Non sei ancora registrato? Registrati ora.

1. Il mio profilo >2. Informazioni aggiuntive

Premendo Invia di seguito si certifica di avere letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy.

GBUS

ETFS Long USD Short GBP

ETFS Long USD Short GBP (GBUS) è concepito per replicare la performance dell'indice MSFX Long US Dollar/GBP Index (TR).

ETFS Long USD Short GBP è un Exchange Traded Currency ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.01%
Codice Bloomberg GBUS LN
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante USD/GBP
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3WPFZ34
Prezzo (NAV) £54.30
Valuta di base GBP
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 May 2019
NAV £54,30
Cambio Giornaliero N/A
Performance giornaliera 0.00%
Patrimonio in gestione £1.358.917,65
Azioni in circolazione 25,027
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Long US Dollar/GBP Index (TR)

 

MSFX Long US Dollar/GBP Index (TR) è un indice Total Return che replica la performance di una posizione interamente collateralizzata in contratti a termine su valute. I rollover sono su base giornaliera. L'indice fornisce esposizione Long (i) agli andamenti dei tassi di cambio tra valuta locale USD e GBP e (ii) ai tassi d'interesse locali - nella misura in cui tali tassi sono incorporati nei prezzi dei contratti a termine. L'indice fornisce anche un rendimento giornaliero del collaterale.

La metodologia utilizzata da Morgan Stanley & Co Inc. per calcolare l'indice è esposta nella pubblicazione MSFX Indices Manual disponibile nel sito: http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html. I dati storici dell'indice sono disponibili nel sito Web oltre che su Bloomberg: .

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Long US Dollar/GBP Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta GBP
Codice Bloomberg MSCEGUL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 20 May 2019
1. MSFXSM Long US Dollar/GBP Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 May 2019
1. Euro 100.00%
2. US Dollar 0.00%
Ponderazione (Paese) 20 May 2019
1. AUSTRIA 73.26%
2. FINLAND 26.44%
3. FRANCE 0.29%
4. UNITED STATES 0.00%
Primi 20 componenti 20 May 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 30.64%
2. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 15.41%
3. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 11.01%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 9.29%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 7.86%
6. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP27 144A 6.99%
7. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 6.73%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 5.37%
9. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.28%
10. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.06%
11. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.73%
12. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15APR26 144A 0.51%
13. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.0 25APR55 0.12%
14. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%
15. AKTIA BANK RG REGISTERED SHS 0.00%
16. TAIWAN LIPOSOME CO LTD TWD 10.0 ADR 0.00%

Documents

Historical Data

PRIMA DELL'USO DEL FOGLIO DI CALCOLO ALLEGATO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da ETF Securities (UK) Limited ("ETFS UK") o dalle sue consociate. ETFS UK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né ETFS UK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.


Cliccare qui per una descrizione completa di Termini e condizioni