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EUNZ

ETFS Long NZD Short EUR

 
Avviso importante: Come annunciato il 31 luglio 2019, WisdomTree chiuderà questo prodotto con data effettiva il 26 settembre 2019. Se avete fondi in questo prodotto, siete pregati di leggere il nostro annuncio e le Q&A per verificare gli impatti e le eventuali decisioni da prendere.

L'ETFS Long NZD Short EUR (EUNZ) è concepito per offrire agli investitori un'esposizione al dollaro neozelandese (NZD) con riferimento alla euro (EUR) replicando il MSFX Long New Zealand Dollar/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera. 

EUNZ è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.27%
Codice Bloomberg EUNZ IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante NZD/EUR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3YQ2Z39
Prezzo (NAV) €56.80
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 Sep 2019
NAV €56,80
Cambio Giornaliero -€0,15
Performance giornaliera -0.27%
Patrimonio in gestione €212.709,38
Azioni in circolazione 3,745
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Long New Zealand Dollar/Euro Index (TR)

 

L'Indice fornisce un'esposizione "long" a: (i) tasso di cambio tra NZD e EUR; ad esempio, se il valore del NZD dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato dall'ETC) aumenterebbe di valore, e se il valore del NZD diminuisse rispetto all'EUR, l'indice diminuirebbe di valore; e (ii) un differenziale del tasso d'interesse che riflette la differenza tra i tassi di cambio di NZD e EUR.

L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del collaterale.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Long New Zealand Dollar/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEEZL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 20 Sep 2019
1. MSFXSM Long New Zealand Dollar/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 Sep 2019
1. US Dollar 62.16%
2. Euro 27.11%
3. Yuan Renminbi 6.61%
4. Hong Kong Dollar 2.63%
5. Bermudian Dollar 0.90%
6. Balboa 0.60%
7. Pound Sterling 0.00%
8. Canadian Dollar 0.00%
Ponderazione (Paese) 20 Sep 2019
1. UNITED STATES 61.66%
2. AUSTRIA 17.23%
3. CHINA 6.61%
4. ITALY 5.10%
5. HONG KONG 2.63%
6. FRANCE 2.23%
7. GERMANY 1.90%
8. BERMUDA 0.90%
9. NETHERLANDS 0.64%
10. PANAMA 0.60%
11. MARSHALL ISLANDS 0.50%
12. UNITED KINGDOM 0.00%
13. CANADA 0.00%
Primi 20 componenti 20 Sep 2019
1. UNITED STATES TREAS N 2.375 15AUG24 32.74%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.16%
3. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 9.04%
4. GETLINK SE EUR 0.4 2.24%
5. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.24%
6. NEW ORIENTAL ED + TECH USD 0.01 ADR 2.24%
7. CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS HKD 1.0 2.24%
8. CITIC LTD NPV 2.23%
9. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.23%
10. DOUYU INTL HLDGS LTD USD 0.0001 ADR 2.23%
11. NEXI SPA EUR 1.0 144A 2.23%
12. ALIBABA GROUP HLDG USD 0.000025 ADR 2.23%
13. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.23%
14. DAQO NEW ENERGY CORP NPV ADR 2.08%
15. IMPINJ INC USD 0.001 2.08%
16. HERA SPA EUR 1.0 2.01%
17. NATIXIS S.A. INH. EO 1;6 1.80%
18. CRITEO S A EUR 0.025 ADR 1.52%
19. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 1.51%
20. BUNDESOBLIGATION 0.0 13OCT23 1.19%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.