform
Potenzielle Risiken
- Die zahlbaren Erträge aus dem Fonds hängen von den Zahlungen ab, die der Fonds von dem Swap-Kontrahenten im Rahmen der Bedingungen des jeweiligen Swaps erhält und die deshalb dem Kreditrisiko unterliegen, das sich aus dem Swap-Kontrahenten ergibt
- Die Wertentwicklung von Rohstoffindizes kann sich deutlich von den Spot-Preisen von Rohstoffen unterscheiden
- Ein Investment in Rohstoffe kann von hoher Volatilität gekennzeichnet sein, weshalb es als langfristiges Investment betrachtet werden sollte
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab. Weitere Risiken werden im KIID und im Prospekt offengelegt
Übersicht
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Asset Class | Commodity |
| Einkommensverwendung | Thesaurierend |
| Basiswährung | USD |
| Auflagedatum | 11 Oct 2021 |
| Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
| Börsenticker | WXAG |
| Index Name | Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index |
| Gesamtkostenquote | 0.35% |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0.25% |
| Struktur | |
|---|---|
| Replication Method | US TBills With Swap Overlay |
| Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Auflage in | Irland |
| Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| OGAW-fähig | konform |
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| SIPP | Berechtigt |
| OGAW-fähig | Fähig |
| PEA Eligible | Nein |
| Service Partner | |
|---|---|
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management S.A |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Dänemark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Österreich
Schweiz
Spanien
Sweden
United Kingdom
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Länderallokation
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| 1. "US Treasury Bill (BVPJDQ5)" | 9.70% |
| 2. "US Treasury Bill (BT9R101)" | 9.43% |
| 3. "US Treasury Bill (BT3F9K7)" | 8.57% |
| 4. "US Treasury Bill (BVMNBH7)" | 7.27% |
| 5. "US Treasury Bill (BSSBJ03)" | 7.12% |
| 6. "US Treasury Bill (BTWQYX9)" | 7.12% |
| 7. "US Treasury Bill (BTMT074)" | 7.06% |
| 8. "US Treasury Bill (BV3PBJ4)" | 6.92% |
| 9. "US Treasury Bill (BVN7R03)" | 6.74% |
| 10. "US Treasury Bill (BVBFK11)" | 6.59% |
| 11. "US Treasury Bill (BV2FL84)" | 6.18% |
| 12. "US Treasury Bill (BRT7WS2)" | 5.82% |
| 13. "US Treasury Bill (BTPGTR5)" | 5.66% |
| 14. "US Treasury Bill (BMXGXP4)" | 5.25% |
| 15. "" | 0.48% |
| 16. "CASH W-O" | 0.44% |
| 17. "EURO INCOME A/C" | 0.02% |
Index Eckdaten
Der Index wurde zur Bereitstellung eines breit angelegten, diversifizierten und OGAW-konformen* Rohstoffengagements entwickelt. Er bildet die Performance eines Korbs aus Rohstoffindizes nach und deckt drei Sektoren ab: Energie, Industriemetalle und Edelmetalle.
Der Index erreicht ein Engagement in jedem der Rohstoffe durch eine Anlage in den jeweiligen S&P GSCI Dynamic Roll Indizes (für Platin und Palladium werden die nächstfälligen S&P GSCI Platin- und Palladium-Indizes verwendet), die zur Maximierung der implizierten Rollrendite einen optimierten Rollmechanismus einsetzen.
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Sektoren Energie, Industrie- und Edelmetalle werden vierteljährlich gleich gewichtet. Die Zielgewichtung jeder Indexkomponente wird aus den Angebots- und Nachfrageeigenschaften jedes Rohstoffs abgeleitet. Rohstoffe, bei denen die Erwartung einer Backwardation-Situation höher ist, erhalten eine höhere Zielgewichtung.
* Die Beurteilung der OGAW-Compliance erfolgt ausschließlich durch WisdomTree und nicht im Vertrauen auf Zusicherungen, Gewährleistungen, Zusicherungen oder Erklärungen von Morgan Stanley oder einem seiner verbundenen Unternehmen.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index |
| Währung | USD |
| Indexanbieter | Morgan Stanley |
| Produkt Bloomberg Ticker | MSRXALTR |
| Leverage Factor | N/A |
| Dokumente und Links |
|---|
|
Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index Morgan Stanley radar ex-agriculture and livestock commodity index |
| Wertpapier | 04. Jun 2026 |
|---|---|
| 1. Copper (LME) | 11.02% |
| 2. RBOB Gasoline | 9.92% |
| 3. Lead | 8.81% |
| 4. Silver | 8.58% |
| 5. Gold | 8.30% |
| 6. Platinum | 8.17% |
| 7. Gasoil | 7.85% |
| 8. Palladium | 7.35% |
| 9. Nickel | 6.56% |
| 10. Brent Crude | 6.13% |
| 11. Zinc | 5.48% |
| 12. Aluminium | 3.65% |
| 13. ULS Diesel | 3.24% |
| 14. WTI Crude | 3.19% |
| 15. Natural Gas | 1.75% |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 6 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
SICHERHEITEN
Collateral Structure
Replikation von Rohstoffengagements durch Swaps
(1) Der Fonds ist darauf ausgerichtet, den Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Total Return Index (den „Index“) nachzubilden. Über Swaps auf den Index erzielt der Fonds ein indirektes Engagement in den Indexkomponenten. Der Fonds hält ein Portfolio aus kurzfristigen US-T-Bills.
Strukturdiagramm
Steuerung des Kontrahentenrisikos
Das Kontrahentenrisiko wird in erster Linie durch den täglichen Austausch von Sicherheiten zwischen dem Fonds und seinen Swap-Anbietern (auch als „Swap-Kontrahenten“ bezeichnet) verwaltet.
Der Wert der erforderlichen Sicherheiten basiert auf einer täglichen Berechnung des Kontrahentenrisikos anhand des Marktwerts der Swaps vom Vortag und der noch ausstehenden Zahlungsströme zwischen dem Fonds und dem Swap-Anbieter. A
ls Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte dürfen nur Barmittel (ausschließlich US-Dollar) oder Staatsanleihen der USA, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs oder Deutschlands mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 („zulässige Sicherheiten“) sein. Bei der Bewertung der als Sicherheiten hinterlegten Anleihen wird auf den Wert jeder Anleihe ein Sicherheitsabschlag („Haircut“) angewendet, der sich nach dem Emissionsland und der Laufzeit der Anleihe richtet. Die Anwendung eines Haircuts auf den Wert der zulässigen Sicherheiten führt in der Regel dazu, dass der Wert der Sicherheiten das Kontrahentenrisiko übersteigt und Engagements „überbesichert” sind.
Dokumente
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.
Der Index wird von S&P Dow Jones Indices, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Drittlizenzgebern nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und weder S&P Dow Jones Indices, seine verbundenen Unternehmen noch seine Drittlizenzgeber geben Zusicherungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in den Index ab.. Morgan Stanley und die Indizes sind Dienstleistungsmarken von Morgan Stanley und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke von WisdomTree lizenziert. Der hier erwähnte Fonds wird von Morgan Stanley nicht gesponsert, empfohlen oder beworben. Weder Morgan Stanley noch eine andere Partei (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Berechnungsstellen oder Datenanbieter) erteilen eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und schließen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf den Index oder indexbezogene Daten aus. Unbeschadet des Vorstehenden haftet Morgan Stanley oder eine andere Partei (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Berechnungsstellen oder Datenanbieter) in keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden, Sonderschäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) in Bezug auf den Index, indexbezogene Daten, den Fonds oder Anteile oder Investmentanteile, selbst wenn sie über das mögliche Eintreten solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.
Die Bewertung der Einhaltung der UCITS-Richtlinien erfolgt ausschließlich durch WisdomTree und nicht im Vertrauen auf Zusicherungen, Garantien, Verpflichtungen oder Aussagen von Morgan Stanley oder eines seiner verbundenen Unternehmen.