WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc
Der Fonds strebt die Nachbildung der Performance des Bloomberg Commodity Total Return Index vor Gebühren und Auslagen an. Dazu verwendet er für den Edelmetallanteil des Index eine innovative Replikationsmethode mit direktem Engagement in den Spotpreisen. Erfahren Sie mehr über den Index, der von PCOM abgebildet werden soll.
- Zur Nachbildung des BCOM-Index entwickelt, bei dem es sich um einen diversifizierten Benchmark-Index für ein breites Rohstoffengagement handelt.
- Ein direktes Engagement in physischen Edelmetallen ermöglicht es dem Fonds, die Rollkosten für den Edelmetallanteil des BCOM-Index zu senken und dadurch potenziell die Performance gegenüber einer vollständig auf Swaps basierenden Replikation zu verbessern.
- Der Swap-Anteil des Portfolios wird durch hochwertige Sicherheiten garantiert (z. B. G7-Staatsanleihen).
Potenzielle Risiken
- Die zahlbaren Erträge aus dem Fonds hängen von den Zahlungen ab, die der Fonds von dem Swap-Kontrahenten im Rahmen der Bedingungen des jeweiligen Swaps erhält und die deshalb dem Kreditrisiko unterliegen, das sich aus dem Swap-Kontrahenten ergibt.
- Die Wertentwicklung von Rohstoffindizes kann sich deutlich von den Spotpreisen von Rohstoffen unterscheiden, denen der Fonds durch die physische Replikation ausgesetzt sein kann.
- Ein Investment in Rohstoffe kann von hoher Volatilität gekennzeichnet sein, weshalb es als langfristiges Investment betrachtet werden sollte.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab. Weitere Risiken werden im KIID und im Prospekt offengelegt.
Übersicht
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Use of Income | Accumulating |
| Dividend Frequency | N/A |
| Base Currency | USD |
| Inception Date | 29 Nov 2021 |
| Exchange Ticker | PCOM/COMX |
| Index Name | Bloomberg Commodity Index |
| TER | 0.19% |
| Annual Swap Rate | 0.10%* |
| Struktur | |
|---|---|
| Replication Method | Physical precious metals ETCs and T-Bills with swap overlay |
| Legal Form | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Ireland |
| Structure | Open-ended Exchange Traded Fund |
| Financial Year End | 31 December |
| UCITS Compliant | Compliant |
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| PEA Eligible | No |
| Service Partner | |
|---|---|
| Custodian | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Fund Manager | Assenagon Asset Management S.A |
| Auditor | Deloitte Ireland LLP |
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Länderallokation
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| 1. "US Treasury Bill (BVPJDQ5)" | 8.76% |
| 2. "Wisdomtree Core Physical Gld (BN2CJ30)" | 8.65% |
| 3. "US Treasury Bill (BT9R101)" | 7.39% |
| 4. "US Treasury Bill (BTY4Z50)" | 7.17% |
| 5. "US Treasury Bill (BVBFK11)" | 7.17% |
| 6. "US Treasury Bill (BSSBJ03)" | 6.87% |
| 7. "US Treasury Bill (BTPGTR5)" | 6.76% |
| 8. "US Treasury Bill (BV3PBJ4)" | 6.31% |
| 9. "US Treasury Bill (BT3F9K7)" | 6.21% |
| 10. "US Treasury Bill (BVN7R03)" | 5.44% |
| 11. "US Treasury Bill (BRT7WS2)" | 5.34% |
| 12. "US Treasury Bill (BVMNBH7)" | 5.30% |
| 13. "GOLD BULLION SECURITIES LTD" | 4.03% |
| 14. "US Treasury Bill (BV2FL84)" | 4.01% |
| 15. "US Treasury Bill (BTWQYX9)" | 3.32% |
| 16. "US Treasury Bill (BTMT074)" | 3.31% |
| 17. "WISDOMTREE COR PHYSCL SILVER" | 3.19% |
| 18. "" | 0.67% |
| 19. "CASH W-O" | 0.11% |
| 20. "EURO INCOME A/C" | 0.00% |
Index Eckdaten
Bloomberg Commodity Index
Der Bloomberg Commodity Index („BCOM“ oder „Index“) wurde als hoch liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen entwickelt. Der BCOM liefert ein breit angelegtes Engagement in Rohstoffen und wird von keinem einzelnen Rohstoff oder Rohstoffsektor dominiert. Anstatt von mikroökonomischen Ereignissen beeinflusst zu werden, die nur einen Rohstoffmarkt oder -sektor betreffen, senkt das diversifizierte Rohstoffengagement des BCOM potenziell die Volatilität gegenüber nicht diversifizierten Rohstoffanlagen. Der Index deckt vier breite Rohstoffsektoren ab: Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle und Edelmetalle.
Der BCOM wird jährlich auf Basis des prozentualen Kurses neu gewichtet, um langfristig ein diversifiziertes Rohstoffengagement aufrechtzuerhalten.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | Bloomberg Commodity Index |
| Währung | USD |
| Indexanbieter | Bloomberg |
| Produkt Bloomberg Ticker | BCOMTR |
| Leverage Factor | N/A |
| Dokumente und Links |
|---|
| Wertpapier | 04. Jun 2026 |
|---|---|
| 1. Gold | 14.47% |
| 2. Brent Crude | 11.02% |
| 3. WTI Crude Oil | 9.25% |
| 4. Copper | 5.79% |
| 5. Silver | 5.31% |
| 6. Natural Gas | 5.11% |
| 7. Gasoil | 4.72% |
| 8. Soybeans | 4.67% |
| 9. Aluminium | 4.23% |
| 10. Soybean Oil | 3.98% |
| 11. Corn | 3.81% |
| 12. Heating Oil | 3.54% |
| 13. Live Cattle | 3.48% |
| 14. Unleaded Gasoline | 2.72% |
| 15. Soybean Meal | 2.44% |
| 16. Chicago Wheat | 2.20% |
| 17. Zinc | 2.11% |
| 18. Sugar | 2.05% |
| 19. Nickel | 1.96% |
| 20. Coffee | 1.83% |
| 21. Kansas Wheat | 1.48% |
| 22. Lean Hogs | 1.32% |
| 23. Cotton | 1.30% |
| 24. Lead | 0.70% |
| 25. Cocoa | 0.52% |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 6 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
SICHERHEITEN
Collateral Structure
Replikation von Rohstoffengagements durch Swaps
(2) Der Fonds ist darauf ausgerichtet, den Bloomberg Commodity Index (den „Index“) nachzubilden. Über Swaps auf eine Indexvariante, die Edelmetalle ausschließt, nämlich den Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index, erzielt der Fonds ein indirektes Engagement in den Energie-, Agrar- und Industriemetallkomponenten des Index. Außerdem investiert der Fonds in börsengehandelte Schuldverschreibungen oder Zertifikate, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, um ein indirektes Engagement in den Edelmetallkomponenten des Index zu erzielen. Der Fonds hält darüber hinaus ein Portfolio aus kurzfristigen US-T-Bills.
Strukturdiagramm
Steuerung des Kontrahentenrisikos
Das Kontrahentenrisiko wird in erster Linie durch den täglichen Austausch von Sicherheiten zwischen dem Fonds und seinen Swap-Anbietern (auch als „Swap-Kontrahenten“ bezeichnet) verwaltet.
Der Wert der erforderlichen Sicherheiten basiert auf einer täglichen Berechnung des Kontrahentenrisikos anhand des Marktwerts der Swaps vom Vortag und der noch ausstehenden Zahlungsströme zwischen dem Fonds und dem Swap-Anbieter.
Als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte dürfen nur Barmittel (ausschließlich US-Dollar) oder Staatsanleihen der USA, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs oder Deutschlands mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 („zulässige Sicherheiten“) sein. Bei der Bewertung der als Sicherheiten hinterlegten Anleihen wird auf den Wert jeder Anleihe ein Sicherheitsabschlag („Haircut“) angewendet, der sich nach dem Emissionsland und der Laufzeit der Anleihe richtet. Die Anwendung eines Haircuts auf den Wert der zulässigen Sicherheiten führt in der Regel dazu, dass der Wert der Sicherheiten das Kontrahentenrisiko übersteigt und Engagements „überbesichert” sind.
Dokumente
Other Documents
Verkaufspropekt
DISCLAiMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von der WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. WT Issuer ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert.
Der Fonds wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen für britische Anleger (Key Investor Information Document, KIID) und im Prospekt von WT Issuer (der „WT-Prospekt“) beschrieben. Eine Kopie des WT-Prospekts und des KID/KIID ist, ausschließlich für den EWR und das Vereinigte Königreich, in englischer Sprache verfügbar unter www.wisdomtree.eu. Wo dies nach nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das KID auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates verfügbar. Anleger sollten vor einer Anlage den WT-Prospekt lesen und weitere Informationen zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken dem Abschnitt „Risk Factors“ im WT-Prospekt entnehmen.
Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Anlegerrechte ist in englischer Sprache auf der Website von WisdomTree Europe verfügbar. WisdomTree Management Limited kann für die Vermarktung ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffene Vereinbarungen kündigen. Unter diesen Umständen werden die Anteilsinhaber in den betroffenen EWR-Mitgliedstaaten über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum der entsprechenden Mitteilung frei von Kosten und Abzügen zurückzugeben.
„Bloomberg®“ und „Bloomberg Commodity Index (es)SM“ sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Administrator der Indizes (zusammen „Bloomberg“), wurden für die Verwendung zu bestimmten Zwecken durch WisdomTree UK Limited und deren zugelassene Tochtergesellschaften, einschließlich WisdomTree Management Limited und WisdomTree Issuer ICAV (zusammen „WisdomTree“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit WisdomTree verbunden und Bloomberg genehmigt, befürwortet, überprüft oder empfiehlt den WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die Indizes.