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LEUB

ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket (LEUB) is designed to provide investors with a long exposure to the Euro relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified EUR Long Basket Index (EUR) (TR) (the "Index"). 

LEUB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.03%
Codice Bloomberg LEUB GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Long EUR vs. G10
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A12Z3R4
Prezzo (NAV) €8.28
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 May 2019
NAV €8,28
Cambio Giornaliero N/A
Performance giornaliera -0.03%
Patrimonio in gestione €119.001,24
Azioni in circolazione 14,376
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Diversified EUR Long Basket Index (EUR) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to the Euro relative to a basket of G10 currency pairs. If the Euro were to rise against all nine G10 currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the Euro were to fall in value against all nine G10 currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between Eurozone interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Diversified EUR Long Basket Index (EUR) (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 9
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEERLE
Sito internet http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Security 20 May 2019
1. NOK -1.40%
2. SEK -2.00%
3. CAD -2.20%
4. AUD -3.30%
5. JPY -8.80%
6. CHF -12.60%
7. USD -31.10%
8. GBP -38.60%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 May 2019
1. Pound Sterling 56.86%
2. Euro 43.14%
Ponderazione (Paese) 20 May 2019
1. UNITED KINGDOM 56.86%
2. FINLAND 28.77%
3. AUSTRIA 14.22%
4. FRANCE 0.12%
5. SPAIN 0.03%
Primi 20 componenti 20 May 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 30.64%
2. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 15.41%
3. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 11.01%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 9.29%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 7.86%
6. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP27 144A 6.99%
7. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 6.73%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 5.37%
9. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.28%
10. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.06%
11. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.73%
12. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15APR26 144A 0.51%
13. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.0 25APR55 0.12%
14. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%
15. AKTIA BANK RG REGISTERED SHS 0.00%
16. TAIWAN LIPOSOME CO LTD TWD 10.0 ADR 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.