Non sei ancora registrato? Registrati ora.

1. Il mio profilo >2. Informazioni aggiuntive

Premendo Invia di seguito si certifica di avere letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy.

JPEU

ETFS Short JPY Long EUR

L'ETFS Short JPY Long EUR (JPEU) è concepito per offrire agli investitori un'esposizione al yen giapponese (JPY) con riferimento alla euro (EUR) replicando il MSFX Short Japanese Yen/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera. 

JPEU è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.25%
Codice Bloomberg JPEU IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante EUR/JPY
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3KNMS14
Prezzo (NAV) €43.06
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 12 Dec 2018
NAV €43,06
Cambio Giornaliero €0,11
Performance giornaliera 0.25%
Patrimonio in gestione €962.070,27
Azioni in circolazione 22,340
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Short Japanese Yen/Euro Index (TR)

 

MSFX Short Japanese Yen/Euro Index (TR) è un indice Total Return che replica la performance di una posizione interamente collateralizzata in contratti a termine su valute. I rollover sono su base giornaliera. L'indice fornisce esposizione Short (i) agli andamenti dei tassi di cambio tra valuta locale JPY e EUR e (ii) ai tassi d'interesse locali - nella misura in cui tali tassi sono incorporati nei prezzi dei contratti a termine. L'indice fornisce anche un rendimento giornaliero del collaterale.

La metodologia utilizzata da Morgan Stanley & Co Inc. per calcolare l'indice è esposta nella pubblicazione MSFX Indices Manual disponibile nel sito: http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html. I dati storici dell'indice sono disponibili nel sito Web oltre che su Bloomberg: .

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Short Japanese Yen/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEEJS
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 11 Dec 2018
1. MSFXSM Short Japanese Yen/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 11 Dec 2018
1. Euro 53.64%
2. Pound Sterling 45.74%
3. Cayman Islands Dollar 0.62%
4. Yen 0.00%
Ponderazione (Paese) 11 Dec 2018
1. UNITED KINGDOM 45.74%
2. AUSTRIA 30.89%
3. FINLAND 22.75%
4. CAYMAN ISLANDS 0.62%
5. JAPAN 0.00%
Primi 20 componenti 11 Dec 2018
1. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 24.87%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 24.19%
3. UNITED KINGDOM GILT 3.75 07SEP20 17.11%
4. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 7.36%
5. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 7.09%
6. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 4.63%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.0 07MAR22 2.98%
8. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 2.45%
9. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.14%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.14%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 1.72%
12. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 1.45%
13. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 0.72%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.69%
15. CHIYODA CO LTD NPV 0.28%
16. GREENS CO LTD NPV 0.08%
17. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
18. BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0.02%
19. WILLPLUS HOLDINGS CORP NPV 0.02%
20. ST-CARE HOLDING CORP NPV 0.01%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.