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WisdomTree Long USD Short EUR

WisdomTree Long USD Short EUR ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen US-Dollar („USD“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Long US Dollar/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln.

WisdomTree Long USD Short EUR ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie.

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.

*Ehemals ETFS Long USD Short EUR


Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert USD/EUR
Hebel N/A
Kursveränderung 0.03%
Nettoinventarwert (NAV) €54.44
Produkt ISIN DE000A1EK0V2
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 13. Nov 2019
NAV €54,44
Kursveränd. heute €0,02
Tägl. Rendite 0.03%
Produkt AUM €9.094.359,09
Anzahl ausstehender Anteile 167,047
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent WisdomTree Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Long“-Exposure gegenüber Wechselkursbewegungen zwischen USD und EUR. Steigt beispielsweise der USD gegenüber dem EUR, so steigt der (vom ETC abgebildete) Index ebenfalls. Fällt hingegen der USD gegenüber dem EUR, so fällt der Index ebenfalls; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen USD und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEUL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 12. Nov 2019
1. MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung)
No Data To Display
Gewichtung (Land)
No Data To Display
Top 20 Komponenten 12. Nov 2019
1. CISCO SYS INC USD 0.001 2.26%
2. CHINA BIOLOGIC PRODUCTS USD 0.0001 2.26%
3. ANTHEM INC USD 0.01 2.26%
4. AMUNDI SA EUR 2.5 144A 2.26%
5. AMERIPRISE COM USD0.01 2.26%
6. ALIGN TECHNOLOGY INC USD 0.0001 2.26%
7. ADOBE INC COM USD0.0001 2.26%
8. CITIGROUP INC USD 0.01 2.26%
9. COMCAST CORP NEW USD 0.01 2.26%
10. CONOCOPHIL COM USD0.01 2.26%
11. CSX CORP COM USD1 2.26%
12. FACEBOOK INC USD 0.000006 2.26%
13. HUMANA INC USD 0.166 2.26%
14. L3HARRIS TECHNOLOGIES INC USD 1.0 2.26%
15. LOCKHEED MARTIN CORP USD 1.0 2.26%
16. MASCO CORP USD 1.0 2.26%
17. MCDONALDS CORP USD 0.01 2.26%
18. NVR INC USD 0.01 2.26%
19. PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 0.01 2.26%
20. QUALCOMM INC USD 0.0001 2.26%
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Foreign Exchange Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.

Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind seine eigenen direkten Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Diese Schuldverschreibungen werden von Morgan Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. Incorporated, ihren verbundenen Unternehmen, deren verbundenen Unternehmen oder sonstigen Personen weder emittiert noch besichert. Sowohl Morgan Stanley & Co International plc als auch Morgan Stanley & Co. Incorporated schließen (mit Ausnahme der vorstehenden Ausführungen) sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.

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