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EUSE

ETFS Long SEK Short EUR

L'ETFS Long SEK Short EUR (EUSE) è concepito per offrire agli investitori un'esposizione alla Corona svedese (SEK) con riferimento alla euro (EUR) replicando il MSFX Long Swedish Krona/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera. 

EUSE è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.08%
Codice Bloomberg EUSE IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante SEK/EUR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3MQG751
Prezzo (NAV) €44.51
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 17 Dec 2018
NAV €44,51
Cambio Giornaliero -€0,04
Performance giornaliera -0.08%
Patrimonio in gestione €14.374.499,12
Azioni in circolazione 322,925
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Long Swedish Krona/Euro Index (TR)

 

MSFX Long Swedish Krona/Euro Index (TR) è un indice Total Return che replica la performance di una posizione interamente collateralizzata in contratti a termine su valute. I rollover sono su base giornaliera. L'indice fornisce esposizione Long (i) agli andamenti dei tassi di cambio tra valuta locale SEK e EUR e (ii) ai tassi d'interesse locali - nella misura in cui tali tassi sono incorporati nei prezzi dei contratti a termine. L'indice fornisce anche un rendimento giornaliero del collaterale.

La metodologia utilizzata da Morgan Stanley & Co Inc. per calcolare l'indice è esposta nella pubblicazione MSFX Indices Manual disponibile nel sito: http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html. I dati storici dell'indice sono disponibili nel sito Web oltre che su Bloomberg: .

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Long Swedish Krona/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEESL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 17 Dec 2018
1. MSFXSM Long Swedish Krona/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 17 Dec 2018
1. Euro 62.15%
2. Pound Sterling 36.20%
3. US Dollar 1.58%
4. Yen 0.08%
Ponderazione (Paese) 17 Dec 2018
1. UNITED KINGDOM 33.55%
2. FINLAND 32.07%
3. AUSTRIA 30.08%
4. JERSEY 2.65%
5. UNITED STATES 1.58%
6. JAPAN 0.08%
Primi 20 componenti 17 Dec 2018
1. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 24.89%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 22.61%
3. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 19.62%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 11.12%
5. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 5.73%
6. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 4.26%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.0 07MAR22 3.02%
8. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.16%
9. SHIRE PLC GBP 0.05 2.16%
10. AUSTRIA GOVERNMENT B 4.35 15MAR2019 1.55%
11. VEDANTA LTD NPV ADR 1.35%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.74%
13. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22JUL23 0.27%
14. CHIYODA CO LTD NPV 0.22%
15. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC27 0.12%
16. GREENS CO LTD NPV 0.07%
17. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
18. TI FLUID SYSTEMS PLC 1P 144A 0.04%
19. WILLPLUS HOLDINGS CORP NPV 0.02%
20. MARUWN CORP NPV 0.01%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.