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LJPY

ETFS Long JPY Short USD

ETFS Long JPY Short USD (LJPY) è concepito per replicare la performance dell'indice MSFX Long Japanese Yen Index (TR).

 

ETFS Long JPY Short USD è un Exchange Traded Currency ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.

 

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.

Panoramica
Cambio Giornaliero 0.06%
Codice Bloomberg JPYP LN
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante JPY/USD
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B68GSP26
Prezzo (NAV) £27.39
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 21 Feb 2019
NAV $35,79
Cambio Giornaliero $0,03
Performance giornaliera 0.08%
Patrimonio in gestione $933.812,33
Azioni in circolazione 26,090
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Long Japanese Yen Index (TR)

 

MSFX Long Japanese Yen Index (TR) è un indice Total Return che replica la performance di una posizione interamente collateralizzata in contratti a termine su valute. I rollover sono su base giornaliera. L'indice fornisce esposizione Long (i) agli andamenti dei tassi di cambio tra valuta locale JPY e USD e (ii) ai tassi d'interesse locali - nella misura in cui tali tassi sono incorporati nei prezzi dei contratti a termine. L'indice fornisce anche un rendimento giornaliero del collaterale.

La metodologia utilizzata da Morgan Stanley & Co Inc. per calcolare l'indice è esposta nella pubblicazione MSFX Indices Manual disponibile nel sito: http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html. I dati storici dell'indice sono disponibili nel sito Web oltre che su Bloomberg: .

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Long Japanese Yen Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg MSCEJPYL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 21 Feb 2019
1. MSFXSM Long Japanese Yen Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 21 Feb 2019
1. Pound Sterling 66.94%
2. Hong Kong Dollar 19.49%
3. Cayman Islands Dollar 13.19%
4. Yen 0.38%
Ponderazione (Paese) 21 Feb 2019
1. UNITED KINGDOM 66.94%
2. HONG KONG 19.49%
3. CAYMAN ISLANDS 13.19%
4. JAPAN 0.38%
Primi 20 componenti 21 Feb 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 44.10%
2. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV19 IL 22.71%
3. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 11.44%
4. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 6.35%
5. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.23%
6. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.23%
7. CONVATEC GROUP PLC 10P 144A 1.95%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 1.47%
9. UNITED KINGDOM GILT 3.75 07SEP19 1.35%
10. SINO BIOPHARMACEUTICAL LT HKD 0.025 1.26%
11. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 1.05%
12. HENGAN INTERNATIONAL GROUP HKD 0.1 0.98%
13. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 0.89%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.76%
15. WANT WANT CHINA HOLDINGS L USD 0.02 0.56%
16. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 0.22%
17. TI FLUID SYSTEMS PLC 1P 144A 0.17%
18. GREENS CO LTD NPV 0.09%
19. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
20. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.