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LGBB

ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket (LGBB) is designed to provide investors with a long exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR) (the "Index").

LGBB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.89%
Codice Bloomberg LGBB LN
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Long GBP vs. G10
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3QJ6D65
Prezzo (NAV) £7.68
Valuta di base GBP
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 12 Dec 2018
NAV £7,68
Cambio Giornaliero £0,07
Performance giornaliera 0.89%
Patrimonio in gestione £76.914,39
Azioni in circolazione 10,020
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currency pairs. If the British Pound were to rise against all nine currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the British Pound were to fall in value against all nine currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between Eurozone interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 9
Tipo di indice Total Return
Valuta GBP
Codice Bloomberg MSCEGBLG
Sito internet http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Security 11 Dec 2018
1. SEK -1.60%
2. NZD -2.40%
3. AUD -2.60%
4. CHF -3.00%
5. NOK -3.10%
6. CAD -3.20%
7. JPY -7.20%
8. USD -34.20%
9. EUR -42.70%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 11 Dec 2018
1. Euro 71.81%
2. Pound Sterling 27.56%
3. Yen 0.63%
Ponderazione (Paese) 11 Dec 2018
1. FINLAND 65.39%
2. UNITED KINGDOM 27.56%
3. AUSTRIA 6.43%
4. JAPAN 0.63%
Primi 20 componenti 11 Dec 2018
1. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 24.87%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 24.19%
3. UNITED KINGDOM GILT 3.75 07SEP20 17.11%
4. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 7.36%
5. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 7.09%
6. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 4.63%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.0 07MAR22 2.98%
8. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 2.45%
9. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.14%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.14%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 1.72%
12. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 1.45%
13. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 0.72%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.69%
15. CHIYODA CO LTD NPV 0.28%
16. GREENS CO LTD NPV 0.08%
17. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
18. BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0.02%
19. WILLPLUS HOLDINGS CORP NPV 0.02%
20. ST-CARE HOLDING CORP NPV 0.01%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.