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WTEI

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Basiswährung USD
Auflagedatum 14 Nov 2014
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker DEM
Index Name WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
Gesamtkostenquote 0.46%
Nav Stand vom 16 Aug 2017
Nav $11.76
Kursveränd. heute $0.04
Tägl. Rendite 0.33%
Total AUM of fund $30,561,806.93
Struktur
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Replikationsmethode Physisch (optimiert)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse SIX
Handelswährung CHF
Börsenticker DEM
Bloomberg Ticker DEM SW
RIC WTDEM.S
SEDOL BVYVC43
ISING IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 10 Mar 2015
Land
Börse Xetra
Handelswährung EUR
Börsenticker WTEI
Bloomberg Ticker WTEI GY
RIC WTEI.DE
SEDOL BVYQ787
ISING DE000A14NDZ0
WKN A14NDZ
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 26 Feb 2015
Land
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Börsenticker DEM
Bloomberg Ticker DEM IM
RIC WTDEM.MI
SEDOL BVCXL11
ISING IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 20 Jan 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DEM
Bloomberg Ticker DEM LN
RIC WTDEM.L
SEDOL BQQ3Q17
ISING IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 19 Nov 2014
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Börsenticker DEMD
Bloomberg Ticker DEMD LN
RIC DEMD.L
SEDOL BSFX8G1
ISING IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 19 Nov 2014

Die grössten Positionen

Name 1. Hon Hai Precision Industry Co
Bloomberg Ticker 2317 TT
Land TW
Gewichtung 3.92%
Name 2. Gazprom OAO
Bloomberg Ticker OGZD LI
Land RU
Gewichtung 3.59%
Name 3. Lukoil PJSC ADR
Bloomberg Ticker LKOD LI
Land RU
Gewichtung 3.14%
Name 4. China Construction Bank Corp
Bloomberg Ticker 939 HK
Land CN
Gewichtung 3.10%
Name 5. MTN Group Ltd
Bloomberg Ticker MTN SJ
Land ZA
Gewichtung 2.35%
Name 6. CNOOC Ltd
Bloomberg Ticker 883 HK
Land CN
Gewichtung 2.14%
Name 7. Industrial & Commercial Bank of China-H
Bloomberg Ticker 1398 HK
Land CN
Gewichtung 2.06%
Name 8. Korea Electric Power Corp
Bloomberg Ticker 015760 KS
Land KR
Gewichtung 2.02%
Name 9. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR
Bloomberg Ticker NILSY
Land RU
Gewichtung 1.77%
Name 10. Formosa Petrochemical Corp
Bloomberg Ticker 6505 TT
Land TW
Gewichtung 1.74%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Länder-Allokation

Land
Stand vom 16 Aug 2017
Gewichtung
1. Taiwan 26.80%
2. China 15.80%
3. Russia 14.10%
4. South Africa 9.81%
5. Thailand 6.59%
6. Brazil 5.10%
7. Turkey 3.81%
8. South Korea 3.67%
9. Malaysia 3.37%
10. Hong Kong 3.04%
11. Chile 2.33%
12. Czech Republic 1.89%
13. Poland 1.60%
14. Philippines 1.11%
15. Indonesia 0.75%
16. Mexico 0.23%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 16 Aug 2017
Gewichtung
1. Financials 22.62%
2. Telecommunication Services 14.92%
3. Information Technology 13.46%
4. Materials 13.08%
5. Energy 12.92%
6. Utilities 8.47%
7. Industrials 4.82%
8. Consumer Discretionary 4.45%
9. Real Estate 3.37%
10. Consumer Staples 1.41%
11. Health Care 0.48%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.15950
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.15950
Ex-Dividenden Datum 05 Jan 2017
Eintragungsdatum 06 Jan 2017
Zahltag 17 Jan 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.32950
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.32950
Ex-Dividenden Datum 30 Jun 2016
Eintragungsdatum 01 Jul 2016
Zahltag 12 Jul 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.10570
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.10570
Ex-Dividenden Datum 31 Mrz 2016
Eintragungsdatum 01 Apr 2016
Zahltag 12 Apr 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.03630
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.03630

Steuerdaten

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index

Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des Index- Messdatums werden Unternehmen aus dem WisdomTree Emerging Markets Index nach Dividendenrendite bewertet. Wertpapiere im Top-30% Segment in Bezug auf ihre Dividendenrendite werden ausgewählt und im Index nach ihrer Bardividende gewichtet. Unternehmen die eine höhere Bardividende zahlen werden im Index stärker gewichtet.

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
Währung USD
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTEMHYTR
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

DISCLAIMERS

 

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

 

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