UGRW
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF
Der WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF (der „Fonds“) strebt die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen an. Der Index zielt auf ein Engagement in qualitativ hochwertigen, dividendenstarken Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree entsprechen.
Warum investieren?
- Engagement in qualitativ hochwertigen, dividendenstarken Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree entsprechen
- Profit durch sowohl die Partizipation an Aufwärtsbewegungen in Bullenmärkten als auch durch defensive Eigenschaften während Drawdowns durch die Konzentration auf hoch profitable, wachsende Unternehmen
- Engagement in Emittenten mit einem führenden Dividendenwachstum
- Zugang zu Dividendenrenditen und dem Potenzial für laufende Erträge, die höher sein können als bei einem auf Marktkapitalisierung basierenden Index
- Verwendung als eine Kernbeteiligung an britischen Aktien oder als Ersatz für passive oder aktive Engagements in britischen Aktien
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform
Potenzielle Risiken
- Dividendengewichtete Indizes können sich anders entwickeln als ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index
- Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als eine längerfristige Investition betrachtet werden
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im Basisinformationsblatt und im Prospekt offengelegt
Übersicht
Übersicht | |
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Assetklasse | Aktien |
Einkommensverwendung | Ausschüttend |
Basiswährung | GBP |
Frequenz der Dividendenausschüttung | Halbjährlich |
Auflagedatum | 13 Nov 2023 |
Börsenticker | UGRW |
Index Name | WisdomTree U.K. Quality Dividend Growth Index (NTR) |
Gesamtkostenquote | 0.29% |
Struktur | |
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Replikation | Physisch, vollreplizierend |
Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Auflage in | Irland |
Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
OGAW-fähig | konform |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
OGAW-fähig | Fähig |
UK Reporting Status | Ja |
Service Partner | |
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Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Stand vom 17. Mai 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 1.20 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 62.15% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 30.21% |
Small Cap (< $2 Billion) | 7.63% |
Fund Characteristics | Stand vom 17. Mai 2024 |
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Dividend Yield | 2.92 |
Price/Earnings | 14.98 |
Estimated Price/Earnings | 14.38 |
Price/Book | 3.58 |
Price/Sales | 1.63 |
Price/Cash Flow | 12.95 |
Gross Buyback Yield | 1.38 |
Net Buyback Yield | 1.25 |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Index Eckdaten
WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index
The index is rules based, fundamentally weighted and is comprised of high quality dividend paying companies from UK markets, risk filtered using a composite risk score ("CRS”) screening, which is made up of two factors (quality and momentum), each carrying an equal weighting. The index excludes companies which do not meet WisdomTree’s ESG (social and governance) criteria.
To be included in the index, companies must meet certain risk management criteria, as well as minimum liquidity requirements and WisdomTree’s ESG screen. The index on rebalancing date is comprised of the top 100 companies in the eligible universe based on the combination of growth and quality characteristics. The component companies are then weighted annually in the index based on dividends paid over the prior annual cycle. Companies that pay more dividends are more heavily weighted.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | WisdomTree UK Quality Dividend Growth Index |
Währung | GBP |
Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
Produkt Bloomberg Ticker | WTUKQN |
Leverage Factor | N/A |
Dokumente und Links |
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Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | AA |
Dokumente
DISCLAIMERS
The products discussed in this document are issued by WisdomTree Issuer ICAV (“WT Issuer”). WT Issuer is an umbrella investment company with variable capital having segregated liability between its funds organised under the laws of Ireland as an Irish Collective Asset-management Vehicle and authorised by the Central Bank of Ireland (“CBI”). WT Issuer is organised as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”) under the laws of Ireland and shall issue a separate class of shares ("Shares”) representing each fund. Investors should read the prospectus of WT Issuer (“WT Prospectus”) before investing and should refer to the section of the WT Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for further details of risks associated with an investment in the Shares.